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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.03% | -0.76% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.93% | 1.03% |
| 000012 | 南 玻Ａ | 1.72% | -0.22% |
| 000975 | 山金国际 | 1.69% | 1.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.47% | 0.93% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.98% | 6.80% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.94% | -0.33% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.93% | 0.65% |
| 605296 | 神农集团 | 0.82% | -0.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.77% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.0360 | 3.35% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4560 | 2.42% |
| 中银研究精选A | 0.9020 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2022 | 2.18% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1872 | 2.18% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.2132 | 2.13% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1924 | 2.12% |
| 中银美丽中国 | 2.5680 | 2.03% |
| 中银卓越成长混合A | 1.2175 | 2.02% |
| 中银卓越成长混合C | 1.2048 | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |