近一月银华聚利灵活配置混合A|银华聚利基金净值查询
查询指定日期范围银华聚利灵活配置混合A001280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1840 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1840 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1890 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1950 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2060 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2060 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2140 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1960 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2110 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2080 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2200 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2440 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2410 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2490 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2290 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2190 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2250 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2400 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2360 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2360 |
-4.26% |
| 2026-08-18 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2910 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2950 |
2.29% |
