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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.3067元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.3179元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.2276元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.49% | -1.46% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.75% | -2.51% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.74% | 0.56% |
| 688596 | 正帆科技 | 4.61% | -3.96% |
| 603712 | 七一二 | 4.27% | -1.74% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.12% | -1.59% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.00% | -2.30% |
| 601975 | 招商南油 | 3.31% | 5.14% |
| 002025 | 航天电器 | 3.10% | -0.18% |
| 601088 | 中国神华 | 3.06% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |