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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.2573元 |
| 2018-01-26 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001332 | 锡装股份 | 3.19% | 2.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.94% | 1.32% |
| 601288 | 农业银行 | 2.70% | 1.09% |
| 688385 | 复旦微电 | 2.63% | 1.21% |
| 002202 | 金风科技 | 2.58% | 0.79% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.54% | 2.34% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.36% | 3.48% |
| 600031 | 三一重工 | 2.19% | 1.49% |
| 688347 | 华虹公司 | 2.05% | 4.21% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.99% | 2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 5.00% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.99% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.96% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.68% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.42% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 4.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.93% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.88% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.88% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |