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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0401元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0561元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0351元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6409 | 3.95% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.5980 | 3.94% |
| 长安宏观策略混合C | 3.3190 | 3.43% |
| 长安宏观策略混合A | 3.3860 | 3.43% |
| 长安成长优选混合A | 0.8310 | 3.18% |
| 长安成长优选混合C | 0.7978 | 3.18% |
| 长安先进制造混合A | 0.9214 | 3.18% |
| 长安先进制造混合C | 0.8991 | 3.17% |
| 长安裕隆混合A | 3.3759 | 3.16% |
| 长安裕隆混合C | 3.2506 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |