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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0760元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.1251元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10.70% | -0.32% |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.53% | -0.79% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.51% | -3.47% |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.99% | -4.97% |
| 600961 | 株冶集团 | 3.89% | -5.59% |
| 000975 | 山金国际 | 3.88% | -3.31% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.38% | -5.53% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.31% | -0.85% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.12% | -4.35% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.01% | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |