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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.47% | -0.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 0.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.49% | -0.39% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.27% | -1.16% |
| 603129 | 春风动力 | 3.58% | -0.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.68% | 0.68% |
| 601717 | 中创智领 | 2.68% | -0.21% |
| 002244 | 滨江集团 | 2.60% | -1.58% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.19% | 0.16% |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.03% | -1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |