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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0328元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0487元 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0603元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02273 | 固生堂 | 1.46% | -2.16% |
| 01347 | 华虹半导体 | 1.18% | -2.82% |
| 03692 | 翰森制药 | 1.16% | -2.47% |
| 300119 | 瑞普生物 | 1.02% | -0.68% |
| 000988 | 华工科技 | 0.83% | -4.22% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.80% | 1.91% |
| 601728 | 中国电信 | 0.77% | -0.15% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.74% | -1.05% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.56% | -4.59% |
| 601088 | 中国神华 | 0.50% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0465 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1519 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1341 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1440 | -0.01% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0476 | -0.02% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.5086 | -0.04% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4315 | -0.04% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1173 | -0.13% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1149 | -0.14% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.0038 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |