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热搜: 基金发行 南方全球 长城品牌 广发科技先锋混合
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.81% 13.11% 9.95% 44.49% 13.11%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-27 每份派现金0.2295元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000538 云南白药 6.4000% 2.7873%
600276 恒瑞医药 5.9200% 1.5556%
600519 贵州茅台 5.1500% 2.6126%
000002 万科A 5.1100% 1.1924%
000858 五粮液 4.5300% 1.9272%
300685 艾德生物 4.2500% 0.4593%
601012 隆基股份 4.0400% 0.2906%
300144 宋城演艺 3.9800% 1.0323%
688111 金山办公 3.7100% -2.2672%
300529 健帆生物 3.0700% 1.0240%
基金名称 单位净值 日增长率
银华食品饮料量化股票发起式A 1.4867 2.4400%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.4802 2.4400%
恒中企B 0.7447 2.1396%
银华富裕主题混合 4.2572 1.8300%
银华港股通精选股票发起式 1.0388 1.7200%
银华明择 1.5322 1.6700%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.7470 1.6100%
创新药 1.0854 1.5152%
银华农业产业股票发起式 1.7893 1.5100%
银华心诚灵活配置混合 1.2705 1.2900%
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.6080 2.3600%
南方医保 2.7120 1.8000%
国联安鑫安 1.1977 1.8000%
浦银医疗 1.2600 1.6900%
添富优势 3.2238 1.6700%
中海医药健康A 2.0090 1.6400%
添富蓝筹 2.9980 1.6300%
中海医药健康C 1.9230 1.6100%
广发竞争优势 2.3550 1.5500%
大摩资源 1.2961 1.5400%