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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.3130元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.3233元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.2295元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.48% | -0.08% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.68% | -1.20% |
| 688596 | 正帆科技 | 4.22% | 1.76% |
| 601088 | 中国神华 | 4.06% | -0.45% |
| 000858 | 五粮液 | 3.97% | 0.94% |
| 000333 | 美的集团 | 3.65% | -0.85% |
| 601975 | 招商南油 | 3.65% | 0.26% |
| 603712 | 七一二 | 3.48% | -1.20% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.39% | -0.59% |
| 600976 | 健民集团 | 3.11% | -0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |