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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.3130元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.3233元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.2295元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 5.71% | -0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.41% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.09% | -0.28% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.99% | 0.39% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.50% | -0.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.39% | -3.63% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.05% | -0.25% |
| 603005 | 晶方科技 | 3.94% | -1.47% |
| 688111 | 金山办公 | 3.70% | -0.09% |
| 600522 | 中天科技 | 3.48% | -4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |