近一月国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
查询指定日期范围国联安睿祺灵活配置混合001157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2179 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2198 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2202 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2230 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2242 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2254 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2279 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2259 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2234 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2298 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2297 |
0.38% |
