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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0750元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.1251元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 7.47% | 5.81% |
| 600398 | 海澜之家 | 6.94% | 1.84% |
| 688596 | 正帆科技 | 6.32% | -4.07% |
| 002837 | 英维克 | 5.55% | 0.39% |
| 002126 | 银轮股份 | 5.37% | -2.02% |
| 002517 | 恺英网络 | 5.17% | -2.84% |
| 603889 | 新澳股份 | 5.10% | -0.55% |
| 601127 | 赛力斯 | 4.81% | 4.03% |
| 688120 | 华海清科 | 4.63% | -3.28% |
| 688361 | 中科飞测-U | 3.96% | -3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8633 | 0.13% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8549 | 0.12% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0744 | 0.10% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0552 | 0.08% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0592 | 0.07% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0784 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0875 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0227 | 0.05% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0200 | 0.05% |