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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0750元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.1251元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10.70% | -0.83% |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.53% | 1.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.51% | 0.48% |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.99% | 0.76% |
| 600961 | 株冶集团 | 3.89% | 0.69% |
| 000975 | 山金国际 | 3.88% | -0.32% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.38% | 0.66% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.31% | 1.28% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.12% | -1.48% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.01% | 3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安多策略混合A | 1.5696 | 2.41% |
| 汇安多策略混合C | 1.5195 | 2.41% |
| 汇安行业优选混合C | 1.0732 | 2.24% |
| 汇安行业优选混合A | 1.0806 | 2.23% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.6751 | 1.66% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.7789 | 1.66% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |
| 汇安品质优选混合A | 0.8166 | 1.66% |
| 汇安品质优选混合C | 0.8031 | 1.65% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.6618 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |