近一月长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安泓源纯债债券A004897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长安泓源纯债债券A |
1.0465 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
长安泓源纯债债券A |
1.0465 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
长安泓源纯债债券A |
1.0466 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
长安泓源纯债债券A |
1.0468 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
长安泓源纯债债券A |
1.0465 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长安泓源纯债债券A |
1.0464 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
长安泓源纯债债券A |
1.0461 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
长安泓源纯债债券A |
1.0461 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
长安泓源纯债债券A |
1.0460 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
长安泓源纯债债券A |
1.0467 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
长安泓源纯债债券A |
1.0469 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
长安泓源纯债债券A |
1.0470 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长安泓源纯债债券A |
1.0469 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
长安泓源纯债债券A |
1.0467 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
长安泓源纯债债券A |
1.0470 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
长安泓源纯债债券A |
1.0472 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
长安泓源纯债债券A |
1.0473 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长安泓源纯债债券A |
1.0472 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
长安泓源纯债债券A |
1.0473 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
长安泓源纯债债券A |
1.0472 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
长安泓源纯债债券A |
1.0472 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
长安泓源纯债债券A |
1.0470 |
0.03% |
