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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金净值查询(004897)

近一月长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安泓源纯债债券A004897净值及计算阶段收益
近一月004897基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长安泓源纯债债券A 1.0560 0.02%
2026-09-14 长安泓源纯债债券A 1.0558 0.01%
2026-09-11 长安泓源纯债债券A 1.0557 0.00%
2026-09-10 长安泓源纯债债券A 1.0557 0.02%
2026-09-09 长安泓源纯债债券A 1.0555 0.00%
2026-09-08 长安泓源纯债债券A 1.0555 0.00%
2026-09-07 长安泓源纯债债券A 1.0555 0.03%
2026-09-04 长安泓源纯债债券A 1.0552 0.01%
2026-09-03 长安泓源纯债债券A 1.0551 0.03%
2026-09-02 长安泓源纯债债券A 1.0548 0.00%
2026-09-01 长安泓源纯债债券A 1.0548 0.02%
2026-08-31 长安泓源纯债债券A 1.0546 0.03%
2026-08-28 长安泓源纯债债券A 1.0543 0.00%
2026-08-27 长安泓源纯债债券A 1.0543 -0.03%
2026-08-26 长安泓源纯债债券A 1.0546 -0.01%
2026-08-25 长安泓源纯债债券A 1.0547 0.00%
2026-08-24 长安泓源纯债债券A 1.0547 0.03%
2026-08-21 长安泓源纯债债券A 1.0544 0.00%
2026-08-20 长安泓源纯债债券A 1.0544 -0.02%
2026-08-19 长安泓源纯债债券A 1.0546 -0.02%
2026-08-18 长安泓源纯债债券A 1.0548 0.04%
2026-08-17 长安泓源纯债债券A 1.0544 0.02%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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