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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投白银LOF | 2.0483 | 5.21% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.1010 | 2.79% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0766 | 2.79% |
| 国投资源LOF | 2.1047 | 2.13% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0096 | 1.96% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0281 | 1.95% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.3918 | 1.93% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.3342 | 1.93% |
| 国投进宝 | 3.3448 | 1.80% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.2429 | 1.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
