近一月金信价值精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围金信价值精选混合A005117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金信价值精选混合A |
1.8046 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
金信价值精选混合A |
1.8159 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
金信价值精选混合A |
1.7433 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
金信价值精选混合A |
1.7887 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金信价值精选混合A |
1.8139 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
金信价值精选混合A |
1.8246 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
金信价值精选混合A |
1.7859 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
金信价值精选混合A |
1.7911 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
金信价值精选混合A |
1.8088 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
金信价值精选混合A |
1.7885 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金信价值精选混合A |
1.7994 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
金信价值精选混合A |
1.8021 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
金信价值精选混合A |
1.8139 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
金信价值精选混合A |
1.8345 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
金信价值精选混合A |
1.8107 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
金信价值精选混合A |
1.8071 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
金信价值精选混合A |
1.7822 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
金信价值精选混合A |
1.8502 |
-3.80% |
| 2026-08-20 |
金信价值精选混合A |
1.9205 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
金信价值精选混合A |
1.8559 |
-3.75% |
| 2026-08-18 |
金信价值精选混合A |
1.9282 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
金信价值精选混合A |
1.9470 |
0.41% |
