近一月交银新生活力灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合519772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1170 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1500 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1450 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1460 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1310 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1220 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0860 |
0.77% |
| 2024-04-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0700 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0430 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0450 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0400 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0500 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0520 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0690 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0460 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0240 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0010 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0230 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0310 |
-0.68% |
