近一月交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合519772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2698 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2596 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2318 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2483 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2383 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2645 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2642 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2375 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2423 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2550 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2495 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2249 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2049 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2102 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2139 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2039 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1860 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2026 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2129 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2182 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2331 |
-1.65% |
