近一月交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合519772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2966 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.3063 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2964 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2842 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2908 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2520 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2698 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2596 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2318 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2483 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2383 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2645 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2642 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2375 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2423 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2550 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2495 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2249 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2049 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2102 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2139 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.2039 |
0.82% |
