热搜: 商业地产项目 华夏蓝筹混合(LOF)A 天弘精选混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2016年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003578 中金中证500指数增强C 1.0769 7.69%
003579 中金沪深300指数增强C 1.0615 6.15%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7370 2.90%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4320 2.01%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1538 1.80%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8716 1.67%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8510 1.67%
003396 东方红优享红利混合A 1.0141 1.66%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2430 1.64%
000970 东方红睿元混合 1.5430 1.58%
001577 嘉实低价策略股票 1.0360 1.57%
000313 华安沪深300增强C 1.5430 1.51%
000312 华安沪深300增强A 1.5730 1.48%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9790 1.45%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0287 1.44%
002612 融通通慧混合A/B 1.0640 1.43%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8381 1.42%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3871 1.42%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8660 1.41%
161723 招商中证银行指数A 0.9340 1.41%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2581 1.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0980 1.39%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8860 1.37%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8120 1.37%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9145 1.37%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0440 1.36%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9966 1.35%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8874 1.35%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9925 1.35%
510060 工银上证央企ETF 1.6424 1.35%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1560 1.34%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0570 1.34%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5430 1.32%
200015 长城优化升级混合A 1.7050 1.31%
000884 民生加银优选股票 1.0880 1.30%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8650 1.29%
206007 鹏华消费优选混合 1.6560 1.28%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5880 1.28%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0260 1.28%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8740 1.27%
202021 南方小康ETF联接A 1.1910 1.26%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9510 1.25%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1350 1.25%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0896 1.25%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9462 1.25%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1430 1.24%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4660 1.24%
159949 华安创业板50ETF 0.9247 1.23%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3791 1.23%
050010 博时特许价值混合A 1.5640 1.23%
519185 万家精选混合A 1.6886 1.21%
160420 华安创业板50指数A 0.8465 1.21%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0970 1.20%
100060 富国高新技术产业混合 1.6880 1.20%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4583 1.20%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4577 1.19%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2154 1.18%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1140 1.18%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0300 1.18%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9480 1.17%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6840 1.17%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1822 1.17%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7520 1.17%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9223 1.16%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5409 1.16%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7030 1.15%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1540 1.14%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0478 1.14%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2260 1.14%
000264 博时内需增长混合A 1.0670 1.14%
960022 博时沪深300指数R 1.0583 1.13%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7793 1.13%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7817 1.13%
960026 博时特许价值混合R 1.0700 1.13%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2666 1.13%
050002 博时沪深300指数A 1.2300 1.12%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7094 1.12%
002385 博时沪深300指数C 1.2256 1.12%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0060 1.11%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0970 1.11%
000328 摩根转型动力混合A 1.4590 1.11%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5222 1.10%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0150 1.10%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7808 1.10%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5842 1.10%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8598 1.09%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2230 1.09%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8310 1.09%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5522 1.09%
003015 中金沪深300指数增强A 1.0615 1.08%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8555 1.08%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5030 1.08%
001267 宏利蓝筹混合 0.5640 1.08%
000458 英大领先回报A 0.8059 1.08%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1060 1.08%
510050 华夏上证50ETF 2.4490 1.07%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8494 1.07%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8520 1.07%
162213 宏利沪深300指数A 1.2291 1.07%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4453 1.07%
100038 富国沪深300指数增强A 1.5110 1.07%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2450 1.06%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2820 1.06%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2820 1.06%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3882 1.06%
000251 工银金融地产混合A 2.2950 1.06%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1430 1.06%
000854 鹏华养老产业股票 1.2410 1.06%
510270 中银上证国企100ETF 1.0510 1.06%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3490 1.05%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1600 1.05%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9506 1.05%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0737 1.05%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2490 1.05%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3530 1.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8030 1.05%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5126 1.05%
510710 博时上证50ETF 2.4187 1.04%
050008 博时第三产业混合 0.8750 1.04%
163808 中银中证A100指数增强 1.0700 1.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0247 1.04%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1735 1.04%
159923 大成中证A100ETF 1.3550 1.04%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9427 1.03%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0637 1.03%
510680 万家上证50ETF 1.9018 1.03%
000219 博时裕益混合A 1.1730 1.03%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7940 1.02%
375010 摩根中国优势混合A 1.0734 1.02%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9413 1.02%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0940 1.02%
000577 安信价值精选股票A 2.1820 1.02%
360016 光大行业轮动混合 0.9900 1.02%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5091 1.02%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1886 1.02%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4609 1.02%
530018 建信深证100指数增强 1.4924 1.02%
510110 海富通上证周期ETF 3.2110 1.01%
370027 摩根智选30混合A 1.6020 1.01%
159948 南方创业板ETF 2.1905 1.01%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9980 1.01%
163822 中银主题策略混合A 1.9990 1.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.0114 1.00%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9079 1.00%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2110 1.00%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6644 1.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0126 1.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1100 1.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1515 1.00%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8102 1.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1515 1.00%
001305 九泰天富改革混合A 0.7120 0.99%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2230 0.99%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0864 0.99%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9039 0.99%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 0.98%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8240 0.98%
167503 安信一带一路指数A 0.8230 0.98%
399001 中海上证50指数增强 1.0290 0.98%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1320 0.98%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1350 0.98%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4705 0.98%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2430 0.97%
159915 易方达创业板ETF 2.0768 0.97%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4640 0.97%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8360 0.97%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0043 0.97%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4610 0.97%
001528 诺安先进制造股票A 1.1430 0.97%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8528 0.96%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8114 0.96%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1395 0.96%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7330 0.96%
162204 宏利行业精选混合A 2.9074 0.96%
161606 融通行业景气混合A 1.1570 0.96%
510180 华安上证180ETF 3.1055 0.96%
320010 诺安中证A100指数A 1.0470 0.96%
003331 博时乐臻定开混合 0.9982 0.96%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0490 0.96%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9490 0.96%
159925 南方沪深300ETF 1.4382 0.95%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0666 0.95%
001420 南方大数据300A 1.0219 0.95%
001236 博时丝路主题股票A 0.8520 0.95%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0680 0.95%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8491 0.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7153 0.95%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0703 0.95%
001426 南方大数据300C 1.0178 0.95%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9650 0.94%
070027 嘉实周期优选混合 2.0490 0.94%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2119 0.94%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1870 0.94%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2950 0.94%
001773 招商丰庆混合A 1.1790 0.94%
217016 招商深证100指数A 1.1800 0.94%
002556 博时丝路主题股票C 0.8560 0.94%
000595 嘉实泰和混合 1.9420 0.94%
200006 长城消费增值混合A 0.9741 0.93%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1910 0.93%