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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0710元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.2510元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.89% | -1.47% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.55% | -1.94% |
| 000858 | 五粮液 | 7.92% | -1.50% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.01% | -4.14% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.84% | -1.51% |
| 300604 | 长川科技 | 4.58% | -3.98% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.36% | -0.59% |
| 002179 | 中航光电 | 3.73% | 0.99% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.55% | -0.60% |
| 601138 | 工业富联 | 2.72% | -5.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证恒元 | 1.3774 | 0.56% |
| 东证睿玺 | 0.7977 | 0.31% |
| 东方红信用债债券A | 1.1197 | 0.30% |
| 东方红睿满LOF | 1.6630 | 0.30% |
| 东方红信用债债券C | 1.0907 | 0.29% |
| 东方红聚利债券A | 1.2767 | 0.28% |
| 东方红聚利债券C | 1.2532 | 0.28% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5255 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合A | 1.4312 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合C | 1.3893 | 0.27% |