热搜: 基金高层 鹏华国防A 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2016年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.6240 47.23%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3940 1.53%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2130 1.51%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2029 1.35%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0860 1.31%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8510 1.31%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8150 1.24%
167503 安信一带一路指数A 0.8160 1.24%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1581 1.15%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0760 1.13%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1770 1.12%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5261 1.06%
202021 南方小康ETF联接A 1.1558 1.01%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6140 0.94%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6690 0.91%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1054 0.91%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3870 0.87%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1580 0.87%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5120 0.87%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9310 0.87%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3090 0.83%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0758 0.82%
159905 工银深证红利ETF 1.2389 0.81%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8598 0.79%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9020 0.78%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2042 0.76%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2380 0.73%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2201 0.73%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5260 0.73%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2350 0.73%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1240 0.72%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2460 0.72%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9910 0.71%
510060 工银上证央企ETF 1.5857 0.70%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7380 0.70%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1382 0.65%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6070 0.63%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1110 0.63%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2052 0.62%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9810 0.62%
513500 博时标普500ETF 1.3870 0.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1313 0.61%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1480 0.61%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9585 0.61%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6740 0.60%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8410 0.60%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1740 0.60%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2222 0.59%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2222 0.59%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7100 0.59%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0780 0.56%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9000 0.56%
163822 中银主题策略混合A 1.9590 0.56%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9110 0.55%
000120 中银美丽中国混合 1.2780 0.55%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7480 0.55%
000279 华商红利优选混合 1.0990 0.55%
233007 大摩卓越成长混合 2.5417 0.54%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1450 0.53%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4207 0.53%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 0.53%
000690 前海开源大海洋混合 1.1520 0.52%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9780 0.51%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4533 0.51%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3363 0.50%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4265 0.50%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0080 0.50%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0360 0.49%
090010 大成中证红利指数A 1.4580 0.48%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6700 0.48%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1709 0.47%
159908 博时创业板ETF 1.2565 0.47%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8580 0.47%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2970 0.46%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.6040 0.46%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1190 0.45%
000831 工银医疗保健股票 1.3460 0.45%
001773 招商丰庆混合A 1.1440 0.44%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2448 0.44%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4740 0.44%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0025 0.44%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0021 0.43%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4170 0.43%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9935 0.43%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0001 0.43%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3970 0.43%
001730 兴银大健康 0.9540 0.42%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8200 0.42%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2040 0.42%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1940 0.42%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.9090 0.42%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4710 0.41%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9730 0.41%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9810 0.41%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2290 0.41%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7590 0.40%
159913 交银深证300价值ETF 1.4990 0.40%
050010 博时特许价值混合A 1.5110 0.40%
001626 国泰央企改革股票A 1.0070 0.40%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0410 0.39%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2211 0.39%
960026 博时特许价值混合R 1.0340 0.39%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0690 0.38%
001623 兴业国企改革混合A 1.0490 0.38%
001042 华夏领先股票 0.7850 0.38%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6150 0.37%
740101 长安沪深300非周期A 1.3670 0.37%
762001 国金国鑫发起A 1.9061 0.37%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1393 0.37%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8240 0.37%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5086 0.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8893 0.37%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 0.36%
512660 国泰中证军工ETF 1.0086 0.36%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8440 0.36%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1050 0.36%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1246 0.36%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1060 0.36%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1140 0.36%
512810 华宝中证军工ETF 0.9706 0.35%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4230 0.35%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4390 0.35%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4420 0.35%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1480 0.35%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1310 0.35%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1650 0.34%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1660 0.34%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9860 0.34%
519100 长盛中证A100指数 0.9815 0.33%
580005 东吴进取策略混合A 1.5132 0.33%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9210 0.33%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7200 0.33%
512680 广发中证军工ETF 1.0030 0.33%
003453 招商招盛纯债C 1.0472 0.32%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.5643 0.32%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9999 0.32%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9592 0.32%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9380 0.32%
110003 易方达上证50增强A 1.0596 0.31%
159923 大成中证A100ETF 1.3130 0.31%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4076 0.31%
003452 招商招盛纯债A 1.2442 0.31%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4072 0.31%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0396 0.31%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0456 0.31%
398051 中海环保新能源混合 0.9580 0.31%
510050 华夏上证50ETF 2.3710 0.30%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1519 0.30%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9764 0.30%
003416 招商财经大数据股票A 1.0113 0.30%
510270 中银上证国企100ETF 1.0200 0.30%
001484 天弘新价值混合A 1.0873 0.30%
001760 嘉实创新成长混合 1.0320 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9749 0.29%
163808 中银中证A100指数增强 1.0350 0.29%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3231 0.29%
510710 博时上证50ETF 2.3415 0.29%
110022 易方达消费行业股票 1.4040 0.29%
270050 广发新经济混合A 1.7590 0.29%
001781 建信现代服务业股票 1.0470 0.29%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0360 0.29%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8150 0.28%
519690 交银稳健配置混合 1.1298 0.28%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0770 0.28%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0700 0.28%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4110 0.28%
003270 招商招乾3个月定开债C 1.0103 0.28%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8190 0.28%
110025 易方达资源行业混合 1.0810 0.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9603 0.28%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1290 0.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8620 0.27%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.1070 0.27%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0313 0.27%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1190 0.27%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.1525 0.27%
040002 华安中国A股增强指数 0.7420 0.27%
001048 富国新兴产业股票A 1.1000 0.27%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7856 0.27%
001528 诺安先进制造股票A 1.1180 0.27%
000619 东方红产业升级混合 2.1960 0.27%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1320 0.27%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1520 0.26%
166007 中欧互通精选混合A 1.2170 0.26%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7610 0.26%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7730 0.26%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7700 0.26%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7690 0.26%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8768 0.26%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1520 0.26%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1460 0.26%
000739 平安新鑫先锋A 1.1680 0.26%
510680 万家上证50ETF 1.8450 0.26%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7860 0.26%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1390 0.26%
000219 博时裕益混合A 1.1680 0.26%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1760 0.26%
001884 中欧互通精选混合E 1.2178 0.26%
001515 平安新鑫先锋C 1.1540 0.26%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8806 0.26%