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2016年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2530 4.94%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8490 4.81%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2190 4.46%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8353 3.65%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7107 3.46%
240022 华宝资源优选混合A 1.2750 2.82%
110025 易方达资源行业混合 0.9700 2.75%
161606 融通行业景气混合A 1.1400 2.61%
398051 中海环保新能源混合 0.9200 2.45%
519672 银河蓝筹混合A 1.7730 2.37%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1860 2.24%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6960 2.20%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0597 2.19%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1700 2.18%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0900 2.16%
960028 建信优选成长混合H 1.8195 2.13%
530003 建信优选成长混合A 1.8169 2.12%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9363 2.12%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 2.11%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0700 2.10%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0378 2.10%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1608 2.10%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1992 2.08%
161601 融通新蓝筹混合 0.8781 2.07%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1572 2.07%
512000 华宝券商ETF 1.0247 2.06%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6825 2.05%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1100 2.02%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8150 2.00%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0310 1.98%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1340 1.98%
519642 银河智造混合A 1.0360 1.97%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6270 1.95%
519674 银河创新成长混合A 2.1599 1.93%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6755 1.93%
530012 建信积极配置混合 2.1330 1.91%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0737 1.89%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9850 1.86%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0990 1.85%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7672 1.85%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7643 1.84%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8930 1.82%
002387 工银沪港深股票A 1.0250 1.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4959 1.76%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2140 1.76%
001552 天弘中证证券保险A 0.7711 1.73%
001553 天弘中证证券保险C 0.7684 1.73%
510630 华夏消费ETF 1.5847 1.71%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7432 1.71%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1324 1.68%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7196 1.67%
050015 博时大中华亚太精选 1.0540 1.64%
510170 国联安上证商品ETF 1.7380 1.64%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9940 1.64%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9940 1.64%
519698 交银先锋混合A 1.5321 1.63%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6410 1.61%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8220 1.61%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6370 1.61%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8910 1.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0220 1.59%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7788 1.59%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0410 1.56%
001008 工银国企改革股票 0.9090 1.56%
960021 国富潜力组合混合H 1.0400 1.56%
450003 国富潜力组合混合A 1.0490 1.55%
350007 天治趋势精选混合 0.9200 1.55%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7920 1.54%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9240 1.54%
001773 招商丰庆混合A 1.1250 1.53%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1533 1.52%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1533 1.52%
000251 工银金融地产混合A 2.2000 1.52%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0760 1.51%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0150 1.50%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8100 1.50%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0200 1.49%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9280 1.48%
050022 博时回报混合 1.7200 1.47%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5240 1.46%
519915 富国消费主题混合A 1.2510 1.46%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5560 1.46%
519673 银河康乐股票A 1.4050 1.44%
000854 鹏华养老产业股票 1.2060 1.43%
510270 中银上证国企100ETF 0.9980 1.42%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1140 1.42%
003015 中金沪深300指数增强A 1.0360 1.42%
519670 银河行业混合A 1.5130 1.41%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1470 1.41%
000934 国富大中华精选混合 1.0180 1.39%
000083 汇添富消费行业混合 2.3260 1.39%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8760 1.39%
002380 工银香港中小盘美元 0.1675 1.39%
519918 华夏兴和混合A 1.4710 1.38%
519013 海富通风格优势混合 0.7360 1.38%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1070 1.37%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1850 1.37%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0350 1.37%
510710 博时上证50ETF 2.2963 1.37%
510060 工银上证央企ETF 1.5577 1.37%
960010 工银核心价值混合H 1.0666 1.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4680 1.36%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1160 1.36%
001178 前海开源再融资股票 1.1180 1.36%
519664 银河美丽混合A 1.6540 1.35%
001583 安信新常态股票A 1.0490 1.35%
000761 国富健康优质生活股票 1.1360 1.34%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8310 1.34%
481001 工银核心价值混合A 0.2876 1.34%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1320 1.34%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1170 1.34%
519957 长信睿进混合A 0.9850 1.34%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4430 1.33%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0780 1.32%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8558 1.32%
519665 银河美丽混合C 1.6200 1.31%
510050 华夏上证50ETF 2.3250 1.31%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8630 1.31%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3870 1.31%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9300 1.31%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2400 1.31%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3880 1.31%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9742 1.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4513 1.30%
960026 博时特许价值混合R 1.0110 1.30%
050010 博时特许价值混合A 1.4770 1.30%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7810 1.30%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7714 1.29%
001708 东兴改革精选混合A 0.8670 1.29%
167503 安信一带一路指数A 0.7840 1.29%
001730 兴银大健康 0.9400 1.29%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.3420 1.28%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9460 1.28%
162203 宏利稳定混合 0.8680 1.28%
510680 万家上证50ETF 1.8226 1.27%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9580 1.27%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5034 1.27%
110003 易方达上证50增强A 1.0420 1.27%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2397 1.26%
510110 海富通上证周期ETF 3.0600 1.26%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8020 1.26%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2251 1.26%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4558 1.26%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5300 1.26%
510180 华安上证180ETF 2.9591 1.26%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0520 1.25%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5166 1.25%
519956 长信睿进混合C 0.9690 1.25%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1420 1.24%
000803 工银研究精选股票 1.3090 1.24%
399001 中海上证50指数增强 0.9770 1.24%
002124 广发新兴产业混合A 1.1410 1.24%
240005 华宝多策略增长A 0.5667 1.23%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8220 1.23%
450011 国富研究精选混合A 1.3960 1.23%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9860 1.23%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6841 1.23%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4997 1.22%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9140 1.22%
180012 银华富裕主题混合A 1.8410 1.22%
510330 华夏沪深300ETF 3.5854 1.22%
000746 招商行业精选股票基金 1.3310 1.22%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7550 1.21%
202021 南方小康ETF联接A 1.1080 1.21%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1720 1.21%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9979 1.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6780 1.21%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8470 1.21%
001005 中海合鑫混合 0.6740 1.20%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0930 1.20%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0960 1.20%
050004 博时精选混合A 1.7885 1.20%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7760 1.20%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1938 1.20%
159919 嘉实沪深300ETF 3.6328 1.20%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4390 1.20%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6516 1.20%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6050 1.19%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4470 1.19%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0180 1.19%
519180 万家180指数A 0.7896 1.19%
167601 国金300指数增强A 0.8862 1.19%
159925 南方沪深300ETF 1.3711 1.19%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0170 1.19%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4796 1.18%
163821 中银沪深300等权重指数 1.4590 1.18%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2870 1.18%
159923 大成中证A100ETF 1.2880 1.18%
610005 信澳红利回报混合A 1.1160 1.18%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0978 1.18%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4280 1.18%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4047 1.18%
530005 建信优化配置混合A 1.3492 1.18%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2060 1.17%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1147 1.17%
519150 新华优选消费混合 1.9880 1.17%
481006 工银红利混合 0.8133 1.17%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7780 1.17%
398041 中海量化策略混合 0.9490 1.17%
510360 广发沪深300ETF 1.0356 1.17%