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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.02% | 1.44% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.92% | 0.23% |
| 600941 | 中国移动 | 3.74% | 1.10% |
| 002415 | 海康威视 | 3.41% | 0.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.41% | -2.82% |
| 600801 | 华新水泥 | 3.32% | 2.96% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.85% | 9.97% |
| 600309 | 万华化学 | 2.60% | -0.12% |
| 000933 | 神火股份 | 2.47% | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 2.34% | 3.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
