热搜: 阶段涨幅 天弘精选混合A 长城品牌优选混合A 海富通股票混合

2016年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1580 4.80%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7940 4.75%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6000 4.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0896 4.55%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1070 4.53%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0330 4.34%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8610 3.86%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8170 3.71%
501018 南方原油A 1.0014 3.66%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6629 3.48%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7546 3.31%
510630 华夏消费ETF 1.6117 3.23%
110025 易方达资源行业混合 1.0070 3.18%
110022 易方达消费行业股票 1.4260 3.18%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1380 3.17%
000803 工银研究精选股票 1.3350 3.17%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1400 3.17%
960028 建信优选成长混合H 1.9402 3.08%
530003 建信优选成长混合A 1.9376 3.08%
240022 华宝资源优选混合A 1.2890 3.04%
020015 国泰区位优势混合A 2.2570 2.97%
200008 长城品牌优选混合A 1.1035 2.95%
163208 诺安油气能源 0.8810 2.92%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.0630 2.90%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1800 2.88%
510150 招商上证消费80ETF 3.8560 2.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0020 2.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9670 2.87%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2240 2.86%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7960 2.84%
217027 招商央视财经50指数A 1.4130 2.84%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1800 2.83%
040007 华安中小盘成长混合 1.5712 2.79%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3222 2.78%
040016 华安行业轮动混合 1.9785 2.77%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8022 2.75%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2370 2.74%
000974 安信消费医药股票A 1.0610 2.71%
001651 工银新蓝筹股票A 1.1090 2.69%
001178 前海开源再融资股票 1.0710 2.68%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8100 2.66%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5521 2.66%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2571 2.65%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.65%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2820 2.64%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8970 2.63%
510660 华夏医药ETF 1.4893 2.63%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 2.61%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7880 2.60%
001882 中欧价值发现混合E 2.1810 2.59%
530012 建信积极配置混合 2.2630 2.58%
166005 中欧价值发现混合A 2.1590 2.57%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3330 2.54%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7350 2.54%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1770 2.53%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4712 2.52%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1390 2.52%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4810 2.52%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 2.51%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5171 2.51%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9175 2.50%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5430 2.50%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1989 2.49%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1672 2.49%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2420 2.48%
110005 易方达积极成长混合 0.7455 2.47%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1180 2.47%
180012 银华富裕主题混合A 1.8888 2.47%
510190 华安上证50ETF 3.1270 2.46%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5839 2.46%
001714 工银文体产业股票A 1.1760 2.44%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8830 2.44%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4198 2.44%
710001 富安达优势成长混合A 1.8791 2.44%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4223 2.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6759 2.43%
000991 工银战略转型股票A 0.9710 2.43%
001048 富国新兴产业股票A 1.0520 2.43%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0570 2.42%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1900 2.41%
202021 南方小康ETF联接A 1.0385 2.40%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1100 2.40%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0382 2.40%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7600 2.39%
040008 华安策略优选混合A 1.1376 2.39%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3330 2.38%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9554 2.38%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1680 2.38%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4765 2.37%
159913 交银深证300价值ETF 1.3830 2.37%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8240 2.36%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8126 2.36%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1148 2.36%
163821 中银沪深300等权重指数 1.4380 2.35%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7420 2.35%
000056 建信消费升级混合 1.6690 2.33%
320012 诺安主题精选混合 1.4950 2.33%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2994 2.32%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4430 2.31%
040190 华安上证50ETF联接A 1.1960 2.31%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2973 2.31%
001552 天弘中证证券保险A 0.7633 2.31%
001553 天弘中证证券保险C 0.7610 2.30%
002340 富国价值优势混合A 1.1190 2.29%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0720 2.29%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7583 2.29%
001044 嘉实新消费股票A 0.9820 2.29%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1170 2.29%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0330 2.28%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0699 2.28%
159905 工银深证红利ETF 1.1339 2.28%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2934 2.28%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9330 2.28%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2190 2.27%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9020 2.27%
000059 国联安中证医药100A 1.5790 2.27%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1260 2.27%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8121 2.27%
530005 建信优化配置混合A 1.3404 2.27%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1159 2.26%
001551 天弘中证医药100C 0.7853 2.25%
001550 天弘中证医药100A 0.7872 2.25%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3220 2.24%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0970 2.24%
510130 中盘ETF 3.4214 2.23%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3780 2.23%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8770 2.23%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3184 2.23%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2913 2.22%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3025 2.21%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7900 2.20%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1140 2.20%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1140 2.20%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2237 2.20%
740101 长安沪深300非周期A 1.2990 2.20%
090010 大成中证红利指数A 1.3560 2.19%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0710 2.19%
159925 南方沪深300ETF 1.3191 2.19%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.3719 2.19%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3118 2.19%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1342 2.19%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5039 2.18%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0760 2.18%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9620 2.18%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1740 2.18%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0790 2.18%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1074 2.18%
510360 广发沪深300ETF 1.0030 2.17%
510180 华安上证180ETF 2.8605 2.17%
161811 银华沪深300指数A 0.8470 2.17%
000031 华夏复兴混合A 1.9360 2.16%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1330 2.16%
100056 富国低碳环保混合 2.1760 2.16%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8240 2.16%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1850 2.16%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0726 2.16%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3545 2.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9920 2.16%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3068 2.16%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9268 2.15%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3310 2.15%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6610 2.15%
159908 博时创业板ETF 1.1534 2.15%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7918 2.15%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2380 2.15%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3118 2.15%
159923 大成中证A100ETF 1.2390 2.14%
000963 兴业多策略混合 1.2860 2.14%
159906 大成深证成长40ETF 1.0040 2.14%
001366 金鹰产业整合混合A 0.8120 2.14%
240020 华宝医药生物混合A 1.5290 2.14%
167601 国金300指数增强A 0.8589 2.14%
050004 博时精选混合A 1.7071 2.14%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0490 2.14%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2920 2.13%
001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0070 2.13%
510330 华夏沪深300ETF 3.4525 2.13%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7617 2.13%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8632 2.12%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9150 2.12%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1784 2.12%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2520 2.12%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9160 2.12%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2970 2.11%
510270 中银上证国企100ETF 0.9660 2.11%
001181 南方改革机遇 0.9670 2.11%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9210 2.11%
450003 国富潜力组合混合A 1.0710 2.10%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3110 2.10%
020011 国泰沪深300指数A 0.6898 2.10%
660008 农银沪深300指数A 1.0736 2.10%
002978 广发医药卫生联接C 0.8063 2.10%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1180 2.10%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7140 2.09%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1220 2.09%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3210 2.09%
001180 广发医药卫生联接A 0.8062 2.09%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4658 2.08%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1300 2.08%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1603 2.08%