热搜: 普通股 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安创新混合 中海优质成长混合

2016年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001115 广发聚安混合A 1.2600 9.00%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8553 4.66%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8551 4.65%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8250 4.43%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7637 4.40%
161723 招商中证银行指数A 0.8300 4.40%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7870 4.38%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8307 4.37%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8009 4.35%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9098 4.29%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9078 4.28%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8670 4.08%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0731 3.69%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0940 3.50%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4770 3.47%
510710 博时上证50ETF 2.0975 3.34%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0528 3.32%
167301 方正富邦中证保险A 0.9040 3.31%
510230 国泰上证180金融ETF 4.7747 3.31%
510680 万家上证50ETF 1.7328 3.31%
510050 华夏上证50ETF 2.1240 3.31%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3673 3.25%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.7946 3.22%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.7963 3.21%
399001 中海上证50指数增强 0.9020 3.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0546 3.15%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7092 3.14%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.6930 3.13%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9983 3.13%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8630 3.11%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3103 3.10%
510030 华宝上证180价值ETF 3.5910 3.04%
000970 东方红睿元混合 1.2730 2.99%
510110 海富通上证周期ETF 2.8590 2.99%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7501 2.97%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2770 2.90%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1900 2.85%
001736 圆信永丰优加生活 1.0330 2.79%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0310 2.79%
110003 易方达上证50增强A 0.9256 2.72%
001773 招商丰庆混合A 1.0380 2.67%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4486 2.61%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7460 2.61%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2640 2.60%
002270 东吴安盈量化混合A 1.0260 2.60%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0757 2.57%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1770 2.55%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7270 2.54%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9233 2.54%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4860 2.53%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9350 2.52%
163808 中银中证A100指数增强 0.9070 2.49%
320010 诺安中证A100指数A 0.9080 2.48%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2110 2.45%
159923 大成中证A100ETF 1.1820 2.43%
519100 长盛中证A100指数 0.8704 2.33%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0540 2.33%
510060 工银上证央企ETF 1.4271 2.29%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7160 2.29%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5461 2.26%
162213 宏利沪深300指数A 1.4739 2.23%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9205 2.23%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.8720 2.23%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3928 2.22%
519180 万家180指数A 0.7268 2.21%
519601 海富通中国海外混合 1.2180 2.18%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0318 2.14%
510270 中银上证国企100ETF 0.9150 2.12%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9900 2.06%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7280 2.05%
510180 华安上证180ETF 2.6947 2.04%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7640 2.00%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8823 1.99%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9250 1.98%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1737 1.95%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0936 1.94%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6194 1.93%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1329 1.92%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1329 1.92%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8251 1.91%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7811 1.89%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4390 1.86%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8840 1.84%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3278 1.83%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9450 1.83%
510630 华夏消费ETF 1.3456 1.81%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8770 1.80%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5710 1.78%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7450 1.78%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7430 1.78%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6920 1.76%
001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9910 1.75%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7050 1.73%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6560 1.71%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8900 1.71%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8675 1.70%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0860 1.69%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5021 1.66%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7380 1.65%
000934 国富大中华精选混合 0.8030 1.65%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9880 1.65%
165510 信诚四国配置 0.6240 1.63%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7510 1.62%
164815 工银国际原油人民币 0.7530 1.62%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7700 1.58%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8980 1.58%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6820 1.58%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0440 1.56%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0490 1.55%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9820 1.55%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4520 1.55%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7960 1.53%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1843 1.52%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8270 1.47%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2053 1.46%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2098 1.46%
202021 南方小康ETF联接A 0.9979 1.45%
001803 易方达瑞财混合E 1.0030 1.42%
001802 易方达瑞财混合I 1.0030 1.42%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8680 1.40%
160125 南方香港优选股票 0.7805 1.36%
163208 诺安油气能源 0.7450 1.36%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6709 1.36%
001553 天弘中证证券保险C 0.6843 1.35%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9790 1.35%
001552 天弘中证证券保险A 0.6860 1.34%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0700 1.33%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0047 1.32%
001104 华安新丝路主题股票A 0.7760 1.31%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9290 1.31%
519167 新华精选低波动股票 1.0920 1.30%
518880 华安黄金ETF 2.6490 1.26%
159937 博时黄金ETF 2.6443 1.26%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1250 1.26%
000929 博时黄金D 2.6592 1.24%
000930 博时黄金I 2.6510 1.24%
159934 易方达黄金ETF 2.6383 1.24%
518800 国泰黄金ETF 2.6283 1.24%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9870 1.23%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9840 1.23%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8310 1.22%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7102 1.21%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2833 1.21%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6680 1.21%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2367 1.20%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8420 1.20%
000458 英大领先回报A 0.6655 1.16%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.0882 1.16%
159919 嘉实沪深300ETF 3.2668 1.16%
159925 南方沪深300ETF 1.2271 1.16%
167601 国金300指数增强A 0.7962 1.16%
510330 华夏沪深300ETF 3.2079 1.16%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9680 1.15%
481009 工银沪深300指数A 0.8805 1.14%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1510 1.14%
510360 广发沪深300ETF 0.9238 1.13%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8570 1.13%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0790 1.12%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5360 1.12%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2621 1.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8658 1.10%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3537 1.10%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7370 1.10%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.8917 1.09%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0310 1.08%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3210 1.07%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0440 1.06%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1560 1.05%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1536 1.05%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1536 1.05%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8670 1.05%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3498 1.04%
001420 南方大数据300A 0.8333 1.04%
001426 南方大数据300C 0.8319 1.04%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0650 1.04%
161811 银华沪深300指数A 0.7880 1.03%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3530 1.03%
050010 博时特许价值混合A 1.3910 1.02%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0230 1.02%
513600 南方恒指ETF 1.7286 1.01%
660008 农银沪深300指数A 0.9944 1.01%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0011 1.00%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7069 0.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2323 0.99%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0220 0.99%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3618 0.98%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0460 0.97%
001772 南方消费活力 1.0430 0.97%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8470 0.95%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7430 0.95%
020011 国泰沪深300指数A 0.6373 0.95%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5804 0.95%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0709 0.94%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0030 0.91%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.7864 0.91%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9114 0.91%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6650 0.91%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.7862 0.90%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0120 0.90%
510120 海富通上证非周期ETF 2.3890 0.89%