热搜: 成份股 永赢先进制造智选混合发起C 银华内需精选混合(LOF) 博时新兴成长混合

2015年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1850 4.96%
070022 嘉实领先成长混合 2.3560 3.24%
660015 农银行业轮动混合A 2.6519 3.11%
050014 博时创业成长混合A 1.7250 3.11%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2880 2.96%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1942 2.90%
161606 融通行业景气混合A 1.0370 2.88%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8780 2.81%
164304 新华中证环保产业指数 1.2680 2.67%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8080 2.61%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8290 2.60%
519979 长信内需成长混合A 1.5100 2.51%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4842 2.50%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1947 2.43%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1940 2.43%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2000 2.39%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4460 2.34%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9480 2.27%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6900 2.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.8898 2.23%
001158 工银新材料新能源股票 0.8310 2.21%
570008 诺德周期策略混合 2.2340 2.20%
200010 长城双动力混合A 2.0084 2.13%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1130 2.11%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2570 2.11%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4050 2.11%
200006 长城消费增值混合A 0.9282 2.10%
100060 富国高新技术产业混合 2.2870 2.10%
000004 中海可转债债券C 1.0420 2.06%
660001 农银行业成长混合 2.4918 2.05%
519003 海富通收益增长混合 0.8970 2.05%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1812 2.00%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6175 1.99%
070099 嘉实优质企业混合 1.6900 1.99%
000003 中海可转债债券A 1.0310 1.98%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2870 1.98%
519918 华夏兴和混合A 1.5940 1.98%
000696 汇添富环保行业股票 1.4680 1.94%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.9510 1.93%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2290 1.91%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7885 1.91%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2028 1.89%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2910 1.89%
519994 长信金利趋势股票 0.9703 1.88%
519995 长信金利趋势混合A 0.9703 1.88%
519002 华安安信消费混合A 1.4740 1.87%
519700 交银主题优选混合A 1.7490 1.86%
001042 华夏领先股票 0.7690 1.85%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2100 1.85%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8820 1.85%
610002 信澳精华配置混合A 1.5560 1.83%
001009 摩根安全战略股票A 1.0650 1.82%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1210 1.82%
040020 华安升级主题混合A 1.5200 1.81%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8438 1.79%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1370 1.79%
160624 鹏华消费领先混合 1.6600 1.78%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9010 1.77%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8150 1.75%
519704 交银先进制造混合A 2.2190 1.74%
320001 诺安平衡混合A 0.9879 1.74%
040035 华安逆向策略混合A 2.1860 1.72%
040004 华安宝利配置混合 1.6700 1.71%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0740 1.70%
580005 东吴进取策略混合A 1.3496 1.70%
001017 宏利改革动力混合A 1.1940 1.70%
000294 华安生态优先混合A 1.6890 1.69%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5170 1.68%
162202 宏利周期混合 1.2934 1.68%
001039 嘉实先进制造股票 0.7960 1.66%
519688 交银精选混合 1.0535 1.66%
001005 中海合鑫混合 0.8580 1.66%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6500 1.66%
020026 国泰成长优选混合 2.1550 1.65%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4180 1.65%
630011 华商主题精选混合 2.7200 1.64%
000592 建信改革红利股票A 1.8590 1.64%
519702 交银趋势混合A 1.4850 1.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.2210 1.62%
519034 海富通中证500增强A 1.5850 1.60%
000535 长盛航天海工混合A 1.3960 1.60%
000061 华夏盛世混合 1.0890 1.59%
240017 华宝新兴产业混合 2.3988 1.58%
000524 摩根民生需求股票A 2.2010 1.57%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7780 1.57%
000800 华商未来主题混合 1.2390 1.56%
000654 华商新锐产业混合 1.4980 1.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6930 1.56%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6290 1.56%
202009 南方盛元红利混合 1.3270 1.53%
000598 长盛生态环境混合 1.5940 1.53%
001305 九泰天富改革混合A 0.9290 1.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2722 1.52%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0690 1.52%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.5320 1.52%
360016 光大行业轮动混合 1.2060 1.52%
000827 广发百发100指数E 1.0100 1.51%
519965 长信量化多策略股票A 1.0100 1.51%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2572 1.51%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7460 1.50%
000826 广发百发100指数A 1.0120 1.50%
000955 南方产业活力 1.2160 1.50%
202027 南方高端装备混合A 1.4280 1.49%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4300 1.49%
001448 华商双翼平衡混合A 1.0220 1.49%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5020 1.49%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5770 1.48%
040016 华安行业轮动混合 1.9244 1.48%
000831 工银医疗保健股票 1.5090 1.48%
001239 长盛国企改革混合 0.6220 1.47%
519195 万家品质生活混合A 1.2204 1.47%
350005 天治中国制造2025 1.8299 1.46%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0899 1.46%
370024 摩根核心优选混合A 2.6540 1.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3107 1.45%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6880 1.44%
110025 易方达资源行业混合 0.8430 1.44%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9870 1.44%
000991 工银战略转型股票A 0.9250 1.43%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7810 1.43%
090004 大成精选增值混合A 1.1249 1.43%
162208 宏利首选企业股票A 1.7890 1.43%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8600 1.42%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8600 1.42%
229002 宏利逆向策略混合 2.0710 1.42%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4960 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1826 1.42%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4430 1.41%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8334 1.41%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8690 1.40%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8780 1.39%
001542 国泰互联网+股票 1.0970 1.39%
070027 嘉实周期优选混合 2.1150 1.39%
483003 工银精选平衡混合 0.7579 1.39%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6050 1.39%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9810 1.38%
000684 长盛养老健康混合A 1.3970 1.38%
000328 摩根转型动力混合A 1.7580 1.38%
320022 诺安研究精选股票A 0.8900 1.37%
519983 长信量化先锋混合A 1.9170 1.37%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8850 1.37%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0410 1.36%
001036 嘉实企业变革股票 0.9700 1.36%
160632 鹏华酒A 0.8200 1.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7596 1.36%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3390 1.36%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8930 1.36%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9440 1.36%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5730 1.35%
000866 华宝制造股票 1.2000 1.35%
040001 华安创新混合 0.8260 1.35%
206012 鹏华价值精选股票 1.3530 1.35%
001106 华商健康生活混合 0.8980 1.35%
040007 华安中小盘成长混合 1.5945 1.34%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4350 1.34%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0570 1.34%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.4520 1.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9870 1.33%
290004 泰信优质生活混合 1.4591 1.33%
530019 建信社会责任混合A 2.0670 1.32%
001255 长城改革红利混合A 0.7650 1.32%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0740 1.32%
660005 农银中小盘混合 2.4936 1.32%
202001 南方稳健成长混合 1.2568 1.31%
001552 天弘中证证券保险A 0.7643 1.31%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0840 1.31%
001553 天弘中证证券保险C 0.7633 1.31%
001105 信澳转型创新股票A 0.6960 1.31%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4650 1.31%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6800 1.30%
000986 太平灵活配置 0.7780 1.30%
519656 银河灵活配置混合A 1.8730 1.30%
519672 银河蓝筹混合A 1.7940 1.30%
519657 银河灵活配置混合C 1.8690 1.30%
410006 华富策略精选混合A 1.5272 1.29%
519091 新华泛资源优势混合 1.8280 1.27%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 1.27%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8770 1.27%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8501 1.27%
660012 农银消费主题混合A 2.5281 1.27%
370027 摩根智选30混合A 1.5180 1.27%
481017 工银量化策略混合A 1.9910 1.27%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1280 1.26%
240008 华宝收益增长混合A 5.7473 1.26%
571002 诺德灵活配置混合 2.1465 1.26%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6870 1.26%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2840 1.26%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2466 1.26%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2451 1.26%
000534 长盛高端装备混合A 1.6230 1.25%
290008 泰信发展主题混合 1.5430 1.25%
770001 德邦优化A 1.0714 1.25%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5714 1.25%
519093 新华钻石品质企业混合 2.0400 1.24%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2280 1.24%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.2050 1.24%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9780 1.24%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1460 1.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8980 1.24%
202019 南方策略优化混合 1.2240 1.24%