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2015年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 1.2510 2.66%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2400 2.65%
210005 金鹰主题优势混合 1.2880 2.55%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1090 2.50%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1090 2.40%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1160 2.39%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9190 2.34%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1690 2.28%
257050 国联安主题驱动混合A 1.6170 2.21%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9840 2.16%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7802 2.13%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1925 2.03%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2150 1.93%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5480 1.90%
001158 工银新材料新能源股票 0.8050 1.90%
001702 东方创新科技混合 1.0341 1.85%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2790 1.83%
001553 天弘中证证券保险C 0.7536 1.82%
001552 天弘中证证券保险A 0.7545 1.82%
519672 银河蓝筹混合A 1.7620 1.79%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6686 1.79%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8910 1.78%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1294 1.73%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7582 1.69%
690003 民生加银精选混合 1.1690 1.65%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7010 1.59%
630006 华商产业升级混合 1.4550 1.54%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3300 1.53%
320017 诺安全球收益不动产 1.4120 1.51%
690005 民生加银内需增长混合 1.4110 1.51%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3140 1.47%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.5900 1.47%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7820 1.43%
001542 国泰互联网+股票 1.0720 1.42%
350008 天治新消费混合 1.8790 1.40%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2350 1.40%
100060 富国高新技术产业混合 2.1690 1.40%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6510 1.40%
233008 大摩消费领航混合 1.5853 1.36%
400032 东方主题精选混合 0.8470 1.35%
000594 大摩进取优选股票 1.7410 1.34%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2068 1.32%
160603 鹏华普天收益混合 1.2780 1.27%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0934 1.25%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0660 1.23%
000294 华安生态优先混合A 1.6000 1.20%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3620 1.19%
050018 博时行业轮动混合 0.9550 1.17%
610005 信澳红利回报混合A 1.0620 1.14%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8000 1.14%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0730 1.13%
090018 大成新锐产业混合A 1.6410 1.11%
001135 益民品质升级混合A 0.7350 1.10%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4780 1.09%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0250 1.08%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6750 1.05%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2470 1.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6710 1.01%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9150 0.99%
001348 大摩新机遇混合 1.0320 0.98%
519979 长信内需成长混合A 1.4500 0.97%
000825 圆信永丰双利C 1.0370 0.97%
000824 圆信永丰双利A 1.0450 0.97%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2870 0.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9472 0.94%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3920 0.94%
161611 融通内需驱动混合A 1.0990 0.92%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8709 0.92%
519008 汇添富优势精选混合 4.1994 0.91%
240011 华宝大盘精选混合 1.9756 0.90%
000803 工银研究精选股票 1.4620 0.90%
001188 鹏华改革红利股票 0.7810 0.90%
162211 宏利品质生活混合 1.1400 0.89%
000073 摩根成长动力混合A 1.3630 0.89%
040004 华安宝利配置混合 1.6020 0.88%
610002 信澳精华配置混合A 1.5170 0.86%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6590 0.86%
000592 建信改革红利股票A 1.8050 0.84%
040016 华安行业轮动混合 1.8701 0.84%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9720 0.83%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0960 0.83%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1490 0.83%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1483 0.83%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4376 0.83%
398061 中海消费混合A 2.1160 0.81%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9830 0.81%
090010 大成中证红利指数A 1.3790 0.80%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8583 0.80%
000017 财通可持续混合 2.0310 0.79%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8050 0.78%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8110 0.78%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5640 0.77%
217012 招商行业领先混合A 1.3310 0.76%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9270 0.76%
519001 银华价值优选混合 2.1452 0.75%
519089 新华优选成长混合 1.4643 0.75%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7470 0.75%
560003 益民创新优势混合A 1.1094 0.74%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3540 0.74%
110022 易方达消费行业股票 1.2310 0.74%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2630 0.72%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2670 0.72%
470008 汇添富策略回报混合 1.6810 0.72%
001005 中海合鑫混合 0.8450 0.72%
163803 中银持续增长混合A 1.0511 0.72%
001496 工银聚焦30股票 0.9900 0.71%
470009 汇添富民营活力混合 3.0110 0.70%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8680 0.70%
519665 银河美丽混合C 1.7250 0.70%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1500 0.70%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1430 0.70%
519664 银河美丽混合A 1.7510 0.69%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.5952 0.69%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4005 0.68%
160624 鹏华消费领先混合 1.6320 0.68%
001186 富国文体健康股票A 0.7370 0.68%
000778 鹏华先进制造股票 1.3250 0.68%
001267 宏利蓝筹混合 0.7460 0.67%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9608 0.66%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6900 0.66%
400003 东方精选混合 1.6959 0.66%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7700 0.65%
000524 摩根民生需求股票A 2.1530 0.65%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2311 0.65%
162201 宏利成长混合 1.5528 0.65%
630008 华商策略精选混合 1.4010 0.65%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9360 0.65%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4728 0.64%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4871 0.64%
163822 中银主题策略混合A 2.2160 0.64%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1070 0.64%
159905 工银深证红利ETF 1.0425 0.63%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2169 0.63%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6410 0.63%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9690 0.62%
519091 新华泛资源优势混合 1.7810 0.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1459 0.62%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9853 0.62%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2462 0.61%
510660 华夏医药ETF 1.5024 0.61%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6590 0.61%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1520 0.61%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0431 0.61%
519698 交银先锋混合A 1.7037 0.61%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0692 0.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5813 0.60%
001222 鹏华外延成长混合 0.8350 0.60%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3460 0.60%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9990 0.60%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8440 0.60%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0251 0.60%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9203 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0104 0.59%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7470 0.59%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1860 0.59%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8500 0.59%
001606 农银工业4.0混合 1.0771 0.59%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8540 0.59%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1969 0.58%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2240 0.58%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2200 0.58%
000609 华商新量化混合A 1.5520 0.58%
000547 建信健康民生混合A 1.9140 0.58%
163818 中银中小盘成长混合 1.5560 0.58%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.9370 0.57%
163804 中银收益混合A 1.6451 0.57%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2320 0.57%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8800 0.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0610 0.57%
519697 交银优势行业混合 2.2750 0.57%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7610 0.57%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7810 0.56%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5420 0.56%
630001 华商领先企业混合 1.0738 0.56%
000462 农银主题轮动混合A 1.1023 0.56%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0910 0.55%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2870 0.55%
180001 银华优势企业混合 1.5266 0.55%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5448 0.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2926 0.54%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7450 0.54%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4960 0.54%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1400 0.53%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.9450 0.53%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1390 0.53%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7610 0.53%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7100 0.53%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1440 0.53%
167301 方正富邦中证保险A 0.9460 0.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.7350 0.52%
162208 宏利首选企业股票A 1.7539 0.52%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2051 0.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1817 0.51%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5880 0.51%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.3800 0.51%
510150 招商上证消费80ETF 3.9910 0.50%
040005 华安宏利混合A 3.9846 0.50%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6070 0.50%
050007 博时平衡配置混合 1.0070 0.50%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1642 0.49%