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2015年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512500 华夏中证500ETF 4.8892 380.75%
001113 南方大数据100A 1.2297 14.00%
001170 宏利复兴混合A 1.2390 13.15%
001180 广发医药卫生联接A 1.1173 11.63%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1970 10.94%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.2750 10.58%
000970 东方红睿元混合 1.4060 10.27%
001070 建信信息产业股票A 1.2450 10.18%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4100 9.98%
000904 银华回报定开混合 1.4370 9.69%
001127 中银宏观策略混合A 1.1510 9.20%
001044 嘉实新消费股票A 1.2690 9.02%
001106 华商健康生活混合 1.3110 8.89%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2062 8.85%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.3180 8.84%
001192 摩根整合驱动混合A 1.1660 8.16%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0920 7.91%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3380 7.38%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1140 7.32%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.5320 6.98%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5200 6.97%
001128 宝盈新兴产业混合A 1.0950 6.73%
519655 银河服务混合A 1.1070 6.34%
001126 摩根卓越制造股票A 1.1230 6.14%
001163 银华中国梦30股票 1.1130 5.80%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.0766 5.63%
001186 富国文体健康股票A 1.0780 5.58%
001112 东方红中国优势混合 1.0770 5.48%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0670 5.23%
001052 华夏中证500ETF联接A 1.0690 5.22%
001053 南方创新经济 1.1140 5.19%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.0790 5.17%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0720 5.00%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.1260 4.63%
233007 大摩卓越成长混合 3.2397 4.49%
233011 大摩主题优选混合 2.9470 4.43%
001188 鹏华改革红利股票 1.0390 4.32%
519651 银河转型混合A 1.0440 4.30%
001039 嘉实先进制造股票 1.0510 4.16%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1300 4.15%
519033 海富通国策导向混合A 2.8370 4.07%
001035 中银恒利半年定开债 1.1610 3.85%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5100 3.71%
510020 博时上证超大盘ETF 3.1142 3.68%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9120 3.64%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1458 3.63%
159930 汇添富中证能源ETF 1.3987 3.60%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2470 3.57%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0180 3.56%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6920 3.55%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2225 3.50%
050119 博时转债增强债券C 1.9480 3.40%
001143 华商量化进取混合 1.0370 3.39%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.7476 3.37%
510170 国联安上证商品ETF 2.6690 3.37%
050019 博时转债增强债券A 1.9610 3.32%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4333 3.31%
510230 国泰上证180金融ETF 6.7036 3.26%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2403 3.26%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1170 3.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8320 3.23%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8921 3.22%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0666 3.20%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0521 3.19%
510110 海富通上证周期ETF 4.1110 3.19%
110003 易方达上证50增强A 1.2832 3.16%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0048 3.14%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6362 3.13%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0580 3.12%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8223 3.11%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4570 3.11%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0300 3.10%
001042 华夏领先股票 1.0310 3.10%
510030 华宝上证180价值ETF 4.9480 3.10%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0380 3.08%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9512 3.07%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0396 3.06%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7590 3.05%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2820 3.05%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0860 3.04%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3910 3.04%
162213 宏利沪深300指数A 1.9297 3.04%
100060 富国高新技术产业混合 2.1380 3.04%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2860 3.04%
510050 华夏上证50ETF 3.1970 3.03%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9890 3.02%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7764 3.01%
399001 中海上证50指数增强 1.3330 3.01%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1512 3.01%
519013 海富通风格优势混合 1.1380 2.99%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7390 2.96%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2910 2.95%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4330 2.95%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0048 2.94%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0200 2.93%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.8070 2.90%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.6340 2.90%
580006 东吴新经济混合A 2.0250 2.90%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.6350 2.89%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0856 2.88%
519994 长信金利趋势股票 1.2238 2.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0889 2.88%
620005 金元顺安核心动力混合 1.5010 2.88%
519100 长盛中证A100指数 1.3519 2.88%
510090 建信上证社会责任ETF 1.7379 2.88%
519995 长信金利趋势混合A 1.2238 2.88%
510270 中银上证国企100ETF 1.4730 2.86%
202021 南方小康ETF联接A 1.6594 2.86%
001166 建信环保产业股票A 1.0420 2.86%
660008 农银沪深300指数A 1.5585 2.85%
610002 信澳精华配置混合A 2.1360 2.84%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.4150 2.83%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3794 2.83%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4630 2.81%
610005 信澳红利回报混合A 1.6100 2.81%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6990 2.79%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5124 2.79%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.1135 2.79%
510210 上证综指ETF 5.0140 2.77%
159923 大成中证A100ETF 1.7850 2.76%
510630 华夏消费ETF 1.8958 2.76%
510060 工银上证央企ETF 2.4047 2.76%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9286 2.75%
161719 招商可转债债券 1.1620 2.74%
630011 华商主题精选混合 3.8690 2.74%
160632 鹏华酒A 1.0860 2.74%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.8410 2.73%
519686 交银上证180公司治理联接 1.5510 2.72%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.0200 2.72%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1700 2.72%
000081 天治可转债增强债券C 1.9670 2.72%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2465 2.72%
320010 诺安中证A100指数A 1.3620 2.71%
519180 万家180指数A 1.1425 2.71%
510180 华安上证180ETF 4.3327 2.70%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.7140 2.70%
000080 天治可转债增强债券A 1.9790 2.70%
163808 中银中证A100指数增强 1.3330 2.70%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.8340 2.69%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8541 2.68%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8598 2.68%
519181 万家和谐增长混合A 1.0200 2.68%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3699 2.68%
519093 新华钻石品质企业混合 2.3910 2.66%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2330 2.66%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.6570 2.66%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7000 2.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3553 2.65%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2420 2.64%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3260 2.63%
040180 华安上证180ETF联接A 1.6679 2.62%
519034 海富通中证500增强A 2.3950 2.61%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1430 2.60%
202005 南方成份精选混合A 1.4403 2.59%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.9870 2.58%
200012 长城中小盘成长混合A 1.5220 2.56%
050022 博时回报混合 2.2420 2.56%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4928 2.55%
470007 汇添富上证综合指数A 1.5330 2.54%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0390 2.54%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.4570 2.53%
000803 工银研究精选股票 1.9870 2.53%
240022 华宝资源优选混合A 1.3440 2.52%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.4130 2.51%
000031 华夏复兴混合A 2.4170 2.50%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.4780 2.50%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.0272 2.50%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.4760 2.50%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.0272 2.50%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0250 2.50%
000619 东方红产业升级混合 2.3840 2.49%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6170 2.49%
481013 工银消费服务混合A 1.8610 2.48%
519087 新华优选分红混合A 1.1235 2.47%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.0310 2.47%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4625 2.46%
000480 东方红新动力混合A 2.1640 2.46%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4533 2.46%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6821 2.45%
050002 博时沪深300指数A 1.4846 2.43%
110025 易方达资源行业混合 1.0550 2.43%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.9900 2.42%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8870 2.42%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3530 2.42%
050001 博时价值增长混合 1.0150 2.42%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.1780 2.40%
001268 富国国家安全主题混合A 1.0240 2.40%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.8913 2.39%
000654 华商新锐产业混合 2.0950 2.39%
090010 大成中证红利指数A 1.8420 2.39%
580007 东吴安享量化混合A 2.1460 2.39%
100051 富国可转债A 2.1490 2.38%
000928 国联国企改革混合A 1.5040 2.38%
000690 前海开源大海洋混合 1.8220 2.36%
110030 易方达沪深300量化增强 2.3693 2.36%
519003 海富通收益增长混合 1.1720 2.36%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1330 2.35%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.4277 2.35%
000800 华商未来主题混合 1.7830 2.35%
167601 国金300指数增强A 1.3694 2.35%