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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-08-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.55% | -1.29% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.98% | 0.57% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.96% | 3.81% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.78% | -1.85% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.73% | 0.35% |
| 601728 | 中国电信 | 0.71% | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 0.58% | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 0.56% | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.52% | 0.43% |
| 601989 | 中国重工 | 0.52% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |