热搜: 净利润率 长城安心回报混合A 易方达消费行业股票 南方全球精选配置

2015年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
740001 长安宏观策略混合A 1.9420 1.73%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7340 1.66%
000946 华夏医疗健康混合C 1.0800 1.60%
000945 华夏医疗健康混合A 1.0810 1.60%
630002 华商盛世成长混合 3.4332 1.30%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0920 1.30%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7633 1.29%
481006 工银红利混合 0.8879 1.25%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0060 1.21%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0350 1.17%
090016 大成消费主题混合A 1.1940 1.10%
040016 华安行业轮动混合 1.4220 1.07%
257070 国联安优选行业混合 1.7030 1.07%
700003 平安策略先锋混合 1.6130 1.07%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5400 1.05%
240009 华宝先进成长混合 2.7850 0.95%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.2920 0.94%
100060 富国高新技术产业混合 1.7330 0.93%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4731 0.92%
360016 光大行业轮动混合 1.1130 0.91%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9180 0.89%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1049 0.88%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1005 0.88%
519979 长信内需成长混合A 1.2950 0.86%
340008 兴全有机增长混合 2.0817 0.86%
000072 华安稳健回报混合A 1.3390 0.83%
580002 东吴双动力混合A 1.4414 0.83%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3630 0.81%
217001 招商安泰偏股混合 0.5029 0.80%
180012 银华富裕主题混合A 1.4258 0.79%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1700 0.78%
233001 大摩基础行业混合 0.6388 0.76%
630010 华商价值精选混合 2.1610 0.75%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2020 0.75%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2947 0.74%
233006 大摩领先优势混合 1.4982 0.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1020 0.73%
350001 天治财富增长混合 1.1551 0.72%
070018 嘉实回报混合 1.1330 0.71%
000279 华商红利优选混合 1.1390 0.71%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4546 0.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7540 0.70%
530019 建信社会责任混合A 1.8880 0.69%
233011 大摩主题优选混合 1.7620 0.69%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9965 0.69%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4800 0.68%
110022 易方达消费行业股票 1.1800 0.68%
210014 金鹰元丰债券A 1.0440 0.67%
530016 建信恒稳价值混合 1.6860 0.66%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.4070 0.66%
040035 华安逆向策略混合A 1.5400 0.65%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5181 0.64%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9570 0.62%
070013 嘉实研究精选混合 2.4520 0.62%
233007 大摩卓越成长混合 1.9502 0.62%
000471 富国城镇发展股票 1.7780 0.62%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3150 0.61%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6580 0.61%
519692 交银成长混合A 3.7899 0.61%
510030 华宝上证180价值ETF 3.6430 0.61%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3650 0.60%
580007 东吴安享量化混合A 1.3360 0.60%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6010 0.60%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3560 0.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0170 0.59%
690009 民生加银红利回报混合 1.3620 0.59%
000117 广发轮动配置混合 1.3690 0.59%
000684 长盛养老健康混合A 1.1960 0.59%
000970 东方红睿元混合 1.0260 0.59%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5005 0.58%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8940 0.58%
202005 南方成份精选混合A 1.0571 0.58%
202001 南方稳健成长混合 1.1105 0.58%
162299 宏利集利债券C 1.2663 0.57%
162210 宏利集利债券A 1.3075 0.57%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5698 0.57%
519035 富国天博创新主题混合 1.2618 0.57%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2350 0.57%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2767 0.56%
410007 华富价值增长混合A 1.4090 0.56%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6638 0.56%
000410 益民服务领先混合A 1.2840 0.55%
510050 华夏上证50ETF 2.3750 0.55%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2912 0.55%
210008 金鹰策略配置混合 1.5843 0.54%
485007 工银添利债券B 1.3447 0.54%
162202 宏利周期混合 1.1962 0.54%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2990 0.54%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1180 0.54%
240005 华宝多策略增长A 0.6758 0.54%
485107 工银添利债券A 1.3525 0.54%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.1100 0.54%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3160 0.53%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4395 0.53%
510110 海富通上证周期ETF 3.2200 0.53%
000432 中银优秀企业混合 1.3620 0.52%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6979 0.52%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1550 0.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1060 0.52%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2877 0.52%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3860 0.51%
110003 易方达上证50增强A 0.9508 0.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8097 0.51%
560003 益民创新优势混合A 1.1231 0.51%
180031 银华中小盘混合 2.1680 0.51%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4070 0.50%
000986 太平灵活配置 1.0060 0.50%
090017 大成可转债增强债券A 1.8020 0.50%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0070 0.50%
000592 建信改革红利股票A 1.4480 0.49%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4240 0.49%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0320 0.49%
169101 东方红睿丰混合 1.2240 0.49%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 0.48%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4610 0.48%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8370 0.48%
610002 信澳精华配置混合A 1.6650 0.48%
000390 华商优势行业混合A 1.2530 0.48%
180020 银华成长先锋混合 1.2810 0.47%
090011 大成核心双动力混合A 1.2740 0.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1050 0.45%
163805 中银动态策略混合A 1.5783 0.45%
240017 华宝新兴产业混合 2.1468 0.45%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1430 0.44%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1240 0.44%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9050 0.44%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 0.44%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1540 0.44%
519996 长信银利精选股票 0.8153 0.44%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1630 0.43%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1600 0.43%
217012 招商行业领先混合A 1.4060 0.43%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.1750 0.43%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.4060 0.43%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4340 0.42%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2070 0.42%
162213 宏利沪深300指数A 1.3417 0.42%
050119 博时转债增强债券C 1.4840 0.41%
163808 中银中证A100指数增强 0.9770 0.41%
470008 汇添富策略回报混合 1.4550 0.41%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.5040 0.40%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0160 0.40%
050019 博时转债增强债券A 1.4930 0.40%
040007 华安中小盘成长混合 1.2416 0.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5838 0.40%
100020 富国天益价值混合A 1.3169 0.40%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9677 0.40%
399001 中海上证50指数增强 1.0060 0.40%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5330 0.39%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0230 0.39%
159923 大成中证A100ETF 1.2950 0.39%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2860 0.39%
510081 长盛动态精选混合 1.3144 0.39%
519061 海富通纯债债券A 1.7870 0.39%
000936 博时产业新动力混合A 1.0400 0.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0590 0.38%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 0.38%
400001 东方龙混合 1.0449 0.38%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0620 0.38%
050001 博时价值增长混合 0.8020 0.38%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3040 0.38%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0117 0.38%
270008 广发核心精选混合 2.3730 0.38%
470018 汇添富双利债券A 1.3270 0.38%
090001 大成价值增长混合A 0.9874 0.38%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0630 0.38%
000080 天治可转债增强债券A 1.3490 0.37%
000081 天治可转债增强债券C 1.3410 0.37%
000746 招商行业精选股票基金 1.3700 0.37%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3740 0.37%
519158 新华趋势领航混合 1.6310 0.37%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3690 0.37%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0800 0.37%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6630 0.36%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8330 0.36%
000571 中邮双动力混合 1.3860 0.36%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2231 0.36%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3810 0.36%
090015 大成内需增长混合A 1.7300 0.35%
519087 新华优选分红混合A 1.0333 0.35%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3140 0.35%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4680 0.34%
100051 富国可转债A 1.4630 0.34%
229002 宏利逆向策略混合 1.7920 0.34%
519060 海富通纯债债券C 1.7770 0.34%
163208 诺安油气能源 0.8830 0.34%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.0216 0.34%
519690 交银稳健配置混合 1.5443 0.34%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0082 0.34%
000692 汇添富双利债券C 1.2140 0.33%
080015 长盛中小盘精选混合 1.2100 0.33%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.5230 0.33%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2060 0.33%
090013 大成竞争优势混合A 1.5260 0.33%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2110 0.33%
519100 长盛中证A100指数 0.9841 0.33%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2723 0.33%
090010 大成中证红利指数A 1.2380 0.32%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5810 0.32%
161719 招商可转债债券 0.9520 0.32%