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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000654 华商新锐产业混合 1.1230 4.08%
233007 大摩卓越成长 1.5904 1.69%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9050 1.46%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0520 1.45%
080007 长盛同鑫行业配置 1.1640 1.39%
217012 招商行业领先 1.1120 1.37%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9010 1.35%
233011 大摩主题优选混合 1.3820 1.32%
519058 海富通双福分级债券B 1.0820 1.31%
762001 国金通用国鑫发起 1.1338 1.19%
000309 大摩品质生活股票 1.0540 1.15%
000136 民生加银策略精选混合 1.0430 1.07%
000688 景顺长城研究精选股票 1.0430 1.07%
000583 江信聚福 1.0774 1.05%
000127 农银行业领先 1.1643 0.91%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1110 0.91%
410001 华富竞争力优选 0.7319 0.91%
690009 民生加银红利回报 1.1110 0.91%
240008 华宝收益增长 4.2350 0.90%
570008 诺德周期策略 1.2650 0.88%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3578 0.87%
233001 大摩基础行业 0.5286 0.86%
110029 易方达科讯 0.9865 0.85%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5340 0.85%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2310 0.82%
233006 大摩领先优势 1.2096 0.82%
519110 浦银价值成长 1.3460 0.82%
217001 招商安泰股票 0.4219 0.81%
420003 天弘永定价值成长 1.1041 0.81%
519657 银河灵活配置混合C 1.1390 0.80%
320008 诺安增利债券A 1.2690 0.79%
519670 银河行业混合A 1.7850 0.79%
000587 大成灵活配置混合 1.1590 0.78%
163412 兴全轻资产 1.8190 0.78%
180031 银华中小盘股票 1.5580 0.78%
202007 南方隆元产业主题 0.5180 0.78%
210001 金鹰成份优选 0.6484 0.78%
240001 华宝宝康消费品 1.7220 0.77%
410010 华富中小板指数增强 1.1920 0.76%
420005 天弘周期策略 1.3210 0.76%
000031 华夏复兴 1.4800 0.75%
000124 华宝兴业服务股票 1.0750 0.75%
398031 中海蓝筹灵活 1.1741 0.75%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.2180 0.74%
320009 诺安增利债券B 1.2340 0.73%
481013 工银消费服务行业 1.1060 0.73%
151001 银河稳健 1.2136 0.72%
410003 华富成长趋势 0.7570 0.72%
519656 银河灵活配置混合A 1.1400 0.71%
210005 金鹰主题优势 0.7210 0.70%
160812 长盛同益成长回报 1.1720 0.69%
690003 民生精选 0.7310 0.69%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0380 0.68%
000594 大摩进取优选股票 1.1780 0.68%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0480 0.67%
519033 海富通国策导向 1.5080 0.67%
398061 中海消费精选 1.3720 0.66%
519983 长信量化先锋 1.2270 0.66%
519017 大成积极成长 0.9270 0.65%
310388 申万消费增长 1.1020 0.64%
590006 中邮中小盘配置 1.2650 0.64%
202009 南方盛元红利 0.9770 0.62%
233009 大摩多因子策略 1.4700 0.62%
100026 富国天合稳健优选 1.1714 0.61%
519008 汇添富优势精选混合 2.8004 0.61%
080008 长盛战略新兴混合 1.1810 0.60%
165310 建信双利分级 1.0080 0.60%
519675 银河润利保本混合 1.0060 0.60%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0310 0.59%
050014 博时创业成长 1.1990 0.59%
100056 富国低碳环保 1.1910 0.59%
519679 银河主题策略 2.3680 0.59%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9161 0.59%
673010 纽银新动向 1.0220 0.59%
519167 新华鑫安保本一号混合 1.0400 0.58%
590001 中邮核心优选 1.1453 0.58%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0520 0.57%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0680 0.57%
260111 景顺长城公司治理 1.0620 0.57%
398011 中海分红增利 0.8241 0.57%
690004 民生稳健成长 0.8780 0.57%
161910 万家中创指数分级 1.1225 0.56%
519118 浦银幸福A 1.0750 0.56%
519119 浦银幸福B 1.0700 0.56%
000017 财通可持续混合 1.6380 0.55%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0890 0.55%
165516 信诚周期轮动股票 1.4690 0.55%
202025 南方上证380联接 1.1180 0.55%
290014 泰信现代服务业股票 1.1130 0.54%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.3140 0.54%
660010 农银策略精选 0.9484 0.54%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.1420 0.53%
080002 长盛创新先锋 1.3177 0.53%
690005 民生内需增长 0.9400 0.53%
121005 国投瑞银创新动力 0.6727 0.52%
161706 招商优质成长 1.0348 0.52%
580008 东吴新产业精选 1.5430 0.52%
080012 长盛电子信息产业 1.3850 0.51%
160211 国泰中小盘 1.3680 0.51%
202019 南方策略优化 0.7840 0.51%
217013 招商中小盘精选 1.1820 0.51%
400015 东方新能源汽车混合 1.6489 0.51%
519672 银河蓝筹精选 1.1790 0.51%
580003 东吴行业轮动 0.5542 0.51%
100016 富国天源平衡 1.1278 0.50%
162203 泰达宏利稳定 0.7606 0.50%
166801 浙商聚潮新思维 1.3950 0.50%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3192 0.50%
210004 金鹰稳健成长 1.0020 0.50%
270025 广发行业领先 1.1960 0.50%
340008 兴全有机增长 1.6081 0.50%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8120 0.49%
399011 中海上证380 1.2190 0.49%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0200 0.49%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0091 0.49%
560002 益民红利成长 0.4498 0.49%
590007 中邮上证380增强 1.2370 0.49%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0470 0.48%
162510 国联安中小板指分级 1.2650 0.48%
320015 诺安保本 1.0480 0.48%
398051 中海环保新能源 0.8300 0.48%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2470 0.48%
519158 新华趋势领航 1.2690 0.48%
630016 华商价值共享混合 1.4530 0.48%
000361 信诚年年有余B 1.0740 0.47%
000698 宝盈科技30混合 1.0600 0.47%
050008 博时第三产业 0.8590 0.47%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0760 0.47%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0750 0.47%
519026 海富通中小盘 1.0720 0.47%
519056 海富通内需热点股票 1.0700 0.47%
000339 长城医疗保健股票 1.0850 0.46%
000513 富国高端制造行业股票 1.1000 0.46%
000619 东方红产业升级混合 1.0950 0.46%
040020 华安升级主题 1.0930 0.46%
161609 融通动力先锋 1.3040 0.46%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0820 0.46%
530005 建信优化配置 0.9591 0.46%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1170 0.45%
070002 嘉实增长 5.8060 0.45%
100039 富国通胀通缩 1.1070 0.45%
050012 博时策略配置 0.9110 0.44%
110015 易方达行业领先 1.3650 0.44%
160512 博时卓越品牌 1.3840 0.44%
165511 信诚中证500分级 0.9230 0.44%
166005 中欧价值发现 1.3760 0.44%
519029 华夏平稳增长 1.6130 0.44%
519712 交银阿尔法核心 1.1420 0.44%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1560 0.43%
000308 建信创新中国股票 1.1550 0.43%
020001 国泰金鹰增长 1.1560 0.43%
161825 银华中证800分级 1.1810 0.43%
202027 南方高端装备混合 1.1660 0.43%
217002 招商安泰平衡 1.1824 0.43%
290008 泰信发展主题 1.1620 0.43%
470008 汇添富策略回报 1.1800 0.43%
580009 东吴多策略混合A 1.3900 0.43%
166009 中欧新动力 1.5042 0.42%
213001 宝盈鸿利收益 0.7255 0.42%
240017 华宝新兴产业 1.7314 0.42%
257020 国联安德盛精选 0.9490 0.42%
350001 天治财富增长 0.8443 0.42%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1910 0.42%
750001 安信灵活配置混合 1.2050 0.42%
000001 华夏成长混合 1.2140 0.41%
080005 长盛量化红利 1.2330 0.41%
202001 南方稳健成长 0.9069 0.41%
260108 景顺长城新兴成长 0.7390 0.41%
519113 浦银精致生活 1.2100 0.41%
519115 浦银红利精选 1.2140 0.41%
000021 华夏优势增长 1.2450 0.40%
070099 嘉实优质企业 1.0060 0.40%
202002 南方稳健成长贰号 0.4980 0.40%
257060 国联安商品ETF联接 0.5010 0.40%
519002 华安安信消费混合A 1.0070 0.40%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0160 0.40%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2710 0.39%
020026 国泰成长优选 1.5270 0.39%
050018 博时行业轮动混合 0.7780 0.39%
150054 泰达中证500进取 1.4547 0.39%
162201 泰达宏利成长 1.3844 0.39%
162907 泰信基本面400指数分级 1.2980 0.39%
206007 鹏华消费优选 1.0240 0.39%
310358 申万新经济 0.7523 0.39%
580002 东吴双动力混合A 1.4555 0.39%
000173 汇添富美丽30股票 1.3360 0.38%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0610 0.38%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0560 0.38%
000264 博时内需增长混合 1.0660 0.38%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0550 0.38%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0630 0.38%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0620 0.38%
000550 广发新动力股票 1.3250 0.38%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0640 0.38%
050024 博时上证自然资源联接 0.6620 0.38%
112002 易方达策略成长二号 1.5970 0.38%
161118 易方达中小指数分级 1.1998 0.38%
166905 民生加银添利C 1.0680 0.38%
519099 新华灵活主题 1.3130 0.38%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0802 0.38%