热搜: 巴克莱 诺安先锋混合A 易方达价值成长混合 大成2020生命周期混合A

2014年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9550 2.36%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6604 2.28%
206007 鹏华消费优选混合 0.9560 2.03%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9493 1.68%
450009 国富中小盘股票A 1.0030 1.62%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0180 1.60%
000251 工银金融地产混合A 1.2130 1.42%
519035 富国天博创新主题混合 0.8090 1.37%
110022 易方达消费行业股票 0.8930 1.36%
159905 工银深证红利ETF 0.6669 1.31%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0880 1.30%
163406 兴全合润混合A 1.2692 1.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7130 1.24%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6732 1.23%
159913 交银深证300价值ETF 0.9140 1.22%
530011 建信内生动力混合A 0.9920 1.22%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7121 1.21%
690009 民生加银红利回报混合 1.0020 1.21%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9450 1.18%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4414 1.13%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9040 1.12%
040016 华安行业轮动混合 0.9499 1.11%
398031 中海蓝筹混合A 1.0240 1.11%
206012 鹏华价值精选股票 0.9360 1.08%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7855 1.07%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7620 1.06%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7650 1.06%
399001 中海上证50指数增强 0.6090 0.99%
519026 海富通中小盘混合 1.0200 0.99%
110003 易方达上证50增强A 0.6171 0.97%
202005 南方成份精选混合A 0.8354 0.97%
518880 华安黄金ETF 2.6210 0.96%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7489 0.96%
610004 信澳中小盘混合A 0.8540 0.95%
519069 汇添富价值精选混合 1.3050 0.93%
159903 南方深证成份ETF 0.7655 0.90%
400007 东方策略成长混合 1.4033 0.90%
510150 招商上证消费80ETF 2.5900 0.90%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7831 0.90%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6830 0.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2420 0.89%
159908 博时创业板ETF 0.6778 0.88%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2580 0.88%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5850 0.86%
217027 招商央视财经50指数A 0.9350 0.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9113 0.86%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4968 0.85%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7930 0.84%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4943 0.84%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3200 0.84%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6851 0.84%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5924 0.83%
750001 安信灵活配置混合A 1.0910 0.83%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8530 0.83%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1030 0.82%
000127 农银行业领先混合 0.9817 0.82%
161612 融通深证成份指数A 0.6160 0.82%
233006 大摩领先优势混合 1.0644 0.82%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8976 0.81%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1190 0.81%
519056 海富通内需热点混合 0.9980 0.81%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8740 0.80%
630001 华商领先企业混合 1.4130 0.80%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0123 0.80%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0080 0.80%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5672 0.80%
070022 嘉实领先成长混合 1.1480 0.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2570 0.78%
040008 华安策略优选混合A 0.6106 0.78%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1610 0.78%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9170 0.77%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3010 0.77%
162203 宏利稳定混合 0.6844 0.77%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9120 0.77%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9220 0.77%
519702 交银趋势混合A 0.7870 0.77%
610002 信澳精华配置混合A 1.0470 0.77%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0650 0.76%
270043 广发理财年年红债券A 1.0550 0.76%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8120 0.74%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8898 0.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9650 0.73%
202021 南方小康ETF联接A 0.6770 0.73%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1060 0.73%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9804 0.73%
519087 新华优选分红混合A 0.9434 0.73%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8666 0.72%
519100 长盛中证A100指数 0.6452 0.72%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9800 0.72%
530018 建信深证100指数增强 0.8350 0.72%
100060 富国高新技术产业混合 1.2680 0.71%
740001 长安宏观策略混合A 1.2880 0.70%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0010 0.70%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4590 0.69%
398061 中海消费混合A 1.1690 0.69%
110002 易方达策略成长混合 3.4940 0.69%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1700 0.69%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6208 0.68%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8403 0.68%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0310 0.68%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3300 0.68%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6482 0.67%
020026 国泰成长优选混合 1.3590 0.67%
519185 万家精选混合A 0.9245 0.66%
350001 天治财富增长混合 0.7734 0.66%
162213 宏利沪深300指数A 0.8622 0.65%
350008 天治新消费混合 1.2360 0.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4963 0.65%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0920 0.65%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0484 0.65%
320010 诺安中证A100指数A 0.6240 0.65%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2390 0.65%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9142 0.64%
519678 银河消费混合A 1.1070 0.64%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7910 0.64%
630008 华商策略精选混合 0.9410 0.64%
580006 东吴新经济混合A 0.8020 0.63%
560002 益民红利成长混合 0.3989 0.63%
510270 中银上证国企100ETF 0.6360 0.63%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7216 0.63%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.63%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4370 0.63%
519050 海富通安颐收益混合A 0.9550 0.63%
360005 光大保德信红利混合A 2.2864 0.62%
530005 建信优化配置混合A 0.8717 0.62%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0058 0.62%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9720 0.62%
163808 中银中证A100指数增强 0.6460 0.62%
050002 博时沪深300指数A 0.6379 0.62%
159923 大成中证A100ETF 0.8120 0.62%
000021 华夏优势增长混合 1.1470 0.61%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7627 0.61%
400001 东方龙混合 0.6920 0.61%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6375 0.60%
510050 华夏上证50ETF 1.5160 0.60%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.0030 0.60%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7770 0.60%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1730 0.60%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6850 0.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.7180 0.59%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6790 0.59%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8620 0.58%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8640 0.58%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8650 0.58%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8700 0.58%
200008 长城品牌优选混合A 0.6820 0.58%
470008 汇添富策略回报混合 1.0340 0.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3615 0.58%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0580 0.57%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8800 0.57%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7060 0.57%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0610 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8860 0.57%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7090 0.57%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9287 0.56%
217012 招商行业领先混合A 0.8970 0.56%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8950 0.56%
519977 长信可转债债券A 0.9674 0.56%
519976 长信可转债债券C 0.9550 0.56%
360007 光大优势配置混合A 0.7393 0.56%
110010 易方达价值成长混合 1.1220 0.55%
240011 华宝大盘精选混合 1.4165 0.55%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0930 0.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4726 0.55%
100020 富国天益价值混合A 0.8635 0.54%
519991 长信双利优选混合A 1.1200 0.54%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1110 0.54%
217016 招商深证100指数A 0.7390 0.54%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7754 0.54%
000312 华安沪深300增强A 0.9280 0.54%
530003 建信优选成长混合A 0.8593 0.53%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7570 0.53%
519033 海富通国策导向混合A 1.3320 0.53%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7539 0.53%
410003 华富成长趋势混合A 0.6273 0.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6652 0.53%
165806 东吴沪深300指数A 0.7800 0.52%
159901 易方达深证100ETF 0.5212 0.52%
217021 招商优势企业混合A 1.1600 0.52%
740101 长安沪深300非周期A 0.9610 0.52%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9710 0.52%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7250 0.52%
630006 华商产业升级混合 0.7960 0.51%
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9800 0.51%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7690 0.51%
720001 财通价值动量混合A 0.9920 0.51%
481006 工银红利混合 0.6737 0.51%
000512 国泰沪深300指数增强A 0.9920 0.51%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7910 0.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9850 0.51%
090010 大成中证红利指数A 0.8030 0.50%
202027 南方高端装备混合A 1.0120 0.50%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8050 0.50%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7503 0.50%
240005 华宝多策略增长A 0.5176 0.50%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8030 0.50%
070027 嘉实周期优选混合 1.2000 0.50%
510190 华安上证50ETF 2.0550 0.49%
481017 工银量化策略混合A 1.0160 0.49%
510180 华安上证180ETF 1.9357 0.49%