热搜: 培训机构 华安创新混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达蓝筹精选混合

2014年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2300 2.33%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2840 1.99%
000059 国联安中证医药100A 1.0940 1.96%
519994 长信金利趋势股票 0.5658 1.95%
470006 汇添富医药保健混合 1.2530 1.87%
519979 长信内需成长混合A 1.0280 1.78%
290004 泰信优质生活混合 0.7970 1.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9404 1.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9403 1.69%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8480 1.68%
519678 银河消费混合A 1.0870 1.68%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2560 1.62%
240020 华宝医药生物混合A 1.2640 1.61%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0042 1.60%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9540 1.60%
090020 大成健康产业混合A 1.0240 1.59%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9690 1.57%
519996 长信银利精选股票 0.6278 1.55%
040025 华安科技动力混合A 1.6420 1.55%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8915 1.54%
630001 华商领先企业混合 1.4552 1.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0770 1.51%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0112 1.51%
320007 诺安成长混合A 0.8050 1.51%
519987 长信恒利优势混合 0.8760 1.51%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2860 1.50%
000178 博时灵活配置混合A 1.0310 1.48%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3700 1.48%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3250 1.45%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8680 1.40%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1040 1.38%
000127 农银行业领先混合 0.9919 1.37%
270028 广发制造业精选混合A 1.4080 1.37%
233011 大摩主题优选混合 1.1310 1.34%
217013 招商中小盘混合 1.0570 1.34%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1020 1.29%
290014 泰信现代服务业混合 1.0400 1.27%
410007 华富价值增长混合A 0.9637 1.26%
481013 工银消费服务混合A 0.9690 1.25%
519099 新华灵活主题混合 1.1680 1.21%
100020 富国天益价值混合A 0.8840 1.21%
350008 天治新消费混合 1.2610 1.20%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8587 1.20%
110013 易方达科翔混合 1.2710 1.19%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2810 1.18%
450010 国富策略回报混合A 0.8720 1.16%
050008 博时第三产业混合 0.7830 1.16%
420001 天弘精选混合A 0.5066 1.16%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0955 1.16%
233008 大摩消费领航混合 0.9468 1.15%
040035 华安逆向策略混合A 0.9680 1.15%
519034 海富通中证500增强A 1.1460 1.15%
630008 华商策略精选混合 0.9650 1.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.8790 1.15%
519019 大成景阳领先混合A 0.6140 1.15%
290008 泰信发展主题混合 0.9800 1.14%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0760 1.13%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9010 1.12%
050006 博时稳定价值债券B 0.9910 1.12%
080005 长盛量化红利混合A 1.0810 1.12%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5226 1.12%
050106 博时稳定价值债券A 1.0050 1.11%
202009 南方盛元红利混合 0.8260 1.10%
233001 大摩基础行业混合 0.4486 1.08%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0144 1.08%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1210 1.08%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1210 1.08%
690005 民生加银内需增长混合 0.8420 1.08%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3861 1.08%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0360 1.07%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1320 1.07%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8650 1.06%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9600 1.05%
530001 建信恒久价值混合 0.5568 1.05%
270041 广发消费品精选混合A 1.2500 1.05%
398031 中海蓝筹混合A 1.0431 1.05%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7740 1.04%
040022 华安可转债债券A 0.8750 1.04%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7860 1.03%
510510 广发中证500ETF 1.1325 1.02%
159922 嘉实中证500ETF 4.0398 1.02%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8940 1.02%
510500 南方中证500ETF 1.1284 1.01%
160603 鹏华普天收益混合 0.8080 1.00%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0667 1.00%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0454 1.00%
200006 长城消费增值混合A 0.7977 1.00%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0773 0.99%
580002 东吴双动力混合A 1.2699 0.99%
570005 诺德成长优势混合 1.1390 0.98%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2390 0.98%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1380 0.98%
770001 德邦优化A 1.0973 0.98%
206007 鹏华消费优选混合 0.9250 0.98%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1433 0.97%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1470 0.97%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2590 0.96%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0399 0.96%
660011 农银中证500指数 1.0805 0.96%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8899 0.96%
200010 长城双动力混合A 1.2245 0.95%
000021 华夏优势增长混合 1.1720 0.95%
159932 大成中证500深市ETF 1.1720 0.95%
050018 博时行业轮动混合 0.7440 0.95%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9837 0.95%
000017 财通可持续混合 1.2940 0.94%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9710 0.94%
660004 农银策略价值混合 1.1173 0.94%
570007 诺德优选30混合 0.8630 0.94%
257020 国联安精选混合 0.8710 0.93%
040023 华安可转债债券B 0.8640 0.93%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3010 0.93%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1578 0.93%
630011 华商主题精选混合 1.7570 0.92%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7690 0.92%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0980 0.92%
159918 嘉实中创400ETF 1.3995 0.92%
510680 万家上证50ETF 0.9864 0.91%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1090 0.91%
510290 南方上证380ETF 0.9453 0.91%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1220 0.90%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2310 0.90%
159913 交银深证300价值ETF 0.8970 0.90%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7810 0.90%
580007 东吴安享量化混合A 1.0080 0.90%
229002 宏利逆向策略混合 1.1190 0.90%
519008 汇添富优势精选混合 2.6213 0.90%
255010 国联安稳健混合A 1.0160 0.89%
270006 广发策略优选混合 1.2976 0.89%
002011 华夏红利混合 1.5930 0.89%
090010 大成中证红利指数A 0.7990 0.88%
350001 天治财富增长混合 0.7754 0.88%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0320 0.88%
050010 博时特许价值混合A 0.9190 0.88%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3763 0.87%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9631 0.87%
090009 大成行业轮动混合A 0.8160 0.87%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6980 0.87%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4963 0.87%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0798 0.87%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9415 0.86%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7520 0.86%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0510 0.86%
166019 中欧价值智选混合A 1.1730 0.86%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9430 0.86%
166005 中欧价值发现混合A 1.1730 0.86%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8220 0.86%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8330 0.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.3050 0.85%
000061 华夏盛世混合 0.7220 0.84%
570008 诺德周期策略混合 1.0810 0.84%
740001 长安宏观策略混合A 1.3250 0.84%
162211 宏利品质生活混合 1.0900 0.83%
040011 华安核心优选混合A 0.9729 0.83%
000478 建信中证500指数增强A 1.0422 0.82%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9820 0.82%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2270 0.82%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8132 0.82%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1040 0.82%
200007 长城安心回报混合A 0.7197 0.81%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7480 0.81%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4970 0.81%
162201 宏利成长混合 1.2744 0.81%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9990 0.81%
160624 鹏华消费领先混合 0.9980 0.81%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0481 0.80%
040001 华安创新混合 0.6290 0.80%
700001 平安行业先锋混合 1.1280 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 1.0058 0.80%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0365 0.79%
000471 富国城镇发展股票 1.1420 0.79%
000117 广发轮动配置混合 1.0230 0.79%
320021 诺安双利债券发起A 1.1530 0.79%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8880 0.79%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5490 0.79%
519158 新华趋势领航混合 1.0350 0.78%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9020 0.78%
217021 招商优势企业混合A 1.1560 0.78%
217009 招商核心价值混合 0.8098 0.78%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0280 0.78%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0330 0.78%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6752 0.78%
519677 银河定投宝 1.0400 0.78%
180013 银华领先策略混合 1.1986 0.78%
340006 兴全全球视野股票 1.9035 0.78%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2641 0.77%
040016 华安行业轮动混合 0.9253 0.77%
370024 摩根核心优选混合A 1.4420 0.77%
398011 中海分红增利混合 0.7483 0.77%
360016 光大行业轮动混合 1.0510 0.77%
050009 博时新兴成长混合 0.5270 0.76%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0550 0.76%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9330 0.76%
690003 民生加银精选混合 0.6710 0.75%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9248 0.75%
000550 广发新动力混合A 1.0680 0.75%
200008 长城品牌优选混合A 0.6740 0.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3220 0.75%
580005 东吴进取策略混合A 1.1110 0.75%
750001 安信灵活配置混合A 1.0800 0.75%