热搜: 航空公司 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 博时价值增长混合

2014年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510410 博时上证自然资源ETF 0.5575 5.21%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5520 5.14%
510170 国联安上证商品ETF 1.3350 5.12%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5677 4.94%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8380 4.88%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4300 4.88%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8044 4.84%
240022 华宝资源优选混合A 0.7180 4.82%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5020 4.80%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6870 4.73%
519994 长信金利趋势股票 0.5480 4.66%
110025 易方达资源行业混合 0.6280 3.97%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9150 3.94%
770001 德邦优化A 1.0801 3.58%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8970 3.46%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3865 2.76%
159908 博时创业板ETF 0.6514 2.74%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7190 2.71%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9240 2.67%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0575 2.65%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9750 2.63%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7574 2.61%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4800 2.61%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0610 2.61%
590005 中邮核心主题混合A 0.9440 2.61%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6602 2.60%
510500 南方中证500ETF 1.0647 2.59%
159922 嘉实中证500ETF 3.8114 2.58%
510680 万家上证50ETF 0.9505 2.58%
519714 交银消费新驱动股票 0.9940 2.58%
510290 南方上证380ETF 0.9105 2.57%
510510 广发中证500ETF 1.0684 2.56%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9848 2.56%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7538 2.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0624 2.55%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0133 2.54%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1490 2.53%
000478 建信中证500指数增强A 0.9736 2.53%
320022 诺安研究精选股票A 1.0600 2.51%
090010 大成中证红利指数A 0.7750 2.51%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0680 2.50%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1950 2.49%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7892 2.49%
510130 中盘ETF 2.1837 2.49%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7830 2.49%
519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9970 2.47%
610002 信澳精华配置混合A 1.0010 2.46%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9990 2.46%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7540 2.45%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9309 2.45%
229002 宏利逆向策略混合 1.0880 2.45%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0835 2.44%
660011 农银中证500指数 1.0244 2.44%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0080 2.44%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8422 2.41%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6800 2.41%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9090 2.40%
163805 中银动态策略混合A 1.0125 2.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9840 2.39%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1150 2.39%
585001 东吴中证新兴指数 0.7740 2.38%
159907 广发国证2000ETF 0.9105 2.38%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7330 2.37%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9920 2.37%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9530 2.36%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0910 2.35%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7668 2.35%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9978 2.33%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9033 2.33%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8770 2.33%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8860 2.31%
470009 汇添富民营活力混合 1.2860 2.31%
202009 南方盛元红利混合 0.7540 2.31%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7628 2.31%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2913 2.28%
233006 大摩领先优势混合 1.0423 2.27%
290010 泰信中证200指数 0.6760 2.27%
519983 长信量化先锋混合A 0.9000 2.27%
233007 大摩卓越成长混合 1.2606 2.26%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8310 2.26%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8170 2.25%
159912 汇添富深证300ETF 0.8392 2.25%
159932 大成中证500深市ETF 1.0930 2.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4221 2.25%
519034 海富通中证500增强A 1.0960 2.24%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8240 2.23%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0110 2.22%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1070 2.22%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4851 2.21%
040005 华安宏利混合A 2.3533 2.20%
690003 民生加银精选混合 0.6510 2.20%
159901 易方达深证100ETF 0.5149 2.20%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0230 2.20%
233010 大摩深证300指数增强 0.9280 2.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9300 2.20%
690005 民生加银内需增长混合 0.7880 2.20%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8827 2.19%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0320 2.19%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1590 2.19%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.8985 2.18%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8020 2.17%
162204 宏利行业精选混合A 3.5986 2.17%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9631 2.17%
166005 中欧价值发现混合A 1.0890 2.16%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1754 2.16%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2310 2.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1390 2.15%
202021 南方小康ETF联接A 0.6566 2.15%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2300 2.15%
159918 嘉实中创400ETF 1.2754 2.15%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8665 2.15%
000083 汇添富消费行业混合 1.1480 2.14%
080005 长盛量化红利混合A 0.9540 2.14%
510330 华夏沪深300ETF 2.1990 2.13%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0070 2.13%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6400 2.12%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9057 2.12%
510270 中银上证国企100ETF 0.6260 2.12%
159913 交银深证300价值ETF 0.8680 2.12%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0580 2.12%
530018 建信深证100指数增强 0.8242 2.12%
202019 南方策略优化混合 0.6300 2.11%
159903 南方深证成份ETF 0.7644 2.11%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5639 2.10%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9730 2.10%
217016 招商深证100指数A 0.7300 2.10%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6456 2.09%
167601 国金300指数增强A 0.9740 2.09%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7330 2.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5860 2.09%
481009 工银沪深300指数A 0.7891 2.08%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7350 2.08%
660008 农银沪深300指数A 0.6934 2.08%
570007 诺德优选30混合 0.7860 2.08%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8830 2.08%
510180 华安上证180ETF 1.9110 2.08%
161604 融通深证100指数A 0.8380 2.07%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7444 2.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7389 2.07%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7940 2.06%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5950 2.06%
050002 博时沪深300指数A 0.6240 2.06%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7980 2.05%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6950 2.05%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7721 2.05%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6470 2.05%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6980 2.05%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6010 2.04%
510210 上证综指ETF 2.2000 2.04%
020011 国泰沪深300指数A 0.4600 2.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8792 2.04%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2490 2.04%
233015 大摩量化配置混合A 1.0540 2.03%
519727 交银成长30混合 0.9550 2.03%
570006 诺德中小盘混合 1.0030 2.03%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4975 2.03%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0329 2.03%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2606 2.03%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6985 2.02%
000313 华安沪深300增强C 0.9090 2.02%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8610 2.01%
040008 华安策略优选混合A 0.5975 2.01%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7600 2.01%
610007 信澳消费优选混合A 1.1660 2.01%
000312 华安沪深300增强A 0.9130 2.01%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6620 2.00%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8991 2.00%
163818 中银中小盘成长混合 1.0190 2.00%
510110 海富通上证周期ETF 1.9400 2.00%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9338 2.00%
161612 融通深证成份指数A 0.6140 1.99%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9720 1.99%
481017 工银量化策略混合A 0.9730 1.99%
213008 宝盈资源优选混合 1.2615 1.99%
630016 华商价值共享混合发起式 1.1850 1.98%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4000 1.98%
519180 万家180指数A 0.5107 1.98%
161818 银华消费主题混合A 1.0820 1.98%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5917 1.98%
040002 华安中国A股增强指数 0.4640 1.98%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7730 1.98%
166019 中欧价值智选混合A 1.0810 1.98%
519300 大成沪深300指数A 0.6948 1.98%
050014 博时创业成长混合A 0.9810 1.98%
410003 华富成长趋势混合A 0.5853 1.97%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0360 1.97%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0360 1.97%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7750 1.97%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0330 1.97%
213003 宝盈策略增长混合 0.8270 1.97%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7750 1.97%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8320 1.96%
159905 工银深证红利ETF 0.6439 1.96%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7270 1.96%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6790 1.95%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9910 1.95%
040007 华安中小盘成长混合 0.8121 1.95%
510060 工银上证央企ETF 0.9443 1.95%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9837 1.95%
630002 华商盛世成长混合 1.9949 1.95%