热搜: 新时代 易方达价值成长混合 广发聚丰混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2014年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8999 1.45%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0040 1.41%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8529 1.38%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0340 1.37%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7654 1.35%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2170 1.28%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 1.28%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8250 1.23%
510110 海富通上证周期ETF 1.9310 1.21%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7070 1.14%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6007 1.03%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7820 1.03%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9020 1.01%
510050 华夏上证50ETF 1.5060 1.01%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8980 1.01%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5980 1.01%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7033 0.95%
110003 易方达上证50增强A 0.6123 0.91%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6820 0.89%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4876 0.88%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6870 0.88%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5648 0.84%
320010 诺安中证A100指数A 0.6180 0.82%
162213 宏利沪深300指数A 0.8477 0.81%
510190 华安上证50ETF 2.0090 0.80%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6360 0.79%
163808 中银中证A100指数增强 0.6430 0.78%
519100 长盛中证A100指数 0.6371 0.78%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9210 0.77%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7860 0.77%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6426 0.75%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6750 0.75%
159923 大成中证A100ETF 0.8050 0.75%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6331 0.75%
290008 泰信发展主题混合 0.9760 0.72%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0322 0.72%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8550 0.71%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7060 0.71%
399001 中海上证50指数增强 0.6070 0.66%
050010 博时特许价值混合A 0.9170 0.66%
040011 华安核心优选混合A 0.9450 0.64%
510270 中银上证国企100ETF 0.6270 0.64%
400007 东方策略成长混合 1.3290 0.62%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7672 0.59%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6810 0.59%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.0350 0.58%
510060 工银上证央企ETF 0.9399 0.57%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8780 0.57%
510180 华安上证180ETF 1.9250 0.57%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8880 0.57%
519180 万家180指数A 0.5141 0.55%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7480 0.54%
050006 博时稳定价值债券B 0.9480 0.53%
050106 博时稳定价值债券A 0.9610 0.52%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2898 0.52%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9651 0.52%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9720 0.52%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5880 0.51%
050002 博时沪深300指数A 0.6270 0.51%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7894 0.50%
161612 融通深证成份指数A 0.6160 0.49%
202021 南方小康ETF联接A 0.6536 0.49%
202005 南方成份精选混合A 0.8013 0.48%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4992 0.48%
159903 南方深证成份ETF 0.7668 0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6710 0.48%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6510 0.46%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5936 0.46%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8770 0.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8854 0.45%
161625 融通可转债债券C 0.9180 0.44%
161624 融通可转债债券A 0.9220 0.44%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1899 0.44%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6790 0.44%
000312 华安沪深300增强A 0.9180 0.44%
000313 华安沪深300增强C 0.9150 0.44%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7768 0.43%
481009 工银沪深300指数A 0.7944 0.43%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6350 0.43%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8720 0.43%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7040 0.43%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2442 0.43%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7040 0.43%
660008 农银沪深300指数A 0.6977 0.43%
510330 华夏沪深300ETF 2.2125 0.42%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0311 0.41%
167601 国金300指数增强A 0.9810 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7430 0.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9790 0.41%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7390 0.41%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6045 0.40%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9397 0.40%
519300 大成沪深300指数A 0.6988 0.40%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7026 0.40%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0190 0.39%
020011 国泰沪深300指数A 0.4628 0.39%
531020 建信转债增强债券C 1.0430 0.38%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7840 0.38%
530020 建信转债增强债券A 1.0510 0.38%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7990 0.38%
166007 中欧互通精选混合A 0.7615 0.38%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8240 0.37%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8625 0.37%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8080 0.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8060 0.37%
050119 博时转债增强债券C 0.8440 0.36%
050019 博时转债增强债券A 0.8530 0.35%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8650 0.35%
518880 华安黄金ETF 2.5850 0.35%
159934 易方达黄金ETF 2.5687 0.34%
519994 长信金利趋势股票 0.5260 0.34%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9870 0.33%
159905 工银深证红利ETF 0.6432 0.33%
518800 国泰黄金ETF 2.5555 0.33%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6504 0.31%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9929 0.31%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9590 0.31%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9560 0.31%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0070 0.30%
180030 银华永泰积极债券C 1.0070 0.30%
000286 银华信用季季红债券A 1.0020 0.30%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9031 0.30%
200113 长城积极增利债券C 1.0530 0.29%
050111 博时信用债券C 1.0270 0.29%
180029 银华永泰积极债券A 1.0210 0.29%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6840 0.29%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0420 0.29%
050011 博时信用债券A/B 1.0350 0.29%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0800 0.28%
519163 新华增怡债券C 1.0570 0.28%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0730 0.28%
320005 诺安价值增长混合A 0.6967 0.27%
166010 中欧鼎利债券A 1.0970 0.27%
510210 上证综指ETF 2.2200 0.27%
000251 工银金融地产混合A 1.1500 0.26%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7660 0.26%
519977 长信可转债债券A 0.9650 0.25%
519976 长信可转债债券C 0.9535 0.25%
398041 中海量化策略混合 0.8060 0.25%
090011 大成核心双动力混合A 0.8210 0.24%
000080 天治可转债增强债券A 0.9280 0.22%
530011 建信内生动力混合A 0.9540 0.21%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9400 0.21%
270048 广发纯债债券A 0.9570 0.21%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9640 0.21%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9400 0.21%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3846 0.21%
270049 广发纯债债券C 0.9540 0.21%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9510 0.21%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9600 0.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8751 0.21%
090002 大成债券A/B 1.0256 0.20%
000046 工银产业债债券B 1.0020 0.20%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0030 0.20%
400001 东方龙混合 0.6618 0.20%
380005 中银纯债债券A 1.0230 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 1.0110 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0030 0.20%
000149 华安双债添利债券A 0.9800 0.20%
380006 中银纯债债券C 1.0180 0.20%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7565 0.20%
000194 银华信用四季红债券A 1.0090 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0000 0.20%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0250 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9840 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0030 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0050 0.20%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0720 0.19%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0600 0.19%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0610 0.19%
660102 农银恒久增利债券C 1.0873 0.19%
233013 大摩多元收益债券C 1.0760 0.19%
092002 大成债券C 1.0237 0.19%
519162 新华增怡债券A 1.0590 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0670 0.19%
151002 银河收益混合 1.0765 0.18%
233012 大摩多元收益债券A 1.0850 0.18%
700004 平安灵活配置混合A 1.0990 0.18%
660002 农银恒久增利债券A 1.0997 0.16%
320004 诺安优化收益债券C 1.1334 0.16%
040009 华安稳定收益债券A 0.9542 0.15%
519680 交银增利债券A/B 0.9992 0.14%
519682 交银增利债券C 0.9929 0.14%
040010 华安稳定收益债券B 0.9529 0.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7280 0.14%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5398 0.13%
519188 万家信用恒利债券A 1.0484 0.13%
519189 万家信用恒利债券C 1.0405 0.13%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5508 0.13%
090001 大成价值增长混合A 0.6683 0.13%
100051 富国可转债A 0.8150 0.12%
100020 富国天益价值混合A 0.8638 0.12%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8900 0.11%
360009 光大增利收益债券C 0.9390 0.11%
217027 招商央视财经50指数A 0.9370 0.11%
000081 天治可转债增强债券C 0.9240 0.11%
360008 光大增利收益债券A 0.9460 0.11%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9003 0.11%
485107 工银添利债券A 1.0145 0.11%