热搜: STOXX 易方达国防军工混合A 中海优质成长混合 博时新兴成长混合

2013年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5660 2.58%
660015 农银行业轮动混合A 1.3683 2.57%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5270 2.55%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9430 2.28%
270050 广发新经济混合A 1.3390 1.98%
398051 中海环保新能源混合 0.9280 1.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.4680 1.87%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9428 1.86%
110029 易方达科讯混合 0.8859 1.82%
233008 大摩消费领航混合 0.9369 1.80%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1380 1.79%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2230 1.75%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7610 1.74%
560006 益民核心增长混合 1.3270 1.69%
660012 农银消费主题混合A 1.5652 1.66%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4567 1.63%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8750 1.63%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 1.63%
159915 易方达创业板ETF 1.2684 1.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1550 1.58%
161613 融通创业板指数A 1.4910 1.57%
519033 海富通国策导向混合A 1.4320 1.56%
000039 农银高增长混合 1.1157 1.55%
090018 大成新锐产业混合A 1.3570 1.50%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5646 1.50%
398061 中海消费混合A 1.2210 1.50%
233007 大摩卓越成长混合 1.3717 1.49%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4420 1.48%
233006 大摩领先优势混合 1.1437 1.48%
350008 天治新消费混合 1.2500 1.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4508 1.43%
660003 农银平衡双利混合 1.1912 1.43%
240020 华宝医药生物混合A 1.5090 1.41%
350005 天治中国制造2025 1.5209 1.36%
020026 国泰成长优选混合 1.2640 1.36%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8728 1.36%
180031 银华中小盘混合 1.1200 1.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0066 1.32%
519029 华夏稳增混合 1.6140 1.32%
163818 中银中小盘成长混合 1.0810 1.31%
240008 华宝收益增长混合A 4.1946 1.30%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0120 1.30%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1000 1.29%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2640 1.28%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1218 1.26%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1280 1.26%
570006 诺德中小盘混合 1.0530 1.25%
340008 兴全有机增长混合 1.3154 1.25%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0600 1.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.6307 1.24%
660005 农银中小盘混合 1.5148 1.23%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3320 1.22%
519987 长信恒利优势混合 0.8370 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6533 1.21%
710001 富安达优势成长混合A 1.0314 1.17%
410007 华富价值增长混合A 0.9660 1.17%
580002 东吴双动力混合A 1.2591 1.16%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8720 1.16%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1854 1.15%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5000 1.15%
040025 华安科技动力混合A 1.4020 1.15%
288001 华夏经典混合 1.2290 1.15%
610006 信澳产业升级混合A 0.9790 1.14%
610004 信澳中小盘混合A 0.8940 1.13%
660004 农银策略价值混合 1.2719 1.13%
710002 富安达策略精选混合A 1.0965 1.13%
161606 融通行业景气混合A 0.8080 1.13%
240017 华宝新兴产业混合 1.4333 1.12%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3087 1.12%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1910 1.10%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2110 1.09%
519983 长信量化先锋混合A 0.8370 1.09%
257030 国联安优势混合 1.0320 1.08%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0330 1.08%
240001 华宝宝康消费品 1.6034 1.08%
470006 汇添富医药保健混合 1.2200 1.08%
519026 海富通中小盘混合 1.1240 1.08%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6943 1.06%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2350 1.06%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8640 1.05%
040020 华安升级主题混合A 1.0720 1.04%
260101 景顺长城优选混合 1.4515 1.03%
481010 工银中小盘混合 0.8820 1.03%
020003 国泰金龙行业混合 0.4910 1.03%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0950 1.01%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1505 1.01%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0030 1.01%
510150 招商上证消费80ETF 2.7220 1.00%
610007 信澳消费优选混合A 1.2170 1.00%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0110 1.00%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1080 1.00%
510290 南方上证380ETF 0.9210 1.00%
290005 泰信优势增长混合 1.1250 0.99%
240009 华宝先进成长混合 1.6915 0.99%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0490 0.99%
050014 博时创业成长混合A 1.0200 0.99%
630011 华商主题精选混合 1.5410 0.98%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8220 0.98%
233001 大摩基础行业混合 0.4404 0.96%
159918 嘉实中创400ETF 1.2252 0.96%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9470 0.96%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0530 0.96%
090015 大成内需增长混合A 1.1510 0.96%
161818 银华消费主题混合A 1.1700 0.95%
519679 银河主题混合A 1.8060 0.95%
000124 华宝服务优选混合 1.0620 0.95%
510500 南方中证500ETF 1.0725 0.95%
002031 华夏策略混合 1.9030 0.95%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5959 0.95%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9660 0.94%
159922 嘉实中证500ETF 3.8422 0.94%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8590 0.94%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9198 0.94%
090020 大成健康产业混合A 1.0780 0.94%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8720 0.93%
510510 广发中证500ETF 1.0796 0.93%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8820 0.92%
570008 诺德周期策略混合 1.0920 0.92%
180013 银华领先策略混合 1.1689 0.92%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7097 0.92%
519991 长信双利优选混合A 1.1010 0.92%
320016 诺安多策略混合A 0.8790 0.92%
240010 华宝行业精选混合 1.1177 0.92%
530005 建信优化配置混合A 0.8724 0.91%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9950 0.91%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7730 0.91%
519019 大成景阳领先混合A 0.6660 0.91%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8950 0.90%
519087 新华优选分红混合A 0.8659 0.90%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9425 0.90%
660011 农银中证500指数 1.0374 0.89%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0300 0.89%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2460 0.89%
398041 中海量化策略混合 0.9070 0.89%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2107 0.89%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0160 0.89%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0993 0.88%
410009 华富量子生命力混合A 0.7934 0.88%
519002 华安安信消费混合A 1.0290 0.88%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9545 0.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7980 0.88%
217013 招商中小盘混合 1.0310 0.88%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0410 0.87%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9250 0.87%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0623 0.87%
350007 天治趋势精选混合 1.0520 0.86%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1860 0.85%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1930 0.85%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6393 0.85%
000120 中银美丽中国混合 1.0620 0.85%
560003 益民创新优势混合A 0.8216 0.85%
000057 中银消费主题混合A 1.0850 0.84%
560002 益民红利成长混合 0.4538 0.84%
166001 中欧新趋势混合A 0.7554 0.83%
519003 海富通收益增长混合 0.7310 0.83%
090007 大成策略回报混合A 0.9710 0.83%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0990 0.83%
002011 华夏红利混合 1.5840 0.83%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8350 0.82%
270022 广发内需增长混合A 0.7340 0.82%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2176 0.82%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1250 0.81%
000031 华夏复兴混合A 1.3770 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8645 0.81%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3700 0.81%
398021 中海能源策略混合 0.6073 0.81%
040001 华安创新混合 0.6280 0.80%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1470 0.80%
163804 中银收益混合A 1.2169 0.80%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8910 0.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0150 0.79%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1440 0.79%
020015 国泰区位优势混合A 1.2750 0.79%
229002 宏利逆向策略混合 1.1660 0.78%
320003 诺安先锋混合A 0.8640 0.78%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9120 0.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7030 0.77%
050023 博时天颐债券A 1.0500 0.77%
161611 融通内需驱动混合A 0.7900 0.77%
270028 广发制造业精选混合A 1.3040 0.77%
257070 国联安优选行业混合 1.3150 0.77%
050123 博时天颐债券C 1.0460 0.77%
050004 博时精选混合A 1.1305 0.76%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2140 0.75%
400015 东方新能源汽车混合 1.3812 0.75%
350002 天治低碳经济混合 0.8720 0.75%
040023 华安可转债债券B 1.0880 0.74%
257020 国联安精选混合 0.9500 0.74%
320012 诺安主题精选混合 0.9500 0.74%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6567 0.74%
210005 金鹰主题优势混合 0.6940 0.73%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2380 0.73%
162201 宏利成长混合 1.2624 0.73%
040008 华安策略优选混合A 0.6366 0.73%
040022 华安可转债债券A 1.0970 0.73%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6260 0.73%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0980 0.73%
090009 大成行业轮动混合A 0.8430 0.72%
213008 宝盈资源优选混合 1.1768 0.72%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1190 0.72%