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2013年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6540 2.67%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6472 2.63%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6563 2.53%
510170 国联安上证商品ETF 1.5910 2.51%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5890 2.43%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5090 2.41%
240022 华宝资源优选混合A 0.8170 2.38%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7290 2.10%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8000 2.04%
110025 易方达资源行业混合 0.7090 1.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6120 1.80%
167601 国金300指数增强A 1.0400 1.76%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5421 1.44%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5845 1.37%
519994 长信金利趋势股票 0.5592 1.29%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1460 1.24%
518880 华安黄金ETF 2.6220 1.24%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9900 1.23%
518800 国泰黄金ETF 2.6222 1.20%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1910 1.19%
519700 交银主题优选混合A 0.7960 1.14%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8643 1.14%
253010 国联安安心成长混合 0.5620 1.08%
519150 新华优选消费混合 1.3230 1.07%
630011 华商主题精选混合 1.4420 1.05%
050014 博时创业成长混合A 0.9770 1.03%
519678 银河消费混合A 1.1480 0.97%
202027 南方高端装备混合A 1.0360 0.97%
630001 华商领先企业混合 1.2569 0.96%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2010 0.92%
470008 汇添富策略回报混合 1.1110 0.91%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2160 0.91%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3072 0.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4112 0.88%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4690 0.86%
450003 国富潜力组合混合A 1.0183 0.85%
202021 南方小康ETF联接A 0.6911 0.85%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2705 0.83%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9800 0.82%
630008 华商策略精选混合 0.8810 0.80%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0190 0.79%
660015 农银行业轮动混合A 1.2780 0.79%
519015 海富通精选贰号混合 0.6670 0.76%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6648 0.74%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0820 0.74%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9980 0.71%
340007 兴全社会责任混合 1.5710 0.71%
050009 博时新兴成长混合 0.5660 0.71%
070003 嘉实稳健混合 0.8580 0.70%
590005 中邮核心主题混合A 0.8810 0.69%
519011 海富通精选混合 0.4955 0.69%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2070 0.67%
610002 信澳精华配置混合A 1.0640 0.66%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9952 0.64%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6570 0.64%
150103 银河银泰混合 1.1649 0.64%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9590 0.63%
519979 长信内需成长混合A 1.1410 0.62%
510270 中银上证国企100ETF 0.6550 0.61%
580007 东吴安享量化混合A 1.0070 0.60%
519007 海富通强化回报混合 0.6710 0.60%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0160 0.59%
070011 嘉实策略混合 1.1960 0.59%
070013 嘉实研究精选混合 1.5850 0.57%
159908 博时创业板ETF 0.6694 0.57%
070027 嘉实周期优选混合 1.0550 0.57%
580005 东吴进取策略混合A 1.0881 0.56%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7160 0.56%
510050 华夏上证50ETF 1.6040 0.56%
510110 海富通上证周期ETF 1.9630 0.56%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7210 0.56%
519008 汇添富优势精选混合 2.5866 0.55%
110022 易方达消费行业股票 0.9130 0.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 0.55%
519013 海富通风格优势混合 0.9090 0.55%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6801 0.55%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0289 0.54%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9500 0.53%
110013 易方达科翔混合 1.3190 0.53%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7530 0.53%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7560 0.53%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9430 0.53%
050010 博时特许价值混合A 0.9640 0.52%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9710 0.52%
070022 嘉实领先成长混合 1.1580 0.52%
206012 鹏华价值精选股票 0.9740 0.52%
580002 东吴双动力混合A 1.2982 0.51%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7930 0.51%
519039 长盛同德主题混合 0.8241 0.49%
570005 诺德成长优势混合 1.0240 0.49%
510081 长盛动态精选混合 1.0195 0.49%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6100 0.49%
210001 金鹰成份优选混合 0.6317 0.49%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8882 0.49%
110010 易方达价值成长混合 1.2655 0.49%
519005 海富通股票混合 0.6240 0.48%
580006 东吴新经济混合A 1.0390 0.48%
040016 华安行业轮动混合 0.8951 0.48%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8017 0.48%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2770 0.47%
070099 嘉实优质企业混合 1.0670 0.47%
399001 中海上证50指数增强 0.6410 0.47%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6510 0.46%
519180 万家180指数A 0.5264 0.46%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5300 0.46%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8710 0.46%
110029 易方达科讯混合 0.8565 0.46%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1130 0.45%
450010 国富策略回报混合A 0.8970 0.45%
320009 诺安增利债券B 1.1160 0.45%
110002 易方达策略成长混合 3.8090 0.45%
660010 农银策略精选混合 0.9681 0.45%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1140 0.45%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1240 0.45%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6780 0.44%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6900 0.44%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7461 0.44%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9230 0.44%
519069 汇添富价值精选混合 1.3760 0.44%
320008 诺安增利债券A 1.1400 0.44%
100060 富国高新技术产业混合 1.3620 0.44%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6790 0.44%
217012 招商行业领先混合A 0.9440 0.43%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6950 0.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7070 0.43%
290010 泰信中证200指数 0.7110 0.42%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9640 0.42%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7822 0.42%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9620 0.42%
020011 国泰沪深300指数A 0.4790 0.42%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3345 0.42%
571002 诺德灵活配置混合 1.1663 0.41%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3354 0.41%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9890 0.41%
161811 银华沪深300指数A 0.7310 0.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1055 0.41%
519087 新华优选分红混合A 0.7931 0.41%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9094 0.41%
519181 万家和谐增长混合A 0.5634 0.41%
070002 嘉实增长混合 5.3310 0.41%
510330 华夏沪深300ETF 2.3406 0.41%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4660 0.41%
040002 华安中国A股增强指数 0.4940 0.41%
470009 汇添富民营活力混合 1.5060 0.40%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8077 0.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6267 0.40%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0060 0.40%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7460 0.40%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9805 0.40%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5057 0.40%
510180 华安上证180ETF 0.5030 0.40%
660008 农银沪深300指数A 0.7252 0.40%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7303 0.40%
360001 光大保德信量化股票A 0.8240 0.39%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0340 0.39%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7740 0.39%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6749 0.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9277 0.39%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7650 0.39%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8000 0.38%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5540 0.38%
519983 长信量化先锋混合A 0.7870 0.38%
519091 新华泛资源优势混合 1.0430 0.38%
395001 中海稳健收益债券 1.0490 0.38%
519300 大成沪深300指数A 0.7262 0.37%
519987 长信恒利优势混合 0.8110 0.37%
690009 民生加银红利回报混合 1.0990 0.37%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0710 0.37%
159922 嘉实中证500ETF 3.6412 0.37%
510500 南方中证500ETF 1.0158 0.37%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8170 0.37%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7683 0.37%
159903 南方深证成份ETF 0.8451 0.37%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0371 0.37%
050018 博时行业轮动混合 0.8210 0.37%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4453 0.37%
510510 广发中证500ETF 1.0241 0.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8260 0.36%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7888 0.36%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6649 0.36%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8360 0.36%
200015 长城优化升级混合A 1.1280 0.36%
159923 大成中证A100ETF 0.8460 0.36%
580009 东吴多策略混合A 1.1190 0.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1220 0.36%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0451 0.35%
590001 中邮核心优选混合A 1.0108 0.35%
510290 南方上证380ETF 0.8547 0.35%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8690 0.35%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8954 0.35%
660011 农银中证500指数 0.9855 0.35%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7837 0.35%
166007 中欧互通精选混合A 0.7715 0.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8560 0.35%
180020 银华成长先锋混合 0.8550 0.35%
530003 建信优选成长混合A 0.8427 0.35%
510130 中盘ETF 2.2473 0.34%
162213 宏利沪深300指数A 0.8271 0.34%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8730 0.34%
050002 博时沪深300指数A 0.6414 0.34%