热搜: 中邮新兴产业 博时价值增长混合 广发聚丰混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2013年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620006 金元顺安消费主题混合 0.9360 3.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8704 3.29%
161613 融通创业板指数A 1.2560 3.04%
660005 农银中小盘混合 1.2905 2.99%
610007 信澳消费优选混合A 1.2500 2.97%
159915 易方达创业板ETF 1.0701 2.94%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1350 2.90%
710001 富安达优势成长混合A 1.0649 2.86%
200015 长城优化升级混合A 1.1190 2.85%
660001 农银行业成长混合 1.5006 2.82%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3443 2.81%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1390 2.80%
090018 大成新锐产业混合A 1.1960 2.75%
410007 华富价值增长混合A 0.9477 2.75%
210008 金鹰策略配置混合 1.0887 2.74%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2450 2.72%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1330 2.72%
660012 农银消费主题混合A 1.3291 2.72%
519026 海富通中小盘混合 1.0600 2.71%
206007 鹏华消费优选混合 1.0320 2.69%
270028 广发制造业精选混合A 1.2960 2.69%
270050 广发新经济混合A 1.2360 2.66%
519033 海富通国策导向混合A 1.1640 2.65%
340007 兴全社会责任混合 1.5610 2.63%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6173 2.61%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9080 2.60%
700001 平安行业先锋混合 1.1530 2.58%
290008 泰信发展主题混合 1.0080 2.54%
630011 华商主题精选混合 1.3160 2.49%
740001 长安宏观策略混合A 1.1270 2.45%
040035 华安逆向策略混合A 1.2210 2.43%
270025 广发行业领先混合A 0.9760 2.41%
217021 招商优势企业混合A 1.0260 2.40%
240008 华宝收益增长混合A 3.7655 2.38%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9100 2.36%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2570 2.36%
580007 东吴安享量化混合A 1.0150 2.32%
270008 广发核心精选混合 2.1580 2.32%
257040 国联安红利混合 1.0640 2.31%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8850 2.31%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4670 2.30%
690005 民生加银内需增长混合 0.8960 2.28%
519979 长信内需成长混合A 1.0770 2.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.5776 2.28%
519668 银河成长混合 1.2825 2.27%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4040 2.26%
290005 泰信优势增长混合 0.9950 2.26%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8170 2.25%
200010 长城双动力混合A 1.0909 2.25%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6960 2.23%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1650 2.19%
519089 新华优选成长混合 1.5094 2.19%
040020 华安升级主题混合A 1.0720 2.19%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4360 2.17%
398051 中海环保新能源混合 0.9400 2.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.4210 2.16%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8550 2.15%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1470 2.14%
519679 银河主题混合A 1.4880 2.13%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0540 2.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.8200 2.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7300 2.11%
350005 天治中国制造2025 1.4795 2.08%
233008 大摩消费领航混合 0.8543 2.08%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0320 2.08%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1330 2.07%
240009 华宝先进成长混合 1.6331 2.07%
040025 华安科技动力混合A 1.2840 2.07%
240017 华宝新兴产业混合 1.2973 2.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9420 2.06%
100060 富国高新技术产业混合 1.2910 2.06%
370024 摩根核心优选混合A 1.4010 2.04%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1010 2.04%
660003 农银平衡双利混合 1.1871 2.03%
159918 嘉实中创400ETF 1.1563 2.03%
610006 信澳产业升级混合A 1.0050 2.03%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1130 2.02%
370027 摩根智选30混合A 1.2150 2.02%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0150 2.01%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9640 2.01%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8366 1.99%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2834 1.99%
519674 银河创新成长混合A 1.2428 1.98%
257070 国联安优选行业混合 1.2380 1.98%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2450 1.97%
519704 交银先进制造混合A 1.0900 1.96%
320022 诺安研究精选股票A 1.1010 1.94%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9480 1.94%
162208 宏利首选企业股票A 1.2336 1.94%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1090 1.93%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9409 1.93%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9621 1.92%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0680 1.91%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1455 1.89%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0770 1.89%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8790 1.87%
630010 华商价值精选混合 1.0910 1.87%
379010 摩根中小盘混合A 1.4750 1.86%
050014 博时创业成长混合A 0.9840 1.86%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2050 1.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7720 1.85%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1020 1.83%
519678 银河消费混合A 1.0620 1.82%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4210 1.81%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3520 1.81%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7890 1.81%
398061 中海消费混合A 1.3600 1.80%
610004 信澳中小盘混合A 0.9060 1.80%
519670 银河行业混合A 1.2460 1.80%
398041 中海量化策略混合 0.9680 1.79%
110029 易方达科讯混合 0.8372 1.77%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2070 1.77%
470009 汇添富民营活力混合 1.3770 1.77%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4460 1.76%
630002 华商盛世成长混合 1.8902 1.76%
570006 诺德中小盘混合 1.0410 1.76%
233007 大摩卓越成长混合 1.2585 1.75%
290014 泰信现代服务业混合 1.1710 1.74%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1140 1.74%
233006 大摩领先优势混合 1.0505 1.74%
159907 广发国证2000ETF 0.9469 1.71%
340008 兴全有机增长混合 1.2381 1.70%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0240 1.69%
377020 摩根内需动力混合A 1.2751 1.67%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0930 1.67%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0950 1.67%
590001 中邮核心优选混合A 0.9638 1.66%
240020 华宝医药生物混合A 1.4160 1.65%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1455 1.65%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8621 1.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8189 1.63%
510081 长盛动态精选混合 0.9812 1.63%
585001 东吴中证新兴指数 0.8090 1.63%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8740 1.63%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1016 1.63%
240010 华宝行业精选混合 1.0823 1.62%
150103 银河银泰混合 1.1132 1.61%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0331 1.61%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1380 1.61%
159922 嘉实中证500ETF 3.7914 1.61%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2160 1.59%
398031 中海蓝筹混合A 1.0915 1.58%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.2060 1.58%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0310 1.58%
233001 大摩基础行业混合 0.4406 1.57%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3600 1.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.1127 1.57%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7830 1.56%
090015 大成内需增长混合A 1.1090 1.56%
510500 南方中证500ETF 1.0591 1.56%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9750 1.56%
162211 宏利品质生活混合 1.1810 1.55%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2122 1.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4770 1.55%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8490 1.55%
510510 广发中证500ETF 1.0700 1.55%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2143 1.54%
660004 农银策略价值混合 1.2032 1.54%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9900 1.54%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0559 1.54%
110013 易方达科翔混合 1.3270 1.53%
519034 海富通中证500增强A 1.1930 1.53%
210005 金鹰主题优势混合 0.6650 1.53%
519039 长盛同德主题混合 0.7955 1.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7596 1.52%
290002 泰信先行策略混合 0.5628 1.52%
255010 国联安稳健混合A 1.0080 1.51%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0186 1.51%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9410 1.51%
519983 长信量化先锋混合A 0.8100 1.50%
660011 农银中证500指数 1.0244 1.49%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2240 1.49%
229002 宏利逆向策略混合 1.0890 1.49%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3547 1.49%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8850 1.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9317 1.48%
400015 东方新能源汽车混合 1.2935 1.48%
240011 华宝大盘精选混合 1.4644 1.48%
519908 华夏兴华混合A 1.0340 1.47%
290004 泰信优质生活混合 0.8926 1.47%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1740 1.47%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9019 1.47%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0815 1.46%
660015 农银行业轮动混合A 1.3340 1.46%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7969 1.46%
580009 东吴多策略混合A 1.0410 1.46%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0634 1.46%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7760 1.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.4940 1.44%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4288 1.44%
519185 万家精选混合A 1.0587 1.43%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1390 1.42%
750001 安信灵活配置混合A 1.1480 1.41%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1620 1.40%
020026 国泰成长优选混合 1.2320 1.40%
217009 招商核心价值混合 0.8481 1.40%
700003 平安策略先锋混合 1.1680 1.39%
580002 东吴双动力混合A 1.3206 1.39%
560002 益民红利成长混合 0.4738 1.39%
180020 银华成长先锋混合 0.8750 1.39%