热搜: 成长期 博时新兴成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A

2013年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159905 工银深证红利ETF 0.7633 2.13%
159913 交银深证300价值ETF 1.0170 2.11%
150011 国泰进取 0.4440 2.07%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7683 1.98%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0010 1.93%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7096 1.77%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9273 1.71%
040005 华安宏利混合A 2.2281 1.69%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9710 1.68%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5839 1.55%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9156 1.50%
610007 信澳消费优选混合A 1.1070 1.47%
159903 南方深证成份ETF 0.9772 1.43%
159908 博时创业板ETF 0.7552 1.40%
257010 国联安小盘精选混合 0.7970 1.40%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7418 1.37%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8210 1.36%
290008 泰信发展主题混合 0.8950 1.36%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8923 1.36%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1260 1.35%
710001 富安达优势成长混合A 0.9276 1.33%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7644 1.31%
530018 建信深证100指数增强 0.9495 1.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9080 1.29%
253010 国联安安心成长混合 0.6350 1.28%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 1.27%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9710 1.25%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8410 1.20%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7341 1.20%
519996 长信银利精选股票 0.6107 1.19%
420001 天弘精选混合A 0.5018 1.17%
519700 交银主题优选混合A 0.9610 1.16%
320003 诺安先锋混合A 0.8056 1.16%
162202 宏利周期混合 0.8657 1.15%
410009 华富量子生命力混合A 0.7745 1.15%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0560 1.15%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0610 1.14%
090009 大成行业轮动混合A 0.8030 1.13%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9852 1.11%
519097 新华中小市值优选混合 0.9150 1.10%
020026 国泰成长优选混合 1.0190 1.09%
690003 民生加银精选混合 0.7500 1.08%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8444 1.08%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9670 1.08%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8654 1.06%
162213 宏利沪深300指数A 0.9640 1.05%
040025 华安科技动力混合A 1.0540 1.05%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7431 1.05%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8710 1.04%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7760 1.04%
560003 益民创新优势混合A 0.7010 1.02%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8900 1.02%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9940 1.02%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1050 1.01%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9090 1.00%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9150 0.99%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4174 0.99%
240004 华宝动力组合混合A 0.7860 0.99%
410003 华富成长趋势混合A 0.5204 0.99%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0330 0.98%
159901 易方达深证100ETF 0.6113 0.97%
470009 汇添富民营活力混合 1.1490 0.97%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9480 0.96%
100056 富国低碳环保混合 0.9530 0.95%
519679 银河主题混合A 1.1670 0.95%
100029 富国天成红利混合 1.2068 0.95%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0590 0.95%
398031 中海蓝筹混合A 0.9218 0.95%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7699 0.94%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8950 0.94%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9668 0.94%
510290 南方上证380ETF 0.8526 0.94%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7516 0.93%
257040 国联安红利混合 0.8720 0.93%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0840 0.93%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4830 0.93%
200008 长城品牌优选混合A 0.7780 0.92%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8750 0.92%
090010 大成中证红利指数A 0.8740 0.92%
610006 信澳产业升级混合A 0.8830 0.91%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8565 0.90%
217013 招商中小盘混合 0.8930 0.90%
020003 国泰金龙行业混合 0.4530 0.89%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1500 0.88%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0270 0.88%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8254 0.88%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.2680 0.88%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9140 0.88%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8100 0.87%
290004 泰信优质生活混合 0.7420 0.86%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7150 0.85%
159912 汇添富深证300ETF 0.9086 0.85%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8340 0.85%
585001 东吴中证新兴指数 0.7090 0.85%
560002 益民红利成长混合 0.4144 0.85%
398001 中海优质成长混合 0.5100 0.85%
240011 华宝大盘精选混合 1.3705 0.83%
519099 新华灵活主题混合 0.9760 0.83%
400011 东方核心动力混合A 0.8042 0.83%
040008 华安策略优选混合A 0.6059 0.82%
519087 新华优选分红混合A 0.8251 0.82%
360001 光大保德信量化股票A 0.8219 0.82%
370024 摩根核心优选混合A 1.1050 0.82%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7700 0.82%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9840 0.82%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9868 0.82%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2500 0.81%
398061 中海消费混合A 1.1250 0.81%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9970 0.81%
040016 华安行业轮动混合 0.9780 0.81%
510110 海富通上证周期ETF 2.3950 0.80%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9158 0.80%
320010 诺安中证A100指数A 0.7560 0.80%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0060 0.80%
206001 鹏华弘泰A 0.9073 0.80%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4984 0.79%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8920 0.79%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0340 0.78%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7760 0.78%
519670 银河行业混合A 1.0370 0.78%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9120 0.77%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1183 0.77%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7850 0.77%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0450 0.77%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9210 0.77%
519991 长信双利优选混合A 0.9120 0.77%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9126 0.76%
690005 民生加银内需增长混合 0.7950 0.76%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9410 0.75%
410007 华富价值增长混合A 0.7661 0.75%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0750 0.75%
159918 嘉实中创400ETF 0.9836 0.75%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0690 0.75%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5940 0.74%
050106 博时稳定价值债券A 1.0930 0.74%
530011 建信内生动力混合A 0.9550 0.74%
610002 信澳精华配置混合A 1.0890 0.74%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8140 0.74%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1000 0.73%
350002 天治低碳经济混合 0.8228 0.73%
530003 建信优选成长混合A 0.8297 0.73%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1090 0.73%
610004 信澳中小盘混合A 0.8260 0.73%
233006 大摩领先优势混合 0.9367 0.73%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7864 0.73%
740001 长安宏观策略混合A 0.9850 0.72%
080001 长盛成长价值混合A 0.8390 0.72%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9760 0.72%
519008 汇添富优势精选混合 2.2933 0.72%
398011 中海分红增利混合 0.7526 0.72%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8370 0.72%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9715 0.72%
519069 汇添富价值精选混合 1.2640 0.72%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9780 0.72%
481017 工银量化策略混合A 0.9980 0.71%
510170 国联安上证商品ETF 2.2840 0.71%
350007 天治趋势精选混合 0.9950 0.71%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8627 0.71%
660011 农银中证500指数 0.9493 0.71%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9952 0.71%
233007 大摩卓越成长混合 1.0177 0.71%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9470 0.70%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9845 0.70%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7160 0.70%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9922 0.70%
202027 南方高端装备混合A 1.1520 0.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7230 0.70%
270025 广发行业领先混合A 0.8650 0.70%
257070 国联安优选行业混合 1.0030 0.70%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7150 0.70%
255010 国联安稳健混合A 0.8670 0.70%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7270 0.69%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8730 0.69%
161606 融通行业景气混合A 0.7340 0.69%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1630 0.69%
340007 兴全社会责任混合 1.3400 0.68%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9070 0.67%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7540 0.67%
161613 融通创业板指数A 1.0520 0.67%
100037 富国优化增强债券C 1.0590 0.67%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8167 0.67%
530006 建信核心精选混合 1.0670 0.66%
470059 汇添富可转换债券C 1.0650 0.66%
470058 汇添富可转换债券A 1.0720 0.66%
050123 博时天颐债券C 1.0740 0.66%
050023 博时天颐债券A 1.0750 0.66%
610005 信澳红利回报混合A 0.7650 0.66%
580005 东吴进取策略混合A 0.9001 0.66%
210001 金鹰成份优选混合 0.5773 0.66%
240017 华宝新兴产业混合 0.9766 0.66%
159915 易方达创业板ETF 0.7934 0.66%
519983 长信量化先锋混合A 0.7590 0.66%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7587 0.65%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0176 0.65%
050006 博时稳定价值债券B 1.0820 0.65%
040011 华安核心优选混合A 0.9588 0.65%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0760 0.65%
519026 海富通中小盘混合 0.9490 0.64%
110025 易方达资源行业混合 0.9370 0.64%
166001 中欧新趋势混合A 0.7404 0.64%