热搜: 四季红 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城新兴成长混合A 海富通股票混合

2012年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3040 18.75%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1240 7.06%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8030 6.36%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8120 6.14%
510110 海富通上证周期ETF 2.1630 5.98%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3510 5.95%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6554 5.93%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9340 5.78%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8760 5.67%
510050 华夏上证50ETF 1.7270 5.63%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7930 5.59%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9000 5.51%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7510 5.48%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7230 5.39%
110003 易方达上证50增强A 0.6623 5.38%
510180 华安上证180ETF 0.5180 5.28%
200008 长城品牌优选混合A 0.7092 5.27%
162213 宏利沪深300指数A 0.8690 5.21%
510270 中银上证国企100ETF 0.7120 5.17%
090009 大成行业轮动混合A 0.7380 5.13%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8840 5.11%
510190 华安上证50ETF 2.1480 5.09%
519100 长盛中证A100指数 0.7100 5.09%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 5.06%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7018 5.06%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8530 5.05%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7070 5.05%
510060 工银上证央企ETF 1.0891 5.05%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3547 5.04%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9600 5.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9183 5.03%
320010 诺安中证A100指数A 0.6900 5.02%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3910 5.01%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8240 5.01%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8840 4.99%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8870 4.97%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8230 4.97%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7175 4.94%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9150 4.93%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7847 4.92%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9830 4.91%
519180 万家180指数A 0.5437 4.90%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6611 4.89%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6870 4.89%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8110 4.89%
481009 工银沪深300指数A 0.8400 4.86%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6920 4.85%
660008 农银沪深300指数A 0.7323 4.84%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8470 4.83%
161811 银华沪深300指数A 0.7380 4.83%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9810 4.81%
360001 光大保德信量化股票A 0.7361 4.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9394 4.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6313 4.78%
206007 鹏华消费优选混合 0.8110 4.78%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8192 4.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.4830 4.77%
510130 中盘ETF 2.1239 4.77%
519087 新华优选分红混合A 0.7405 4.77%
050002 博时沪深300指数A 0.6529 4.77%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8370 4.76%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9050 4.75%
090010 大成中证红利指数A 0.7940 4.75%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8238 4.74%
519300 大成沪深300指数A 0.7316 4.74%
020011 国泰沪深300指数A 0.4860 4.74%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6826 4.73%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0620 4.73%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7214 4.72%
450009 国富中小盘股票A 0.9830 4.69%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7820 4.69%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7713 4.67%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7620 4.67%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7850 4.67%
519035 富国天博创新主题混合 0.7484 4.66%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7398 4.64%
375010 摩根中国优势混合A 1.6848 4.63%
519700 交银主题优选混合A 0.8650 4.59%
050018 博时行业轮动混合 0.7080 4.58%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7320 4.57%
166007 中欧互通精选混合A 0.7764 4.57%
630001 华商领先企业混合 0.9150 4.56%
000061 华夏盛世混合 0.7110 4.56%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7360 4.55%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0360 4.54%
163808 中银中证A100指数增强 0.7150 4.53%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7840 4.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5980 4.51%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5341 4.48%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7379 4.46%
350005 天治中国制造2025 1.0111 4.46%
159901 易方达深证100ETF 0.5432 4.46%
159908 博时创业板ETF 0.6751 4.46%
510210 上证综指ETF 2.2300 4.45%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3270 4.44%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9430 4.43%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0130 4.43%
410009 华富量子生命力混合A 0.6705 4.41%
519672 银河蓝筹混合A 0.7340 4.41%
159913 交银深证300价值ETF 0.9000 4.41%
159903 南方深证成份ETF 0.8720 4.39%
159905 工银深证红利ETF 0.6849 4.39%
481001 工银核心价值混合A 0.2646 4.38%
162203 宏利稳定混合 0.6289 4.38%
165806 东吴沪深300指数A 0.8360 4.37%
217016 招商深证100指数A 0.7650 4.37%
257040 国联安红利混合 0.7880 4.37%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9320 4.36%
530018 建信深证100指数增强 0.8392 4.35%
161604 融通深证100指数A 0.8900 4.34%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6730 4.34%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8339 4.33%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2870 4.33%
510170 国联安上证商品ETF 2.0730 4.33%
710001 富安达优势成长混合A 0.8466 4.33%
206012 鹏华价值精选股票 0.8920 4.33%
290008 泰信发展主题混合 0.7970 4.32%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9902 4.31%
519025 海富通领先成长混合 0.8230 4.31%
160605 鹏华中国50混合 1.1370 4.31%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7020 4.31%
159912 汇添富深证300ETF 0.8016 4.31%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8348 4.30%
161612 融通深证成份指数A 0.7030 4.30%
519089 新华优选成长混合 1.1208 4.29%
290010 泰信中证200指数 0.6560 4.29%
400007 东方策略成长混合 1.2931 4.29%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6340 4.28%
570005 诺德成长优势混合 0.8780 4.28%
240004 华宝动力组合混合A 0.6937 4.28%
519005 海富通股票混合 0.5120 4.28%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8494 4.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6370 4.26%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7840 4.26%
213003 宝盈策略增长混合 0.7508 4.26%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9060 4.26%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9290 4.26%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8090 4.25%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7640 4.23%
202021 南方小康ETF联接A 0.7343 4.22%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8650 4.22%
400001 东方龙混合 0.6478 4.21%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9170 4.20%
040005 华安宏利混合A 1.9941 4.20%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7190 4.20%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6787 4.19%
610006 信澳产业升级混合A 0.7960 4.19%
398021 中海能源策略混合 0.5452 4.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.0970 4.18%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6882 4.18%
519013 海富通风格优势混合 0.7480 4.18%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8042 4.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7470 4.18%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7720 4.18%
270025 广发行业领先混合A 0.7740 4.17%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6943 4.17%
233010 大摩深证300指数增强 0.8490 4.17%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6658 4.16%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6530 4.15%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6020 4.15%
700001 平安行业先锋混合 0.8780 4.15%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7280 4.15%
399001 中海上证50指数增强 0.7040 4.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5531 4.14%
070027 嘉实周期优选混合 1.0070 4.14%
213008 宝盈资源优选混合 0.8602 4.13%
610002 信澳精华配置混合A 0.9880 4.11%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7620 4.10%
519097 新华中小市值优选混合 0.8140 4.09%
161606 融通行业景气混合A 0.6630 4.08%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8920 4.08%
410006 华富策略精选混合A 0.7318 4.08%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6910 4.07%
660004 农银策略价值混合 0.9715 4.06%
660005 农银中小盘混合 0.9974 4.06%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9010 4.06%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9750 4.06%
202005 南方成份精选混合A 0.8331 4.06%
360016 光大行业轮动混合 1.1020 4.06%
090004 大成精选增值混合A 0.7300 4.06%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8359 4.06%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9770 4.05%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8740 4.05%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8990 4.05%
360005 光大保德信红利混合A 2.1970 4.05%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8754 4.05%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6440 4.04%
050014 博时创业成长混合A 0.8780 4.03%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8620 4.02%
360007 光大优势配置混合A 0.6062 4.02%
159907 广发国证2000ETF 0.7236 4.01%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0670 4.00%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9040 4.00%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4295 4.00%
288002 华夏收入混合 2.1040 4.00%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8638 4.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0430 3.99%
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9660 3.98%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7639 3.97%
660011 农银中证500指数 0.8405 3.97%