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2012年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题混合 0.5260 0.57%
200008 长城品牌优选混合A 0.6346 0.46%
050019 博时转债增强债券A 0.8880 0.45%
253061 国联安信心增长债券B 1.0550 0.38%
253060 国联安信心增长债券A 1.0570 0.38%
050119 博时转债增强债券C 0.8810 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6905 0.33%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6450 0.31%
519987 长信恒利优势混合 0.6730 0.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0150 0.30%
050111 博时信用债券C 1.0020 0.30%
519989 长信利丰债券C 1.0390 0.29%
290009 泰信债券周期回报A 1.0810 0.28%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7460 0.27%
040022 华安可转债债券A 0.9550 0.21%
040023 华安可转债债券B 0.9500 0.21%
375010 摩根中国优势混合A 1.6043 0.21%
163816 中银转债增强债券A 1.0160 0.20%
163817 中银转债增强债券B 1.0100 0.20%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0060 0.20%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0070 0.20%
233013 大摩多元收益债券C 1.0090 0.20%
233012 大摩多元收益债券A 1.0100 0.20%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0570 0.19%
110036 易方达双债增强债券C 1.0410 0.19%
110035 易方达双债增强债券A 1.0470 0.19%
110028 易方达安心回报债券B 1.0300 0.19%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0860 0.18%
450001 国富中国收益混合A 0.4656 0.15%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8064 0.15%
690005 民生加银内需增长混合 0.7080 0.14%
100051 富国可转债A 0.8530 0.12%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.11%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8870 0.11%
080009 长盛同禧债券A 0.9280 0.11%
206001 鹏华弘泰A 0.8174 0.11%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0230 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0060 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0120 0.10%
001003 华夏债券C 1.0530 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0240 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0050 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0050 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0310 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0050 0.10%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0050 0.10%
519993 长信增利动态策略混合 0.5900 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0080 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0230 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0080 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0460 0.10%
164810 工银纯债定开债 0.9990 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0310 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0110 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0060 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0060 0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0060 0.10%
450011 国富研究精选混合A 0.9670 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0140 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0200 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0270 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0090 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0380 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0350 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0370 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0370 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0390 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0510 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0040 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0210 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0230 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0130 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0190 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0360 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0230 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0070 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 1.0340 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1370 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0590 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0810 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.1280 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1440 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1350 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1300 0.09%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0210 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0880 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 0.09%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0560 0.09%
150010 国泰优先 1.1570 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1170 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0820 0.09%
233006 大摩领先优势混合 0.8497 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1100 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0960 0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0770 0.09%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2098 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1940 0.08%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0215 0.08%
519977 长信可转债债券A 1.0075 0.08%
519976 长信可转债债券C 1.0047 0.08%
290007 泰信债券增强收益A 1.0216 0.08%
519188 万家信用恒利债券A 1.0028 0.07%
291007 泰信债券增强收益C 1.0185 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0663 0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.0735 0.06%
519189 万家信用恒利债券C 1.0023 0.06%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0755 0.06%
080003 长盛积极配置债券A 1.0343 0.05%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0442 0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.2049 0.04%
290003 泰信双息双利债券C 1.0402 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0624 0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0422 0.03%
163411 兴全精选混合 0.9974 0.03%
519035 富国天博创新主题混合 0.7014 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0166 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0146 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.2061 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0505 0.03%
233005 大摩强收益债券 1.1268 0.03%
660109 农银增强收益债券C 1.0480 0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0531 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0250 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0634 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0663 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.0976 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0557 0.02%
485005 工银增强收益债券B 1.0902 0.02%
092002 大成债券C 1.0322 0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0353 0.02%
240012 华宝增强收益债券A 1.0510 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1684 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1470 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1186 0.02%
762001 国金国鑫发起A 0.9995 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0124 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0764 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0570 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0528 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0594 0.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7390 0.01%
151002 银河收益混合 1.1077 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0431 0.01%
350006 天治稳健双盈债券 1.0686 0.01%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8530 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0860 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0160 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.00%
161693 融通债券C 1.0420 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0100 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0290 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0070 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.6720 0.00%
163811 中银双利债券A 1.1000 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0100 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0550 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0040 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0800 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0370 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0290 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 0.9410 0.00%
180031 银华中小盘混合 0.9980 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1020 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0620 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0060 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0550 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0693 0.00%
202103 南方多利增强债券A 1.0725 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0460 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0090 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0080 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0260 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0940 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0850 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0840 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1200 0.00%
519704 交银先进制造混合A 0.8100 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1350 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
530019 建信社会责任混合A 1.0000 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0210 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0240 0.00%
519682 交银增利债券C 0.9957 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9930 0.00%