热搜: 定期存款 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达科讯混合

2012年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630011 华商主题精选混合 1.0140 2.32%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8810 2.09%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9679 2.08%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0570 1.63%
630002 华商盛世成长混合 1.6717 1.59%
630008 华商策略精选混合 0.7220 1.40%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7638 1.34%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9960 1.32%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7800 1.30%
159918 嘉实中创400ETF 0.9822 1.27%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6923 1.26%
420005 天弘周期策略混合A 0.9240 1.20%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9837 1.20%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0450 1.16%
580007 东吴安享量化混合A 0.9140 1.11%
510170 国联安上证商品ETF 2.1790 1.11%
210008 金鹰策略配置混合 0.9018 1.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9240 1.09%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7019 1.09%
090009 大成行业轮动混合A 0.7470 1.08%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8774 1.07%
630001 华商领先企业混合 0.9505 1.03%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6840 1.03%
519035 富国天博创新主题混合 0.7163 1.02%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0000 1.01%
159907 广发国证2000ETF 0.8212 1.00%
290008 泰信发展主题混合 0.8040 1.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8770 1.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8040 1.00%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7381 0.99%
257010 国联安小盘精选混合 0.7200 0.98%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9360 0.97%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9330 0.97%
519704 交银先进制造混合A 0.8410 0.96%
159908 博时创业板ETF 0.6934 0.95%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9610 0.95%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7539 0.94%
350005 天治中国制造2025 1.0755 0.94%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9660 0.94%
450007 国富成长动力混合 0.8727 0.94%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6877 0.94%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7673 0.93%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8720 0.93%
110025 易方达资源行业混合 0.8800 0.92%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8870 0.91%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5433 0.90%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 0.90%
150011 国泰进取 0.4530 0.89%
571002 诺德灵活配置混合 1.0705 0.89%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7060 0.89%
290010 泰信中证200指数 0.6870 0.88%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8000 0.88%
570005 诺德成长优势混合 0.9160 0.88%
161604 融通深证100指数A 0.9260 0.87%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8164 0.86%
410009 华富量子生命力混合A 0.7228 0.85%
240004 华宝动力组合混合A 0.7132 0.85%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7320 0.85%
270007 广发大盘成长混合 0.6005 0.84%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8410 0.84%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8391 0.84%
288002 华夏收入混合 2.1920 0.83%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4743 0.83%
519983 长信量化先锋混合A 0.7280 0.83%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8352 0.82%
660011 农银中证500指数 0.9196 0.82%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8580 0.82%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9800 0.82%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9860 0.82%
161818 银华消费主题混合A 0.9890 0.82%
165806 东吴沪深300指数A 0.8660 0.81%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7560 0.80%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9463 0.80%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7570 0.80%
159913 交银深证300价值ETF 0.8950 0.79%
233006 大摩领先优势混合 0.8932 0.79%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8890 0.79%
580002 东吴双动力混合A 1.1197 0.78%
159912 汇添富深证300ETF 0.8526 0.77%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7860 0.77%
320003 诺安先锋混合A 0.7746 0.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5496 0.77%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8490 0.77%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8537 0.76%
530018 建信深证100指数增强 0.8710 0.76%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0610 0.76%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7920 0.76%
217016 招商深证100指数A 0.8000 0.76%
159901 易方达深证100ETF 0.5663 0.75%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8873 0.75%
585001 东吴中证新兴指数 0.6680 0.75%
050014 博时创业成长混合A 0.9370 0.75%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6770 0.74%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5470 0.73%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9280 0.73%
519089 新华优选成长混合 1.1938 0.73%
163818 中银中小盘成长混合 0.9780 0.72%
110022 易方达消费行业股票 0.8400 0.72%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6970 0.72%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8550 0.71%
610002 信澳精华配置混合A 0.9970 0.71%
050004 博时精选混合A 1.2025 0.71%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7060 0.71%
410007 华富价值增长混合A 0.7258 0.71%
450011 国富研究精选混合A 0.9950 0.71%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4240 0.71%
700001 平安行业先锋混合 0.8630 0.70%
375010 摩根中国优势混合A 1.6761 0.70%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7062 0.70%
110005 易方达积极成长混合 0.7859 0.70%
519700 交银主题优选混合A 0.8670 0.70%
161612 融通深证成份指数A 0.7230 0.70%
100056 富国低碳环保混合 0.8790 0.69%
159903 南方深证成份ETF 0.8975 0.68%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0470 0.67%
233010 大摩深证300指数增强 0.9030 0.67%
700002 平安深证300指数增强 0.9220 0.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.1518 0.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7720 0.65%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9250 0.65%
450001 国富中国收益混合A 0.4772 0.65%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9230 0.65%
740001 长安宏观策略混合A 0.9310 0.65%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6845 0.65%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6200 0.65%
570008 诺德周期策略混合 0.9290 0.65%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2784 0.64%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0890 0.63%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9580 0.63%
202019 南方策略优化混合 0.6460 0.62%
660005 农银中小盘混合 1.0248 0.62%
660004 农银策略价值混合 0.9968 0.62%
020026 国泰成长优选混合 0.9670 0.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2340 0.62%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9750 0.62%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8210 0.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8230 0.61%
700003 平安策略先锋混合 1.0140 0.60%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6700 0.60%
040008 华安策略优选混合A 0.5844 0.60%
450010 国富策略回报混合A 0.8440 0.60%
050106 博时稳定价值债券A 1.0130 0.60%
100060 富国高新技术产业混合 1.0140 0.60%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6840 0.60%
240011 华宝大盘精选混合 1.2972 0.60%
673010 西部利得新动向混合A 0.8570 0.59%
519181 万家和谐增长混合A 0.4812 0.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.7367 0.59%
340007 兴全社会责任混合 1.1880 0.59%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0170 0.59%
519029 华夏稳增混合 1.2170 0.58%
000031 华夏复兴混合A 1.0370 0.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8690 0.58%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6920 0.58%
000021 华夏优势增长混合 1.0620 0.57%
000061 华夏盛世混合 0.7110 0.57%
510130 中盘ETF 2.1612 0.57%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7050 0.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2699 0.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8890 0.57%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8816 0.57%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0620 0.57%
398031 中海蓝筹混合A 0.8409 0.57%
163406 兴全合润混合A 0.8734 0.56%
159905 工银深证红利ETF 0.6842 0.56%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9040 0.56%
288001 华夏经典混合 0.9010 0.56%
206001 鹏华弘泰A 0.8654 0.56%
162202 宏利周期混合 0.8043 0.56%
240017 华宝新兴产业混合 0.9121 0.55%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7310 0.55%
202009 南方盛元红利混合 0.7380 0.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.55%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6880 0.54%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9320 0.54%
590005 中邮核心主题混合A 0.7410 0.54%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7652 0.53%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9720 0.52%
570007 诺德优选30混合 0.7670 0.52%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8940 0.52%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6934 0.52%
450003 国富潜力组合混合A 0.9022 0.52%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7770 0.52%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7750 0.52%
050006 博时稳定价值债券B 0.9940 0.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.4554 0.51%
166005 中欧价值发现混合A 0.9870 0.51%
610004 信澳中小盘混合A 0.7850 0.51%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9760 0.51%
660003 农银平衡双利混合 0.9407 0.51%
166001 中欧新趋势混合A 0.6669 0.50%
070027 嘉实周期优选混合 1.0030 0.50%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9738 0.50%
180013 银华领先策略混合 0.9955 0.50%
610006 信澳产业升级混合A 0.8120 0.49%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6576 0.49%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8170 0.49%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7599 0.48%
660010 农银策略精选混合 0.9592 0.48%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5020 0.48%