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2012年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7744 1.28%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7633 1.27%
159915 易方达创业板ETF 0.7417 1.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5200 1.17%
350005 天治中国制造2025 1.0651 1.12%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9486 1.12%
161613 融通创业板指数A 0.9900 1.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6920 1.02%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7050 1.00%
483003 工银精选平衡混合 0.5457 1.00%
159918 嘉实中创400ETF 0.9524 0.98%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8590 0.94%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8620 0.94%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7540 0.94%
050018 博时行业轮动混合 0.7540 0.94%
375010 摩根中国优势混合A 1.6891 0.92%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9554 0.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8322 0.90%
159905 工银深证红利ETF 0.7067 0.90%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9433 0.90%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8980 0.90%
420005 天弘周期策略混合A 0.9010 0.90%
660011 农银中证500指数 0.9164 0.89%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9110 0.89%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6950 0.87%
630002 华商盛世成长混合 1.6569 0.85%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7152 0.85%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9800 0.82%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7510 0.81%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8680 0.81%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7424 0.81%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8770 0.80%
100056 富国低碳环保混合 0.8790 0.80%
240017 华宝新兴产业混合 0.8903 0.79%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7630 0.79%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7227 0.78%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5964 0.76%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7940 0.76%
320016 诺安多策略混合A 0.7930 0.76%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8020 0.75%
630001 华商领先企业混合 0.9197 0.73%
050004 博时精选混合A 1.2070 0.73%
450009 国富中小盘股票A 0.9630 0.73%
159908 博时创业板ETF 0.7093 0.72%
270025 广发行业领先混合A 0.8340 0.72%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6740 0.72%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8663 0.72%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9990 0.71%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8382 0.71%
630008 华商策略精选混合 0.7160 0.70%
519983 长信量化先锋混合A 0.7260 0.69%
000031 华夏复兴混合A 1.0300 0.68%
040005 华安宏利混合A 1.9958 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7215 0.67%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7212 0.67%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9030 0.67%
519099 新华灵活主题混合 0.8950 0.67%
159913 交银深证300价值ETF 0.9100 0.66%
200008 长城品牌优选混合A 0.6372 0.66%
481006 工银红利混合 0.8678 0.66%
700002 平安深证300指数增强 0.9360 0.65%
213008 宝盈资源优选混合 0.8672 0.65%
290008 泰信发展主题混合 0.7910 0.64%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6430 0.63%
163818 中银中小盘成长混合 0.9650 0.63%
530018 建信深证100指数增强 0.8879 0.63%
350001 天治财富增长混合 0.6235 0.63%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9600 0.63%
213003 宝盈策略增长混合 0.7689 0.63%
159901 易方达深证100ETF 0.5809 0.62%
050012 博时策略混合 0.8110 0.62%
410009 华富量子生命力混合A 0.7150 0.62%
630011 华商主题精选混合 0.9900 0.61%
159912 汇添富深证300ETF 0.8638 0.61%
040025 华安科技动力混合A 0.9830 0.61%
202005 南方成份精选混合A 0.8226 0.61%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8300 0.61%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8260 0.61%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6730 0.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6690 0.60%
270007 广发大盘成长混合 0.6173 0.60%
320003 诺安先锋混合A 0.7689 0.60%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0050 0.60%
560002 益民红利成长混合 0.4265 0.59%
110009 易方达价值精选混合 0.9643 0.59%
210008 金鹰策略配置混合 0.8825 0.59%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7235 0.58%
510290 南方上证380ETF 0.8304 0.58%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9110 0.57%
519987 长信恒利优势混合 0.7110 0.57%
165806 东吴沪深300指数A 0.8890 0.57%
217005 招商先锋混合 0.5837 0.57%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9390 0.57%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9033 0.57%
100029 富国天成红利混合 1.0961 0.57%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7170 0.56%
240004 华宝动力组合混合A 0.7103 0.55%
257010 国联安小盘精选混合 0.7270 0.55%
159903 南方深证成份ETF 0.9306 0.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8569 0.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5490 0.55%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8352 0.55%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9330 0.54%
050014 博时创业成长混合A 0.9350 0.54%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8922 0.54%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2698 0.54%
519026 海富通中小盘混合 0.9350 0.54%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9310 0.54%
161612 融通深证成份指数A 0.7490 0.54%
202009 南方盛元红利混合 0.7430 0.54%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 0.53%
270022 广发内需增长混合A 0.7630 0.53%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9470 0.53%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9430 0.53%
161604 融通深证100指数A 0.9500 0.53%
570007 诺德优选30混合 0.7720 0.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3655 0.52%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4642 0.52%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7085 0.52%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9830 0.51%
610002 信澳精华配置混合A 0.9950 0.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6374 0.51%
166005 中欧价值发现混合A 0.9870 0.51%
519033 海富通国策导向混合A 0.9840 0.51%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9799 0.51%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9780 0.51%
180012 银华富裕主题混合A 0.9632 0.51%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9820 0.51%
450011 国富研究精选混合A 0.9770 0.51%
590001 中邮核心优选混合A 0.9013 0.50%
340007 兴全社会责任混合 1.2000 0.50%
100060 富国高新技术产业混合 1.0050 0.50%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3240 0.49%
610006 信澳产业升级混合A 0.8120 0.49%
040020 华安升级主题混合A 0.8160 0.49%
217016 招商深证100指数A 0.8220 0.49%
519097 新华中小市值优选混合 0.8210 0.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5510 0.49%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8160 0.49%
240005 华宝多策略增长A 0.4801 0.48%
233008 大摩消费领航混合 0.7336 0.48%
410003 华富成长趋势混合A 0.5072 0.48%
210001 金鹰成份优选混合 0.5697 0.48%
450010 国富策略回报混合A 0.8410 0.48%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8330 0.48%
166001 中欧新趋势混合A 0.6764 0.48%
519991 长信双利优选混合A 0.8360 0.48%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0229 0.47%
162211 宏利品质生活混合 1.0770 0.47%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0800 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.8123 0.47%
288002 华夏收入混合 2.1820 0.46%
002031 华夏策略混合 1.5750 0.45%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6740 0.45%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4380 0.45%
398011 中海分红增利混合 0.7161 0.45%
162202 宏利周期混合 0.7998 0.45%
585001 东吴中证新兴指数 0.6680 0.45%
110025 易方达资源行业混合 0.8850 0.45%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 0.45%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9050 0.44%
398041 中海量化策略混合 0.9050 0.44%
160605 鹏华中国50混合 1.1360 0.44%
519091 新华泛资源优势混合 0.9140 0.44%
570005 诺德成长优势混合 0.9070 0.44%
290010 泰信中证200指数 0.6920 0.44%
233010 大摩深证300指数增强 0.9140 0.44%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6990 0.43%
400007 东方策略成长混合 1.2900 0.43%
000061 华夏盛世混合 0.7030 0.43%
360001 光大保德信量化股票A 0.7303 0.43%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7031 0.43%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9650 0.42%
590002 中邮核心成长混合A 0.4544 0.42%
660010 农银策略精选混合 0.9697 0.41%
610005 信澳红利回报混合A 0.7330 0.41%
160603 鹏华普天收益混合 0.7370 0.41%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8883 0.41%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9840 0.41%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4682 0.41%
040023 华安可转债债券B 0.9880 0.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 0.40%
400001 东方龙混合 0.6352 0.40%
530006 建信核心精选混合 1.0020 0.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9584 0.40%
090009 大成行业轮动混合A 0.7670 0.39%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7760 0.39%
398051 中海环保新能源混合 0.7760 0.39%
690005 民生加银内需增长混合 0.7820 0.39%
150011 国泰进取 0.5150 0.39%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8877 0.38%
519005 海富通股票混合 0.5290 0.38%
519089 新华优选成长混合 1.1754 0.38%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8170 0.37%
610001 信澳领先增长混合A 0.9636 0.37%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8070 0.37%
450003 国富潜力组合混合A 0.9011 0.37%
660005 农银中小盘混合 1.0242 0.37%
002011 华夏红利混合 1.3580 0.37%
400003 东方精选混合 0.9577 0.36%