热搜: 基金基金份额 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 海富通股票混合

2012年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9010 4.77%
510170 国联安上证商品ETF 2.4610 4.68%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7700 4.34%
270007 广发大盘成长混合 0.6437 3.91%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7230 3.88%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8202 3.84%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9960 3.75%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7490 3.45%
350005 天治中国制造2025 1.0288 3.36%
150011 国泰进取 0.5960 3.29%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6920 3.25%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7920 3.13%
159905 工银深证红利ETF 0.7324 3.13%
159903 南方深证成份ETF 0.9706 3.13%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7960 3.10%
159901 易方达深证100ETF 0.6053 3.06%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8100 3.05%
510270 中银上证国企100ETF 0.7490 3.03%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7374 2.97%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3497 2.97%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7397 2.96%
510050 华夏上证50ETF 1.7990 2.92%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5630 2.92%
159912 汇添富深证300ETF 0.8832 2.91%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6720 2.91%
519700 交银主题优选混合A 0.8520 2.90%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8530 2.90%
161612 融通深证成份指数A 0.7800 2.90%
161604 融通深证100指数A 0.9920 2.90%
217016 招商深证100指数A 0.8550 2.89%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7520 2.89%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7490 2.88%
159908 博时创业板ETF 0.7532 2.84%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0610 2.84%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6880 2.82%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7730 2.82%
202021 南方小康ETF联接A 0.7835 2.81%
510180 华安上证180ETF 0.5480 2.81%
290010 泰信中证200指数 0.7340 2.80%
399001 中海上证50指数增强 0.7380 2.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7790 2.77%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7410 2.77%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8970 2.75%
159915 易方达创业板ETF 0.6948 2.75%
050002 博时沪深300指数A 0.6934 2.73%
510110 海富通上证周期ETF 2.1850 2.73%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8320 2.72%
481009 工银沪深300指数A 0.8862 2.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.6810 2.71%
660008 农银沪深300指数A 0.7733 2.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9933 2.71%
090009 大成行业轮动混合A 0.7950 2.71%
519300 大成沪深300指数A 0.7735 2.70%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8669 2.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6647 2.70%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7250 2.69%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7270 2.68%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9950 2.68%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9570 2.68%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8830 2.67%
257020 国联安精选混合 0.6930 2.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7796 2.67%
159913 交银深证300价值ETF 0.9640 2.66%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7628 2.66%
159907 广发国证2000ETF 0.8142 2.66%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9260 2.66%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8500 2.66%
110003 易方达上证50增强A 0.6791 2.66%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9147 2.66%
519180 万家180指数A 0.5653 2.65%
202019 南方策略优化混合 0.6980 2.65%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8130 2.65%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5590 2.65%
585001 东吴中证新兴指数 0.6970 2.65%
580007 东吴安享量化混合A 0.8510 2.65%
161811 银华沪深300指数A 0.7780 2.64%
519100 长盛中证A100指数 0.7347 2.63%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7410 2.63%
166007 中欧互通精选混合A 0.8284 2.63%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0930 2.63%
163808 中银中证A100指数增强 0.7420 2.63%
110010 易方达价值成长混合 1.1537 2.63%
320016 诺安多策略混合A 0.8200 2.63%
510130 中盘ETF 2.3072 2.62%
519035 富国天博创新主题混合 0.7650 2.62%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9200 2.62%
110025 易方达资源行业混合 0.9810 2.62%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7440 2.61%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7240 2.61%
210005 金鹰主题优势混合 0.6700 2.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.5140 2.59%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8293 2.59%
320010 诺安中证A100指数A 0.7160 2.58%
360001 光大保德信量化股票A 0.7717 2.58%
519013 海富通风格优势混合 0.8000 2.56%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4050 2.56%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8020 2.56%
510290 南方上证380ETF 0.8500 2.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8973 2.56%
090010 大成中证红利指数A 0.8470 2.54%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0130 2.53%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4156 2.53%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7320 2.52%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9000 2.51%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7750 2.51%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8532 2.50%
519181 万家和谐增长混合A 0.4634 2.50%
510060 工银上证央企ETF 1.1394 2.50%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7370 2.50%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7488 2.49%
070027 嘉实周期优选混合 1.0350 2.48%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8260 2.48%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8670 2.48%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7480 2.47%
410009 华富量子生命力混合A 0.7724 2.47%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9560 2.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7637 2.47%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0760 2.47%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7070 2.46%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8116 2.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6294 2.46%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8350 2.45%
630001 华商领先企业混合 0.9058 2.44%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8571 2.43%
110015 易方达行业领先混合 1.0100 2.43%
519005 海富通股票混合 0.5480 2.43%
270022 广发内需增长混合A 0.8050 2.42%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7220 2.41%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8940 2.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9770 2.41%
510190 华安上证50ETF 2.1670 2.41%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7250 2.40%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7670 2.40%
481004 工银稳健成长混合A 1.1445 2.40%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8970 2.40%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7690 2.40%
375010 摩根中国优势混合A 1.7555 2.39%
570005 诺德成长优势混合 0.9010 2.39%
162213 宏利沪深300指数A 0.9030 2.38%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7730 2.38%
510210 上证综指ETF 2.3720 2.37%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7810 2.36%
660001 农银行业成长混合 0.9695 2.35%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9600 2.35%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3660 2.34%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0560 2.33%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7460 2.33%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4841 2.33%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7910 2.33%
161606 融通行业景气混合A 0.6600 2.33%
000061 华夏盛世混合 0.7070 2.32%
481001 工银核心价值混合A 0.2824 2.32%
660010 农银策略精选混合 0.9641 2.32%
470008 汇添富策略回报混合 0.9250 2.32%
202009 南方盛元红利混合 0.7510 2.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6296 2.32%
270021 广发聚瑞混合A 0.9760 2.31%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8450 2.30%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7550 2.30%
240011 华宝大盘精选混合 1.2838 2.29%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8940 2.29%
050009 博时新兴成长混合 0.5370 2.29%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8050 2.29%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7160 2.29%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8490 2.29%
700002 平安深证300指数增强 1.0330 2.28%
398041 中海量化策略混合 0.8540 2.28%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0320 2.28%
519025 海富通领先成长混合 0.8990 2.28%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7660 2.27%
519987 长信恒利优势混合 0.6760 2.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6047 2.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.5209 2.26%
519993 长信增利动态策略混合 0.5904 2.25%
580006 东吴新经济混合A 0.9980 2.25%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8190 2.25%
100056 富国低碳环保混合 0.8620 2.25%
519097 新华中小市值优选混合 0.8200 2.24%
090004 大成精选增值混合A 0.7615 2.24%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6761 2.24%
159906 大成深证成长40ETF 0.7350 2.23%
519983 长信量化先锋混合A 0.7340 2.23%
290004 泰信优质生活混合 0.7107 2.23%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7820 2.22%
162209 宏利市值优选混合A 0.6506 2.22%
590005 中邮核心主题混合A 0.7360 2.22%
213003 宝盈策略增长混合 0.7798 2.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8320 2.21%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0650 2.21%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0220 2.20%
002011 华夏红利混合 1.3940 2.20%
213008 宝盈资源优选混合 0.8227 2.20%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8820 2.20%
040005 华安宏利混合A 2.1170 2.20%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7664 2.20%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7151 2.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7049 2.19%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9380 2.18%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5292 2.18%
270005 广发聚丰混合A 0.6274 2.18%