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2012年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5710 3.63%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0500 3.46%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8870 3.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7680 3.09%
510110 海富通上证周期ETF 2.1590 2.81%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3470 2.80%
510050 华夏上证50ETF 1.7780 2.77%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8240 2.74%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9750 2.74%
110003 易方达上证50增强A 0.6729 2.73%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8760 2.70%
399001 中海上证50指数增强 0.7280 2.68%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8001 2.67%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7340 2.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7040 2.62%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9480 2.60%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7930 2.59%
580006 东吴新经济混合A 0.9730 2.53%
510270 中银上证国企100ETF 0.7380 2.50%
510180 华安上证180ETF 0.5390 2.47%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8720 2.47%
510170 国联安上证商品ETF 2.3740 2.46%
320010 诺安中证A100指数A 0.7080 2.46%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7500 2.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9160 2.46%
360001 光大保德信量化股票A 0.7597 2.45%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8830 2.44%
200008 长城品牌优选混合A 0.7211 2.44%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8000 2.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7164 2.42%
519100 长盛中证A100指数 0.7266 2.42%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7357 2.41%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7240 2.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7690 2.40%
519180 万家180指数A 0.5574 2.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5560 2.39%
163808 中银中证A100指数增强 0.7330 2.37%
510190 华安上证50ETF 2.1530 2.33%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7920 2.33%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6708 2.33%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7160 2.29%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7140 2.29%
162213 宏利沪深300指数A 0.8940 2.29%
350005 天治中国制造2025 0.9836 2.28%
257020 国联安精选混合 0.6740 2.28%
161811 银华沪深300指数A 0.7660 2.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9000 2.26%
660008 农银沪深300指数A 0.7612 2.26%
050002 博时沪深300指数A 0.6826 2.25%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7691 2.25%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8190 2.25%
481009 工银沪深300指数A 0.8723 2.23%
519300 大成沪深300指数A 0.7616 2.23%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8534 2.23%
519979 长信内需成长混合A 0.8240 2.23%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7472 2.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9779 2.22%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6543 2.22%
159915 易方达创业板ETF 0.6680 2.22%
510060 工银上证央企ETF 1.1269 2.21%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7480 2.21%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8179 2.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7675 2.21%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6816 2.20%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7440 2.20%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8561 2.20%
090010 大成中证红利指数A 0.8360 2.20%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8830 2.20%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8370 2.20%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8400 2.19%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9780 2.19%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0760 2.18%
166007 中欧互通精选混合A 0.8151 2.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8840 2.17%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9410 2.17%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7580 2.16%
040002 华安中国A股增强指数 0.6680 2.14%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7640 2.14%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7012 2.13%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6720 2.13%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0120 2.12%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7750 2.11%
519087 新华优选分红混合A 0.7419 2.11%
519095 新华行业周期轮换混合A 0.9710 2.10%
519035 富国天博创新主题混合 0.7556 2.09%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8790 2.09%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7340 2.09%
202019 南方策略优化混合 0.6870 2.08%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7350 2.08%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7850 2.08%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7400 2.07%
110010 易方达价值成长混合 1.1254 2.07%
159903 南方深证成份ETF 0.9529 2.06%
159901 易方达深证100ETF 0.5931 2.06%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3452 2.04%
100056 富国低碳环保混合 0.8500 2.04%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7530 2.03%
020011 国泰沪深300指数A 0.5060 2.02%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9110 2.02%
660001 农银行业成长混合 0.9493 2.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9590 2.02%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6610 2.01%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7630 2.01%
040011 华安核心优选混合A 0.8364 2.00%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8160 2.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7130 2.00%
040008 华安策略优选混合A 0.5849 1.99%
161612 融通深证成份指数A 0.7670 1.99%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1250 1.99%
450009 国富中小盘股票A 0.8280 1.97%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7230 1.97%
217012 招商行业领先混合A 0.8810 1.97%
159905 工银深证红利ETF 0.7202 1.97%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0410 1.96%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8310 1.96%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8380 1.95%
217016 招商深证100指数A 0.8370 1.95%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7860 1.95%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8370 1.95%
090004 大成精选增值混合A 0.7462 1.95%
159912 汇添富深证300ETF 0.8623 1.95%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7377 1.95%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6830 1.94%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7246 1.94%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8390 1.94%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7880 1.94%
530003 建信优选成长混合A 0.7376 1.93%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3190 1.93%
270022 广发内需增长混合A 0.7980 1.92%
257010 国联安小盘精选混合 0.6890 1.92%
202021 南方小康ETF联接A 0.7740 1.92%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9010 1.92%
159913 交银深证300价值ETF 0.9540 1.92%
400003 东方精选混合 0.9283 1.91%
000031 华夏复兴混合A 1.0730 1.90%
510130 中盘ETF 2.2569 1.90%
163406 兴全合润混合A 0.8193 1.90%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5560 1.90%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7560 1.89%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7550 1.89%
519993 长信增利动态策略混合 0.5728 1.89%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0270 1.88%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5211 1.88%
050010 博时特许价值混合A 1.0280 1.88%
161604 融通深证100指数A 0.9740 1.88%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8650 1.88%
510210 上证综指ETF 2.3380 1.87%
510081 长盛动态精选混合 0.8948 1.87%
630001 华商领先企业混合 0.8780 1.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7280 1.86%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7130 1.86%
161606 融通行业景气混合A 0.6580 1.86%
160605 鹏华中国50混合 1.0970 1.86%
159907 广发国证2000ETF 0.7834 1.86%
510290 南方上证380ETF 0.8247 1.85%
290010 泰信中证200指数 0.7170 1.85%
288002 华夏收入混合 2.2010 1.85%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7170 1.85%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7978 1.85%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7700 1.85%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4890 1.84%
410003 华富成长趋势混合A 0.5140 1.84%
050004 博时精选混合A 1.1594 1.84%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9470 1.83%
050018 博时行业轮动混合 0.7230 1.83%
050014 博时创业成长混合A 0.8350 1.83%
270007 广发大盘成长混合 0.6228 1.83%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6672 1.83%
159908 博时创业板ETF 0.7397 1.83%
570005 诺德成长优势混合 0.8880 1.83%
519700 交银主题优选混合A 0.8410 1.82%
240011 华宝大盘精选混合 1.2647 1.82%
202009 南方盛元红利混合 0.7290 1.82%
320007 诺安成长混合A 0.8400 1.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0233 1.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.6354 1.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6740 1.81%
090015 大成内需增长混合A 0.8430 1.81%
470008 汇添富策略回报混合 0.9010 1.81%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7360 1.80%
240017 华宝新兴产业混合 0.7071 1.80%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8257 1.80%
166001 中欧新趋势混合A 0.6321 1.80%
110009 易方达价值精选混合 0.9794 1.80%
360007 光大优势配置混合A 0.6130 1.79%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9643 1.79%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9850 1.79%
320016 诺安多策略混合A 0.7950 1.79%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1387 1.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9051 1.78%
002011 华夏红利混合 1.3700 1.78%
590002 中邮核心成长混合A 0.4754 1.78%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7949 1.78%
080005 长盛量化红利混合A 0.8590 1.78%
519039 长盛同德主题混合 0.7575 1.77%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6890 1.77%
570001 诺德价值优势混合 0.8090 1.77%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7727 1.76%
410006 华富策略精选混合A 0.7455 1.76%
400011 东方核心动力混合A 0.7238 1.76%