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2012年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510170 国联安上证商品ETF 2.3700 8.17%
150011 国泰进取 0.5560 7.75%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7430 7.68%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8720 7.39%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8092 7.29%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5470 6.84%
270007 广发大盘成长混合 0.6190 6.01%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6960 5.94%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7150 5.61%
290010 泰信中证200指数 0.7170 5.60%
350005 天治中国制造2025 0.9700 5.55%
585001 东吴中证新兴指数 0.6730 5.49%
510290 南方上证380ETF 0.8198 5.47%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4770 5.40%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9600 5.38%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8620 5.38%
510130 中盘ETF 2.2473 5.35%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7310 5.33%
159905 工银深证红利ETF 0.7268 5.32%
159901 易方达深证100ETF 0.5882 5.32%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8204 5.29%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3460 5.23%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7860 5.22%
159912 汇添富深证300ETF 0.8534 5.20%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8288 5.19%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3340 5.18%
630001 华商领先企业混合 0.8645 5.18%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6940 5.15%
202009 南方盛元红利混合 0.7160 5.14%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7410 5.11%
159908 博时创业板ETF 0.7368 5.08%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8300 5.06%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6860 5.05%
159907 广发国证2000ETF 0.7767 5.04%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7356 5.04%
690005 民生加银内需增长混合 0.7520 5.03%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7343 5.03%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7562 5.03%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7917 5.01%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7319 5.01%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6744 5.00%
161604 融通深证100指数A 0.9660 5.00%
159903 南方深证成份ETF 0.9412 4.95%
590002 中邮核心成长混合A 0.4720 4.94%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9560 4.94%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8530 4.92%
210005 金鹰主题优势混合 0.6400 4.92%
202021 南方小康ETF联接A 0.7757 4.92%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7270 4.91%
510180 华安上证180ETF 0.5340 4.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7720 4.89%
690003 民生加银精选混合 0.7100 4.87%
410009 华富量子生命力混合A 0.7468 4.86%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7399 4.85%
217016 招商深证100指数A 0.8290 4.80%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6635 4.77%
159913 交银深证300价值ETF 0.9450 4.77%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7473 4.75%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7161 4.74%
510270 中银上证国企100ETF 0.7300 4.73%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7540 4.72%
161612 融通深证成份指数A 0.7580 4.70%
481009 工银沪深300指数A 0.8636 4.69%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7161 4.69%
161811 银华沪深300指数A 0.7590 4.69%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7830 4.68%
050002 博时沪深300指数A 0.6758 4.68%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8740 4.67%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9275 4.67%
257020 国联安精选混合 0.6740 4.66%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8453 4.66%
510150 招商上证消费80ETF 2.2060 4.65%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6540 4.64%
660008 农银沪深300指数A 0.7536 4.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6480 4.63%
519300 大成沪深300指数A 0.7545 4.62%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7920 4.62%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8070 4.61%
040002 华安中国A股增强指数 0.6600 4.60%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9770 4.60%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7280 4.60%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7070 4.59%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7080 4.58%
020011 国泰沪深300指数A 0.5020 4.58%
166007 中欧互通精选混合A 0.8078 4.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3508 4.58%
420005 天弘周期策略混合A 0.7770 4.58%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7090 4.57%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7604 4.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9678 4.57%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8700 4.57%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8240 4.57%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3597 4.56%
519983 长信量化先锋混合A 0.7130 4.55%
519180 万家180指数A 0.5517 4.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6121 4.53%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8320 4.52%
519700 交银主题优选混合A 0.8340 4.51%
159915 易方达创业板ETF 0.6655 4.51%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8110 4.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0660 4.51%
399001 中海上证50指数增强 0.7180 4.51%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9020 4.51%
240017 华宝新兴产业混合 0.6914 4.50%
519035 富国天博创新主题混合 0.7483 4.50%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8140 4.49%
290004 泰信优质生活混合 0.6813 4.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4726 4.49%
510050 华夏上证50ETF 1.7530 4.47%
110009 易方达价值精选混合 0.9775 4.47%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8670 4.46%
110010 易方达价值成长混合 1.1186 4.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6090 4.46%
519987 长信恒利优势混合 0.6570 4.45%
510190 华安上证50ETF 2.1350 4.45%
580007 东吴安享量化混合A 0.8040 4.42%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8118 4.40%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8780 4.40%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7360 4.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7590 4.40%
213008 宝盈资源优选混合 0.8020 4.39%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9070 4.37%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7690 4.34%
090004 大成精选增值混合A 0.7354 4.33%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9650 4.32%
202019 南方策略优化混合 0.6780 4.31%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7270 4.30%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6021 4.30%
580002 东吴双动力混合A 1.0274 4.30%
161606 融通行业景气混合A 0.6560 4.29%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7540 4.29%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7322 4.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.7418 4.27%
000061 华夏盛世混合 0.6850 4.26%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9050 4.26%
519100 长盛中证A100指数 0.7176 4.26%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7267 4.26%
050004 博时精选混合A 1.1456 4.25%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8130 4.23%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9370 4.23%
270005 广发聚丰混合A 0.6110 4.23%
360001 光大保德信量化股票A 0.7509 4.22%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9390 4.22%
519087 新华优选分红混合A 0.7315 4.22%
580006 东吴新经济混合A 0.9630 4.22%
660010 农银策略精选混合 0.9339 4.22%
510210 上证综指ETF 2.3220 4.22%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7078 4.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6930 4.21%
481001 工银核心价值混合A 0.2755 4.20%
090009 大成行业轮动混合A 0.7720 4.18%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2265 4.18%
050014 博时创业成长混合A 0.8220 4.18%
320010 诺安中证A100指数A 0.7000 4.17%
163808 中银中证A100指数增强 0.7240 4.17%
519993 长信增利动态策略混合 0.5732 4.16%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8506 4.15%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7530 4.15%
090010 大成中证红利指数A 0.8310 4.14%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8330 4.13%
450009 国富中小盘股票A 0.8090 4.12%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8080 4.12%
161611 融通内需驱动混合A 0.6080 4.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8110 4.11%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7880 4.10%
110025 易方达资源行业混合 0.9650 4.10%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8674 4.10%
530003 建信优选成长混合A 0.7292 4.10%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8900 4.09%
110003 易方达上证50增强A 0.6637 4.09%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7150 4.08%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6640 4.08%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7660 4.08%
470008 汇添富策略回报混合 0.8940 4.07%
519996 长信银利精选股票 0.5882 4.07%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1520 4.06%
510110 海富通上证周期ETF 2.1300 4.05%
519702 交银趋势混合A 0.7470 4.04%
290008 泰信发展主题混合 0.7480 4.03%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7760 4.02%
110005 易方达积极成长混合 0.7474 4.02%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8030 4.02%
110015 易方达行业领先混合 0.9600 4.01%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7260 4.01%
519025 海富通领先成长混合 0.8820 4.01%
166005 中欧价值发现混合A 0.8590 4.00%
510060 工银上证央企ETF 1.1203 3.99%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5095 3.98%
050009 博时新兴成长混合 0.5230 3.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8860 3.97%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7620 3.96%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6570 3.96%
002011 华夏红利混合 1.3660 3.96%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9450 3.96%
519089 新华优选成长混合 1.4063 3.94%
000021 华夏优势增长混合 1.0540 3.94%
257010 国联安小盘精选混合 0.6880 3.93%
570005 诺德成长优势混合 0.8730 3.93%
217012 招商行业领先混合A 0.8720 3.93%
320016 诺安多策略混合A 0.7950 3.92%