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2012年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.7485 6.49%
510170 国联安上证商品ETF 2.1690 5.86%
150011 国泰进取 0.5610 5.85%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8080 5.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6830 5.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6700 4.36%
161611 融通内需驱动混合A 0.5980 4.18%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6870 4.09%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6910 4.07%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9280 4.04%
270007 广发大盘成长混合 0.5975 4.00%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8400 3.96%
510290 南方上证380ETF 0.7982 3.92%
159905 工银深证红利ETF 0.6941 3.92%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8040 3.88%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4020 3.85%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7987 3.85%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6760 3.84%
519700 交银主题优选混合A 0.8120 3.84%
320016 诺安多策略混合A 0.7900 3.81%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7620 3.81%
350005 天治中国制造2025 0.9506 3.80%
585001 东吴中证新兴指数 0.6550 3.80%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7299 3.80%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7700 3.77%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7220 3.74%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6960 3.73%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7029 3.72%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8079 3.72%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7550 3.71%
510130 中盘ETF 2.1761 3.70%
159908 博时创业板ETF 0.7130 3.68%
159901 易方达深证100ETF 0.5672 3.67%
159909 招商深证TMT50ETF 2.2940 3.66%
159912 汇添富深证300ETF 0.8294 3.65%
159913 交银深证300价值ETF 0.9120 3.64%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.6787 3.62%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8290 3.62%
159903 南方深证成份ETF 0.9090 3.60%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7520 3.58%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6670 3.57%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9010 3.56%
290010 泰信中证200指数 0.6990 3.56%
161606 融通行业景气混合A 0.6410 3.55%
202009 南方盛元红利混合 0.7010 3.55%
159915 易方达创业板ETF 0.6953 3.54%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6460 3.53%
690005 民生加银内需增长混合 0.7380 3.51%
110010 易方达价值成长混合 1.0931 3.51%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8010 3.49%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7682 3.48%
630001 华商领先企业混合 0.8442 3.47%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6030 3.47%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7150 3.47%
410009 华富量子生命力混合A 0.7325 3.46%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7800 3.45%
481001 工银核心价值混合A 0.2727 3.45%
161604 融通深证100指数A 0.9330 3.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.7101 3.44%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7246 3.44%
159907 广发国证2000ETF 0.7721 3.43%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7072 3.42%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5140 3.42%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6928 3.42%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9090 3.41%
320007 诺安成长混合A 0.8250 3.38%
161612 融通深证成份指数A 0.7330 3.38%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7832 3.38%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3307 3.38%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7950 3.38%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7050 3.37%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6830 3.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5835 3.33%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9320 3.33%
217016 招商深证100指数A 0.8060 3.33%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9000 3.33%
450007 国富成长动力混合 0.7820 3.32%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6412 3.30%
166005 中欧价值发现混合A 0.8450 3.30%
519698 交银先锋混合A 0.9242 3.30%
050014 博时创业成长混合A 0.8190 3.28%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6320 3.27%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8709 3.27%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.7988 3.26%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6970 3.26%
690003 民生加银精选混合 0.6980 3.25%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8270 3.25%
481009 工银沪深300指数A 0.8329 3.25%
519089 新华优选成长混合 1.3967 3.25%
510270 中银上证国企100ETF 0.7000 3.24%
161811 银华沪深300指数A 0.7320 3.24%
660008 农银沪深300指数A 0.7269 3.24%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8153 3.24%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9580 3.23%
510180 华安上证180ETF 0.5120 3.23%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9280 3.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.6410 3.22%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7126 3.22%
519300 大成沪深300指数A 0.7276 3.22%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7274 3.22%
000061 华夏盛世混合 0.6750 3.21%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6905 3.21%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6250 3.20%
360001 光大保德信量化股票A 0.7288 3.20%
050002 博时沪深300指数A 0.6520 3.20%
166007 中欧互通精选混合A 0.7812 3.20%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9840 3.19%
519180 万家180指数A 0.5305 3.19%
320005 诺安价值增长混合A 0.7331 3.18%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8430 3.18%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6820 3.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9345 3.18%
202021 南方小康ETF联接A 0.7434 3.18%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8430 3.18%
240017 华宝新兴产业混合 0.7180 3.18%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7820 3.17%
450009 国富中小盘股票A 0.8130 3.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6510 3.17%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6530 3.16%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6361 3.16%
519987 长信恒利优势混合 0.6550 3.15%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7337 3.15%
510050 华夏上证50ETF 1.6740 3.14%
510110 海富通上证周期ETF 2.0410 3.13%
202019 南方策略优化混合 0.6580 3.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3624 3.13%
590002 中邮核心成长混合A 0.4610 3.13%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7610 3.12%
399001 中海上证50指数增强 0.6940 3.12%
398041 中海量化策略混合 0.8270 3.12%
290004 泰信优质生活混合 0.6925 3.11%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5110 3.11%
510150 招商上证消费80ETF 2.1910 3.11%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0280 3.11%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8940 3.11%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8630 3.11%
110003 易方达上证50增强A 0.6370 3.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7300 3.11%
257020 国联安精选混合 0.6630 3.11%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7960 3.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6414 3.11%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9046 3.11%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9990 3.10%
519690 交银稳健配置混合 1.1552 3.10%
090010 大成中证红利指数A 0.8000 3.09%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4439 3.09%
213008 宝盈资源优选混合 0.8212 3.09%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4739 3.09%
510190 华安上证50ETF 2.0500 3.07%
320010 诺安中证A100指数A 0.6720 3.07%
257010 国联安小盘精选混合 0.6720 3.07%
519993 长信增利动态策略混合 0.5729 3.06%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7440 3.05%
000031 华夏复兴混合A 1.0500 3.04%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7220 3.03%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7810 3.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7380 3.03%
270005 广发聚丰混合A 0.6032 3.02%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.6830 3.02%
519100 长盛中证A100指数 0.6900 3.02%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7381 3.01%
050010 博时特许价值混合A 0.9910 3.01%
110025 易方达资源行业混合 0.9250 3.01%
481004 工银稳健成长混合A 1.1131 3.01%
040005 华安宏利混合A 2.0176 3.00%
162213 宏利沪深300指数A 0.8570 3.00%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8201 3.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5150 3.00%
002031 华夏策略混合 2.0910 3.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7240 2.99%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6880 2.99%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6992 2.99%
020011 国泰沪深300指数A 0.4840 2.98%
110009 易方达价值精选混合 0.9478 2.98%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6810 2.98%
510210 上证综指ETF 2.2500 2.97%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7970 2.97%
090004 大成精选增值混合A 0.7303 2.96%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3526 2.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4973 2.96%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8710 2.96%
580006 东吴新经济混合A 0.9390 2.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9777 2.96%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9500 2.96%
660010 农银策略精选混合 0.9195 2.96%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7320 2.95%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2360 2.95%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8160 2.95%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8020 2.95%
163808 中银中证A100指数增强 0.6970 2.95%
217013 招商中小盘混合 0.8040 2.94%
470008 汇添富策略回报混合 0.8780 2.93%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7370 2.93%
481010 工银中小盘混合 0.7400 2.92%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7070 2.91%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8160 2.90%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7450 2.90%
090011 大成核心双动力混合A 0.7450 2.90%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7480 2.89%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7150 2.88%