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2011年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660008 农银沪深300 0.9163 4.60%
160512 博时卓越品牌 1.0090 3.17%
590006 中邮中小盘配置 1.0020 2.98%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8310 2.97%
290006 泰信蓝筹精选 0.8937 2.94%
630001 华商领先企业 1.1309 2.91%
290004 泰信优质生活 0.9182 2.90%
210001 金鹰成份优选 0.7206 2.80%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4835 2.76%
202007 南方隆元产业主题 0.7460 2.75%
510013 交银上证180治理ETF 0.7510 2.74%
213008 宝盈资源优选 1.0000 2.72%
590001 中邮核心优选 1.3290 2.72%
020021 国泰上证180金融联接 0.9460 2.71%
481010 工银中小盘成长 0.9460 2.71%
350005 天治创新先锋 1.3103 2.69%
519686 交银180治理联接 0.8470 2.67%
340007 兴全社会责任 1.3140 2.66%
399001 中海上证50 0.8570 2.63%
530003 建信优选成长 0.9501 2.61%
481013 工银消费服务行业 0.9890 2.59%
580006 东吴新经济 1.0760 2.57%
690003 民生精选 0.8390 2.57%
213010 宝盈中证100增强 0.8800 2.56%
481008 工银大盘蓝筹 0.9260 2.55%
310398 申万沪深300 0.8530 2.52%
519996 长信银利精选股票 0.7840 2.52%
585001 东吴中证新兴产业 0.8940 2.52%
610004 信达澳银中小盘 1.0640 2.50%
420005 天弘周期策略 1.0360 2.47%
100039 富国通胀通缩 1.0000 2.46%
530010 建信责任联接 1.0830 2.46%
671010 纽银策略优选 0.9160 2.46%
217010 招商大盘蓝筹 1.1690 2.45%
240016 华宝上证180联接 0.9620 2.45%
481001 工银核心价值混合A 0.3340 2.45%
519027 海富通上证周期联接 0.8810 2.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0486 2.43%
050014 博时创业成长 1.0170 2.42%
163001 长信中证央企100 0.9740 2.42%
210003 金鹰行业优势 1.0257 2.42%
210005 金鹰主题优势 0.8870 2.42%
610005 信达澳银红利回报 0.9320 2.42%
050010 博时特许价值 1.1880 2.41%
519180 万家180 0.6597 2.41%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8970 2.40%
519671 银河沪深300价值 0.8520 2.40%
110021 易方达上证中盘联接 1.0257 2.39%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0280 2.39%
020005 国泰金马稳健 0.8590 2.38%
040180 华安上证180联接 0.9450 2.38%
200002 长城久泰沪深300 1.1751 2.38%
110003 易方达上证50增强A 0.7596 2.37%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9974 2.37%
320011 诺安中小盘精选 1.1670 2.37%
450008 国富沪深300 1.0430 2.36%
020001 国泰金鹰增长 0.9130 2.35%
050002 博时沪深300 0.8260 2.35%
257020 国联安德盛精选 0.8260 2.35%
360001 光大量化核心 0.8962 2.35%
360012 光大中小盘 0.9643 2.35%
377530 上投行业轮动 0.9130 2.35%
160211 国泰中小盘 1.0110 2.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7848 2.33%
161811 银华沪深300指数分级 0.9230 2.33%
162102 金鹰中小盘精选 0.9254 2.32%
160615 鹏华沪深300 1.0640 2.31%
290002 泰信先行策略 0.5894 2.31%
160119 南方中证500ETF联接 1.1274 2.30%
240009 华宝先进成长 1.9496 2.30%
270010 广发沪深300 1.2900 2.30%
166005 中欧价值发现 0.9840 2.29%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0306 2.29%
240017 华宝新兴产业 0.8580 2.29%
481009 工银沪深300 1.0492 2.29%
483003 工银精选平衡 0.6074 2.29%
160616 鹏华中证500 0.9430 2.28%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0330 2.28%
163503 天治核心成长 0.5510 2.28%
166009 中欧新动力 0.9568 2.28%
202019 南方策略优化 0.8980 2.28%
210004 金鹰稳健成长 0.9410 2.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9900 2.28%
165511 信诚中证500分级 0.9020 2.27%
519300 大成沪深300指数 0.9182 2.27%
540006 汇丰晋信大盘 1.0902 2.27%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8600 2.26%
160212 国泰估值优势 1.0410 2.26%
165309 建信沪深300 0.8610 2.26%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9065 2.26%
040002 华安中国A股增强 0.8190 2.25%
161907 万家中证红利指数 1.0274 2.25%
162711 广发中证500ETF联接 1.0010 2.25%
375010 摩根中国优势混合A 2.2918 2.24%
481004 工银稳健成长 1.3298 2.24%
040190 华安上证龙头联接 0.9620 2.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8720 2.23%
213001 宝盈鸿利收益 0.5726 2.23%
217009 招商核心价值 0.9298 2.23%
450009 国富中小盘 0.9630 2.23%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9220 2.22%
217013 招商中小盘精选 0.9670 2.22%
519089 新华优选成长 1.6933 2.22%
519993 长信增利动态策略 0.7704 2.22%
690004 民生稳健成长 0.8730 2.22%
166007 中欧沪深300增强 0.9659 2.21%
202021 南方小康产业联接 0.9341 2.21%
217012 招商行业领先 1.0180 2.21%
162509 国联安双禧中证100 1.0670 2.20%
240014 华宝中证100 0.8495 2.20%
377010 上投阿尔法 2.8446 2.20%
398041 中海量化策略 1.0220 2.20%
410008 华富中证100 0.8271 2.20%
160807 长盛沪深300 0.9800 2.19%
162307 海富通中证100 0.8390 2.19%
519987 长信恒利优势 0.8410 2.19%
020010 国泰金牛创新 0.9830 2.18%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9219 2.18%
020011 国泰沪深300 0.6110 2.17%
160716 嘉实基本面50 0.7547 2.17%
161207 国投瑞银沪深300 0.9420 2.17%
161607 融通巨潮100 0.8950 2.17%
163407 兴全沪深300 0.9510 2.17%
180013 银华领先策略 1.4291 2.17%
580005 东吴进取策略 1.0206 2.17%
040011 华安核心优选 1.0290 2.16%
163808 中银中证100 0.8520 2.16%
519110 浦银价值成长 0.8530 2.16%
040008 华安策略优选 0.6856 2.15%
570005 诺德成长优势 1.0940 2.15%
090010 大成中证红利指数 1.0000 2.14%
519100 长盛中证100 0.8445 2.14%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2980 2.13%
090012 大成深证成长40联接 0.9110 2.13%
320010 诺安中证100 0.8140 2.13%
100022 富国天瑞强势 0.7984 2.12%
160605 鹏华中国50 1.5860 2.12%
161604 融通深证100 1.2540 2.12%
410001 华富竞争力优选 0.6316 2.12%
100032 富国中证红利指数增强 1.2080 2.11%
160215 国泰价值经典 0.9210 2.11%
217016 招商深证100 1.0660 2.11%
580003 东吴行业轮动 1.0733 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.0014 2.10%
519116 浦银沪深300增强 0.9740 2.10%
630006 华商产业升级 0.9230 2.10%
160613 鹏华盛世创新 1.4140 2.09%
161812 银华深证100分级 1.1210 2.09%
240011 华宝大盘精选 1.5003 2.09%
257040 国联安德盛红利 0.9290 2.09%
450004 国富深化价值股票 1.4626 2.09%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9310 2.08%
590002 中邮核心成长混合 0.6491 2.08%
000021 华夏优势增长 1.8270 2.07%
050009 博时新兴成长混合 0.6910 2.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7905 2.07%
161816 银华中证等权90分级 0.9360 2.07%
400007 东方策略成长 1.4275 2.07%
519093 新华钻石品质企业 0.9870 2.07%
000031 华夏复兴 1.3390 2.06%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8910 2.06%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8440 2.06%
400001 东方龙混合 0.6881 2.06%
590005 中邮核心主题 0.9410 2.06%
100053 富国上证综指联接 0.9460 2.05%
121008 国投瑞银成长优选 0.7355 2.05%
200008 长城品牌优选 0.8029 2.05%
260111 景顺长城公司治理 1.1980 2.04%
360006 光大新增长 1.2071 2.04%
519983 长信量化先锋 0.9520 2.04%
161706 招商优质成长 1.1995 2.03%
519032 海富通上证非周期联接 0.9560 2.03%
110019 易方达深证100联接 0.9422 2.02%
162607 景顺长城资源垄断 0.8070 2.02%
340006 兴全全球视野 3.5307 2.02%
160607 鹏华价值优势 0.8620 2.01%
160611 鹏华优质治理 0.9660 2.01%
163803 中银持续增长混合A 0.7047 2.01%
180003 银华道琼斯88 0.8767 2.01%
200010 长城双动力 1.0770 2.01%
410009 华富量子生命力 0.9186 2.01%
240005 华宝多策略增长 0.5555 2.00%
270025 广发行业领先 0.9190 2.00%
070019 嘉实价值优势 1.0240 1.99%
217017 招商上证消费80联接 0.9220 1.99%
350002 天治品质优选 0.9159 1.99%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2050 1.99%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1308 1.99%
100038 富国量化沪深300 0.9790 1.98%
110009 易方达价值精选 1.1653 1.98%
519087 新华优选分红 0.8232 1.98%
161606 融通行业景气 0.9330 1.97%
470007 汇添富上证综指 0.8800 1.97%
519670 银河行业混合A 1.0340 1.97%
530001 建信恒久价值 0.7460 1.97%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9900 1.96%
070006 嘉实服务增值行业 3.9980 1.96%
160610 鹏华动力增长 1.1420 1.96%
161005 富国天惠成长精选 1.5200 1.96%
519994 长信金利趋势股票 0.7695 1.96%