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2011年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0040 4.80%
660008 农银沪深300指数A 0.9163 4.60%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2550 3.27%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0090 3.17%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0020 2.98%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8310 2.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8937 2.94%
630001 华商领先企业混合 1.1309 2.91%
290004 泰信优质生活混合 0.9182 2.90%
210001 金鹰成份优选混合 0.7206 2.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4835 2.76%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7460 2.75%
590001 中邮核心优选混合A 1.3290 2.72%
213008 宝盈资源优选混合 1.0000 2.72%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9460 2.71%
481010 工银中小盘混合 0.9460 2.71%
350005 天治中国制造2025 1.3103 2.69%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8470 2.67%
340007 兴全社会责任混合 1.3140 2.66%
510110 海富通上证周期ETF 2.4140 2.64%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6050 2.64%
399001 中海上证50指数增强 0.8570 2.63%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2010 2.61%
530003 建信优选成长混合A 0.9501 2.61%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 2.60%
481013 工银消费服务混合A 0.9890 2.59%
690003 民生加银精选混合 0.8390 2.57%
580006 东吴新经济混合A 1.0760 2.57%
510180 华安上证180ETF 0.6420 2.56%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8800 2.56%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9260 2.55%
510130 中盘ETF 2.9553 2.53%
585001 东吴中证新兴指数 0.8940 2.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8530 2.52%
519996 长信银利精选股票 0.7840 2.52%
610004 信澳中小盘混合A 1.0640 2.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.0360 2.47%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2770 2.47%
510060 工银上证央企ETF 1.3110 2.47%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9160 2.46%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0000 2.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0830 2.46%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9620 2.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1690 2.45%
481001 工银核心价值混合A 0.3340 2.45%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8810 2.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0486 2.43%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9740 2.42%
050014 博时创业成长混合A 1.0170 2.42%
610005 信澳红利回报混合A 0.9320 2.42%
210005 金鹰主题优势混合 0.8870 2.42%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0257 2.42%
050010 博时特许价值混合A 1.1880 2.41%
519180 万家180指数A 0.6597 2.41%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8520 2.40%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8970 2.40%
510050 华夏上证50ETF 2.0030 2.40%
510190 华安上证50ETF 2.4860 2.39%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0257 2.39%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8590 2.38%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9450 2.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1751 2.38%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4191 2.37%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1670 2.37%
163406 兴全合润混合A 0.9974 2.37%
110003 易方达上证50增强A 0.7596 2.37%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0430 2.36%
257020 国联安精选混合 0.8260 2.35%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 2.35%
050002 博时沪深300指数A 0.8260 2.35%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9130 2.35%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9643 2.35%
360001 光大保德信量化股票A 0.8962 2.35%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6570 2.35%
161811 银华沪深300指数A 0.9230 2.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7848 2.33%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0110 2.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9254 2.32%
290002 泰信先行策略混合 0.5894 2.31%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0640 2.31%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2900 2.30%
240009 华宝先进成长混合 1.9496 2.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1274 2.30%
240017 华宝新兴产业混合 0.8580 2.29%
481009 工银沪深300指数A 1.0492 2.29%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0306 2.29%
483003 工银精选平衡混合 0.6074 2.29%
159906 大成深证成长40ETF 0.8950 2.29%
166005 中欧价值发现混合A 0.9840 2.29%
162213 宏利沪深300指数A 1.0330 2.28%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5510 2.28%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9410 2.28%
202019 南方策略优化混合 0.8980 2.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9900 2.28%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9568 2.28%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9430 2.28%
519300 大成沪深300指数A 0.9182 2.27%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0902 2.27%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9020 2.27%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8600 2.26%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9065 2.26%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8610 2.26%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0410 2.26%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0010 2.25%
040002 华安中国A股增强指数 0.8190 2.25%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0274 2.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.3298 2.24%
375010 摩根中国优势混合A 2.2918 2.24%
450009 国富中小盘股票A 0.9630 2.23%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9620 2.23%
217009 招商核心价值混合 0.9298 2.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5726 2.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8720 2.23%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8730 2.22%
510210 上证综指ETF 2.7610 2.22%
217013 招商中小盘混合 0.9670 2.22%
519089 新华优选成长混合 1.6933 2.22%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9220 2.22%
519993 长信增利动态策略混合 0.7704 2.22%
217012 招商行业领先混合A 1.0180 2.21%
202021 南方小康ETF联接A 0.9341 2.21%
166007 中欧互通精选混合A 0.9659 2.21%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0670 2.20%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8271 2.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8495 2.20%
398041 中海量化策略混合 1.0220 2.20%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8446 2.20%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8390 2.19%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9800 2.19%
519987 长信恒利优势混合 0.8410 2.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9830 2.18%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9219 2.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.6110 2.17%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9510 2.17%
580005 东吴进取策略混合A 1.0206 2.17%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8950 2.17%
180013 银华领先策略混合 1.4291 2.17%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7547 2.17%
040011 华安核心优选混合A 1.0290 2.16%
163808 中银中证A100指数增强 0.8520 2.16%
159901 易方达深证100ETF 0.7706 2.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8530 2.16%
040008 华安策略优选混合A 0.6856 2.15%
570005 诺德成长优势混合 1.0940 2.15%
090010 大成中证红利指数A 1.0000 2.14%
519100 长盛中证A100指数 0.8445 2.14%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2980 2.13%
320010 诺安中证A100指数A 0.8140 2.13%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9110 2.13%
510150 招商上证消费80ETF 2.7940 2.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6316 2.12%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7984 2.12%
161604 融通深证100指数A 1.2540 2.12%
160605 鹏华中国50混合 1.5860 2.12%
217016 招商深证100指数A 1.0660 2.11%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0733 2.11%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2080 2.11%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9210 2.11%
630006 华商产业升级混合 0.9230 2.10%
377020 摩根内需动力混合A 1.0014 2.10%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9740 2.10%
257040 国联安红利混合 0.9290 2.09%
450004 国富深化价值混合A 1.4626 2.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.5003 2.09%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1210 2.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4140 2.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.6491 2.08%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9310 2.08%
000021 华夏优势增长混合 1.8270 2.07%
400007 东方策略成长混合 1.4275 2.07%
050009 博时新兴成长混合 0.6910 2.07%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9360 2.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7905 2.07%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9870 2.07%
000031 华夏复兴混合A 1.3390 2.06%
257010 国联安小盘精选混合 0.8440 2.06%
400001 东方龙混合 0.6881 2.06%
590005 中邮核心主题混合A 0.9410 2.06%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8910 2.06%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9460 2.05%
200008 长城品牌优选混合A 0.8029 2.05%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7355 2.05%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1980 2.04%
519983 长信量化先锋混合A 0.9520 2.04%
360006 光大新增长混合A 1.2071 2.04%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1995 2.03%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9560 2.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8070 2.02%
340006 兴全全球视野股票 3.5307 2.02%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9422 2.02%
410009 华富量子生命力混合A 0.9186 2.01%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9660 2.01%
200010 长城双动力混合A 1.0770 2.01%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8620 2.01%
163803 中银持续增长混合A 0.7047 2.01%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8767 2.01%
240005 华宝多策略增长A 0.5555 2.00%
270025 广发行业领先混合A 0.9190 2.00%
350002 天治低碳经济混合 0.9159 1.99%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9220 1.99%