热搜: 定价权 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合 中邮核心成长混合

2006年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9650 2.77%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1204 2.52%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0650 2.50%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1074 2.42%
510050 华夏上证50ETF 0.8460 2.41%
290002 泰信先行策略混合 0.9713 2.20%
110003 易方达上证50增强A 0.9129 2.15%
110005 易方达积极成长混合 1.0718 2.08%
161604 融通深证100指数A 0.8370 2.07%
519001 银华价值优选混合 1.0847 2.07%
233001 大摩基础行业混合 0.8951 1.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.9123 1.99%
260101 景顺长城优选混合 1.0767 1.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 1.97%
270001 广发聚富混合 1.1004 1.95%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.93%
090001 大成价值增长混合A 1.0661 1.87%
510081 长盛动态精选混合 1.0296 1.86%
050002 博时沪深300指数A 0.9000 1.81%
320001 诺安平衡混合A 1.0651 1.81%
090004 大成精选增值混合A 1.0328 1.79%
519008 汇添富优势精选混合 1.0558 1.79%
040002 华安中国A股增强指数 0.9150 1.78%
162204 宏利行业精选混合A 1.0568 1.75%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0401 1.74%
519996 长信银利精选股票 1.0109 1.74%
519688 交银精选混合 1.0619 1.73%
162203 宏利稳定混合 1.0520 1.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9049 1.71%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0160 1.70%
110002 易方达策略成长混合 1.1630 1.66%
000001 华夏成长混合 0.9920 1.64%
020003 国泰金龙行业混合 1.0640 1.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.1249 1.61%
202001 南方稳健成长混合 1.1080 1.60%
161606 融通行业景气混合A 0.9580 1.59%
377010 摩根阿尔法混合A 1.0496 1.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0365 1.56%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9930 1.55%
519011 海富通精选混合 1.1090 1.54%
519180 万家180指数A 0.8506 1.53%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0660 1.52%
110001 易方达平稳增长混合 1.1440 1.51%
180001 银华优势企业混合 1.1169 1.48%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0360 1.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0426 1.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.1071 1.47%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0347 1.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9777 1.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9243 1.44%
100020 富国天益价值混合A 1.0958 1.43%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1183 1.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0053 1.43%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9906 1.42%
240001 华宝宝康消费品 1.1267 1.42%
162202 宏利周期混合 1.0452 1.41%
288001 华夏经典混合 0.9908 1.41%
050004 博时精选混合A 1.0052 1.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0270 1.38%
040001 华安创新混合 1.0340 1.37%
150103 银河银泰混合 0.9455 1.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0762 1.34%
240005 华宝多策略增长A 0.9725 1.34%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 1.33%
050001 博时价值增长混合 1.1390 1.33%
070003 嘉实稳健混合 1.0760 1.32%
255010 国联安稳健混合A 1.0080 1.31%
080001 长盛成长价值混合A 1.0900 1.30%
519005 海富通股票混合 1.0160 1.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0340 1.29%
002011 华夏红利混合 1.0310 1.28%
160605 鹏华中国50混合 1.0340 1.27%
210001 金鹰成份优选混合 0.8522 1.26%
160603 鹏华普天收益混合 1.0630 1.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0386 1.24%
519003 海富通收益增长混合 0.9840 1.23%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0522 1.22%
217005 招商先锋混合 1.0021 1.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0432 1.21%
206001 鹏华弘泰A 0.9409 1.20%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0589 1.20%
400001 东方龙混合 1.0323 1.19%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9521 1.19%
240002 华宝宝康配置混合 1.0933 1.17%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0636 1.11%
162201 宏利成长混合 1.1119 1.08%
398011 中海分红增利混合 1.0227 1.08%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0412 1.07%
002001 华夏回报混合A 1.0450 1.06%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8902 1.03%
270005 广发聚丰混合A 1.0163 1.02%
450001 国富中国收益混合A 1.0413 0.97%
121001 国投瑞银融华债券 1.0746 0.96%
519087 新华优选分红混合A 1.0325 0.96%
217001 招商安泰偏股混合 1.0280 0.94%
040004 华安宝利配置混合 1.0970 0.92%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0056 0.90%
350001 天治财富增长混合 1.0535 0.86%
340001 兴全可转债混合 1.0394 0.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0421 0.79%
161601 融通新蓝筹混合 1.0476 0.79%
350002 天治低碳经济混合 0.9857 0.78%
217002 招商安泰平衡混合 1.0144 0.75%
257010 国联安小盘精选混合 0.9520 0.74%
070002 嘉实增长混合 1.2000 0.67%
151001 银河稳健混合 0.9516 0.65%
020002 国泰金龙债券A 1.0230 0.59%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0490 0.58%
398001 中海优质成长混合 0.9676 0.54%
162205 宏利风险预算混合 0.9981 0.53%
240004 华宝动力组合混合A 1.0361 0.49%
161603 融通债券A/B 1.0600 0.47%
090002 大成债券A/B 1.0329 0.42%
160602 鹏华普天债券A 1.0100 0.40%
202101 南方宝元债券A 1.0446 0.40%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9833 0.39%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9890 0.38%
481001 工银核心价值混合A 1.0290 0.37%
151002 银河收益混合 1.0462 0.35%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0626 0.35%
100018 富国天利增长债券A 1.0318 0.33%
420001 天弘精选混合A 1.0065 0.31%
288002 华夏收入混合 1.0086 0.24%
001001 华夏债券A/B 1.0240 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0357 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0466 0.20%
070005 嘉实债券A 1.0280 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0240 0.10%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9920 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.00%
257020 国联安精选混合 1.0000 0.00%
320003 诺安先锋混合A 1.0020 0.00%
530001 建信恒久价值混合 1.0052 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0042 -0.46%