热搜: 中国农业银行 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 博时价值增长混合

2018年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2597 25.66%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6897 1.97%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7166 1.96%
512000 华宝券商ETF 0.6834 1.94%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7389 1.93%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0620 1.93%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6811 1.92%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7227 1.90%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7235 1.90%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9230 1.88%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7133 1.87%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1196 1.87%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7187 1.87%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7894 1.86%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9920 1.85%
004497 前海开源多元策略混合C 0.8798 1.85%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8028 1.85%
004496 前海开源多元策略混合A 0.8917 1.85%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8174 1.83%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1200 1.82%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8127 1.82%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1190 1.82%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7840 1.82%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1342 1.79%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8220 1.73%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2394 1.72%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0190 1.70%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0290 1.68%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8485 1.63%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9960 1.63%
510630 华夏消费ETF 1.9552 1.60%
519714 交银消费新驱动股票 0.8910 1.60%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2110 1.59%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9070 1.57%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2363 1.55%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9980 1.53%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1970 1.53%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1970 1.52%
519702 交银趋势混合A 1.1330 1.52%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7450 1.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8140 1.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0820 1.50%
004868 交银股息优化混合 0.9008 1.49%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7480 1.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0950 1.48%
005004 交银品质升级混合A 0.7850 1.47%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8280 1.47%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8270 1.47%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0900 1.40%
002862 金信量化精选混合A 0.7280 1.39%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1394 1.39%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1485 1.39%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1010 1.38%
004914 中银证券聚瑞混合C 0.9875 1.37%
004913 中银证券聚瑞混合A 0.9894 1.37%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8940 1.36%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7155 1.36%
519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9750 1.35%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1336 1.33%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1342 1.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7780 1.30%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1580 1.28%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1580 1.28%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2090 1.26%
270050 广发新经济混合A 1.7630 1.26%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7083 1.24%
510270 中银上证国企100ETF 0.9310 1.20%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8171 1.20%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6220 1.19%
005676 易方达标普消费品指数C 1.6200 1.19%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8157 1.19%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.8456 1.17%
160632 鹏华酒A 1.0410 1.17%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.8472 1.17%
560003 益民创新优势混合A 0.6658 1.14%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8890 1.14%
001553 天弘中证证券保险C 0.6334 1.12%
001552 天弘中证证券保险A 0.6390 1.12%
162203 宏利稳定混合 0.9509 1.12%
000574 宝盈新价值混合A 1.0020 1.11%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9230 1.10%
510150 招商上证消费80ETF 3.8840 1.10%
002967 浙商大数据智选消费混合A 0.9280 1.09%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.8743 1.09%
200008 长城品牌优选混合A 0.9756 1.08%
001135 益民品质升级混合A 0.4730 1.07%
110003 易方达上证50增强A 1.2170 1.07%
004746 易方达上证50增强C 1.2127 1.07%
001543 宝盈新锐混合A 1.0350 1.07%
510120 海富通上证非周期ETF 2.4050 1.05%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.7887 1.05%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2279 1.04%
002697 中欧消费主题股票C 1.0700 1.04%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2383 1.04%
005233 广发睿毅领先混合A 0.9317 1.03%
050018 博时行业轮动混合 0.9870 1.02%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.5970 1.02%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8930 1.02%
560002 益民红利成长混合 0.3369 1.02%
003331 博时乐臻定开混合 1.0403 1.02%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.7902 1.01%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3970 1.01%
481013 工银消费服务混合A 1.2170 1.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 0.9090 1.00%
470021 汇添富优选回报混合A 0.9190 0.99%
620004 金元顺安价值增长混合 0.5110 0.99%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8140 0.99%
002418 汇添富优选回报混合C 0.9230 0.98%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7708 0.98%
005621 中欧品质消费股票C 0.8498 0.97%
001188 鹏华改革红利股票 0.7270 0.97%
070099 嘉实优质企业混合 1.1400 0.97%
501038 银华明择多策略定期开放混合 0.8647 0.97%
160605 鹏华中国50混合 0.9370 0.97%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8330 0.97%
005620 中欧品质消费股票A 0.8581 0.96%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0560 0.96%
110022 易方达消费行业股票 1.7840 0.96%
560006 益民核心增长混合 1.1590 0.96%
770001 德邦优化A 0.7996 0.96%
002621 中欧消费主题股票A 1.0630 0.95%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7472 0.95%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.6674 0.95%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9630 0.94%
004986 鹏华策略回报混合 0.7158 0.94%
512700 南方中证银行ETF 0.9231 0.94%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7481 0.94%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9620 0.94%
960028 建信优选成长混合H 1.5336 0.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3591 0.93%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7600 0.93%
240004 华宝动力组合混合A 1.0967 0.93%
512800 华宝中证银行ETF 0.8938 0.93%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7630 0.93%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0860 0.93%
530003 建信优选成长混合A 1.5275 0.93%
090009 大成行业轮动混合A 1.2070 0.92%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8770 0.92%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7531 0.91%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3340 0.91%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4470 0.91%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4420 0.91%
510060 工银上证央企ETF 1.6216 0.91%
005117 金信价值精选混合A 0.5167 0.90%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4550 0.90%
270005 广发聚丰混合A 0.6704 0.90%
001696 南方智造股票 0.7880 0.90%
000971 诺安新经济股票 0.5620 0.90%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7863 0.89%
001375 金元顺安优质精选混合C 0.9060 0.89%
005112 银华中证全指医药卫生 0.8975 0.89%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9120 0.89%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8719 0.89%
000854 鹏华养老产业股票 1.2450 0.89%
481004 工银稳健成长混合A 0.8992 0.89%
005118 金信价值精选混合C 0.5191 0.89%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6830 0.89%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9066 0.89%
512200 南方中证房地产ETF 0.7081 0.88%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7437 0.88%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9180 0.88%
519056 海富通内需热点混合 1.1420 0.88%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.8000 0.88%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8379 0.88%
000587 大成灵活配置混合A 1.3770 0.88%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0420 0.87%
000746 招商行业精选股票基金 1.2820 0.87%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8347 0.87%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9345 0.87%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.5790 0.87%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9270 0.87%
161723 招商中证银行指数A 0.8765 0.87%
512550 嘉实富时中国A50ETF 0.8921 0.86%
004075 交银医药创新股票A 1.0202 0.86%
002802 广发成长智选混合A 0.8187 0.86%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6700 0.86%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9867 0.86%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7406 0.86%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9779 0.86%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7445 0.85%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.4750 0.85%
090020 大成健康产业混合A 0.7150 0.85%
000083 汇添富消费行业混合 2.7390 0.85%
001645 国泰大健康股票A 1.1850 0.85%
519601 海富通中国海外混合 1.5430 0.85%
000120 中银美丽中国混合 1.0740 0.85%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6631 0.85%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.8280 0.85%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.8270 0.85%
217012 招商行业领先混合A 1.0620 0.85%
001261 国联新机遇混合A 0.8330 0.85%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9490 0.85%
000913 农银医疗保健股票 0.8743 0.85%
360007 光大优势配置混合A 0.7931 0.84%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7230 0.84%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1960 0.84%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9550 0.84%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9610 0.84%
002595 博时工业4.0主题股票 0.9620 0.84%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8360 0.84%