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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.2713元 |
| 2022-06-01 | 每份派现金0.0596元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688159 | 有方科技 | 9.48% | -3.31% |
| 301396 | 宏景科技 | 9.37% | -3.76% |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.78% | -3.62% |
| 002929 | 润建股份 | 6.69% | -2.39% |
| 688158 | 优刻得-W | 6.07% | -3.16% |
| 600589 | 大位科技 | 5.56% | -1.83% |
| 300846 | 首都在线 | 5.43% | -2.63% |
| 600641 | 先导基电 | 5.43% | -2.62% |
| 300857 | 协创数据 | 5.31% | -1.46% |
| 688787 | 海天瑞声 | 4.99% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |