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日期 | 分红送配 |
2021-07-12 | 每份派现金0.1040元 |
2021-04-12 | 每份派现金0.1220元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.1250元 |
2020-10-16 | 每份派现金0.1820元 |
2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 5.29% | -0.47% |
600600 | 青岛啤酒 | 5.25% | 0.45% |
600519 | 贵州茅台 | 5.10% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 4.39% | 0.29% |
300873 | 海晨股份 | 3.94% | 1.29% |
603708 | 家家悦 | 3.67% | 0.60% |
601899 | 紫金矿业 | 2.93% | 2.42% |
600754 | 锦江酒店 | 2.45% | 3.31% |
300729 | 乐歌股份 | 2.24% | -1.10% |
002567 | 唐人神 | 2.23% | 0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |