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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1040元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1250元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601579 | 会稽山 | 5.48% | -1.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.06% | -1.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.33% | -0.24% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.17% | -2.87% |
| 688169 | 石头科技 | 4.04% | 0.16% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.73% | 2.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.62% | -0.90% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.27% | 0.12% |
| 300973 | 立高食品 | 3.17% | 0.70% |
| 300662 | 科锐国际 | 3.13% | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安红利 | 1.3960 | 1.38% |
| 国联安鑫安 | 0.9567 | 1.00% |
| 国联安锐意混合 | 2.1499 | 1.00% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.3073 | 0.38% |
| 国联安通盈A | 1.3547 | 0.34% |
| 国联安精选 | 1.0540 | 0.29% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2887 | 0.28% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.2480 | 0.27% |
| 国联安小盘 | 1.1320 | 0.18% |
| 商品ETF | 1.2450 | 0.16% |