近一月上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询
查询指定日期范围上投全球多元配置(QDII)人民币003629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5872 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5802 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5689 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5696 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5743 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5792 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5761 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5976 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5998 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.5999 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6020 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6110 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6098 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6077 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6071 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6186 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6186 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
1.6135 |
-0.08% |
